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| 银河国企主题混合-A(019797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.4185 | 1.4185 | -0.78% | -3.85% | -7.86% | 6.41% | 24.94% | 11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -4.69% | -6.27% | 8.23% | 25.17% | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4624 | 1.4624 | -0.08% | 1.57% | -- | 12.24% | -- | 14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4635 | 1.4635 | -0.80% | 3.41% | -1.20% | 13.77% | -- | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4753 | 1.4753 | -1.65% | 1.63% | 0.04% | -- | -- | 15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5000 | 1.5000 | 0.14% | 1.77% | -- | 15.87% | -- | 17.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4979 | 1.4979 | 4.04% | -- | -- | 16.46% | -- | 17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4398 | 1.4398 | 1.73% | -3.74% | -- | -- | 33.46% | 13.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4153 | 1.4153 | -2.50% | -6.29% | -- | 10.33% | -- | 11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4516 | 1.4516 | -1.51% | -- | 2.62% | 12.86% | 36.79% | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4739 | 1.4739 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.33% | 15.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4958 | 1.4958 | -0.96% | -0.26% | 8.02% | -- | 39.76% | 17.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5103 | 1.5103 | 0.00% | -- | 10.74% | -- | -- | 18.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4997 | 1.4997 | 0.00% | -1.68% | 10.64% | 22.62% | -- | 17.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4925 | 1.4925 | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 17.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5444 | 1.5444 | 0.32% | 4.26% | -- | 24.62% | -- | 21.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5395 | 1.5395 | 0.92% | 4.39% | 11.59% | -- | 47.56% | 21.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -- | 10.57% | -- | 46.55% | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4813 | 1.4813 | 0.45% | -- | 8.46% | -- | -- | 16.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | 4.25% | 7.98% | 21.45% | 44.04% | 15.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | 4.11% | -- | -- | 37.21% | 11.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | 34.87% | 8.86% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3638 | 1.3638 | 0.37% | -- | -- | 3.96% | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3588 | 1.3588 | 1.53% | -- | -- | 3.92% | 32.46% | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3383 | 1.3383 | -1.27% | -- | -- | 1.35% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3555 | 1.3555 | -1.45% | -1.75% | 1.69% | 2.67% | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3754 | 1.3754 | 0.00% | -- | 3.18% | 4.54% | 34.70% | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | 1.02% | 4.44% | 1.64% | 35.83% | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3835 | 1.3835 | 0.00% | -- | 6.19% | 1.93% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4107 | 1.4107 | 3.30% | -- | 9.66% | -- | -- | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3657 | 1.3657 | 0.77% | -- | 5.50% | 2.41% | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -- | 5.37% | 1.63% | 31.81% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3680 | 1.3680 | 0.07% | 2.63% | 11.39% | -- | 33.15% | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3671 | 1.3671 | 2.56% | 3.49% | 11.78% | -- | -- | 7.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3330 | 1.3330 | 0.91% | -- | -- | -2.19% | 32.22% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 30.16% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3029 | 1.3029 | 1.28% | -- | -- | -4.04% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | 0.28% | -- | -4.41% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2945 | 1.2945 | 0.65% | -- | 4.08% | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | 0.58% | 3.41% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2828 | 1.2828 | -0.26% | -- | 0.19% | -- | 25.27% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2501 | 1.2501 | 1.79% | 0.87% | -5.33% | -4.12% | 27.55% | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2281 | 1.2281 | 0.42% | -- | -7.00% | -- | 26.83% | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -7.73% | -- | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | 0.11% | -8.69% | -- | -- | -2.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2267 | 1.2267 | -0.90% | -2.59% | -- | -1.59% | 17.90% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2142 | 1.2142 | -2.38% | -- | -8.95% | -- | 16.49% | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2438 | 1.2438 | -1.23% | -- | -6.73% | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2593 | 1.2593 | -1.67% | -- | -5.57% | -- | 17.87% | -1.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2807 | 1.2807 | 0.02% | -2.71% | -3.97% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -2.39% | -3.99% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3164 | 1.3164 | 0.35% | 0.05% | -2.43% | 8.95% | 23.59% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3118 | 1.3118 | 0.33% | -1.03% | -- | -- | 23.77% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3075 | 1.3075 | -0.98% | -4.18% | -2.53% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3205 | 1.3205 | 0.02% | -2.71% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3202 | 1.3202 | 0.34% | -- | 0.71% | -- | 26.17% | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3157 | 1.3157 | -0.73% | -- | -- | -- | 27.15% | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3254 | 1.3254 | -2.87% | -- | -0.59% | -- | 28.37% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3645 | 1.3645 | 0.53% | 2.32% | -- | -- | 31.58% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | 1.78% | -0.03% | -- | 28.80% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | -- | 0.90% | 3.22% | 29.64% | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | 31.09% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -- | 3.06% | 5.59% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | 1.28% | -- | 8.73% | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3912 | 1.3912 | 2.47% | -- | 11.61% | -- | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | 2.18% | 8.92% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3287 | 1.3287 | -0.15% | 0.53% | -- | 8.55% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 29.22% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | 1.79% | -- | 6.18% | 30.07% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3217 | 1.3217 | -0.07% | 1.63% | 7.82% | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | 3.98% | 7.90% | 4.73% | 30.95% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | 27.69% | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3005 | 1.3005 | 2.24% | -- | -- | -- | 27.89% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 25.05% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2348 | 1.2348 | -0.94% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | 1.37% | 1.44% | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2258 | 1.2258 | 1.45% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -1.45% | -1.52% | -- | 19.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -3.09% | -2.07% | -- | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2460 | 1.2460 | -0.14% | -3.56% | 1.79% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2730 | 1.2730 | -0.41% | 2.98% | 0.80% | -- | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2415 | 1.2415 | 0.43% | -- | -- | 10.90% | 12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | 11.67% | 14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | -- | 10.41% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2358 | 1.2358 | 0.96% | 0.14% | -- | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | -- | 13.47% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2498 | 1.2498 | 1.27% | -- | -- | 17.30% | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | 0.27% | 15.09% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | 17.07% | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | 3.03% | 8.58% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | 17.22% | 29.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | 6.71% | -- | 26.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | 9.76% | -- | 26.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | 16.49% | 24.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 1.25% | 5.90% | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 1.58% | 7.92% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1195 | 1.1195 | 1.13% | -1.99% | -- | 11.04% | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1070 | 1.1070 | 0.80% | -2.84% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0982 | 1.0982 | -1.13% | -- | -- | 8.93% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1108 | 1.1108 | -2.16% | -- | 6.47% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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