|
| 银河国企主题A(019797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0982 | 1.0982 | -1.13% | -- | -- | 8.93% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1108 | 1.1108 | -2.16% | -- | 6.47% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1353 | 1.1353 | -0.60% | -- | 8.82% | 12.61% | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1422 | 1.1422 | 0.25% | -- | 9.73% | 12.54% | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | 9.45% | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 0.79% | -- | 5.95% | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0612 | 1.0612 | -0.40% | -- | 2.93% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0655 | 1.0655 | -0.63% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0723 | 1.0723 | 0.19% | 2.56% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 3.87% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.21% | -- | 7.97% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0433 | 1.0433 | 0.23% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0409 | 1.0409 | -0.83% | 2.58% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 3.83% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0238 | 1.0238 | 0.90% | -0.70% | -- | -1.77% | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.38% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -1.54% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0310 | 1.0310 | 0.96% | 0.51% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0212 | 1.0212 | -0.54% | -- | -- | -3.08% | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0267 | 1.0267 | -0.36% | -- | -0.59% | -- | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.91% | 0.97% | -3.26% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 1.28% | -1.32% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.08% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0280 | 1.0280 | -0.56% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0328 | 1.0328 | 1.21% | 2.44% | 1.32% | -0.58% | -2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0205 | 1.0205 | -0.80% | 1.22% | 2.24% | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.13% | 2.03% | 4.96% | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 1.90% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0082 | 1.0082 | -0.66% | -1.26% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0182 | 1.0182 | -0.57% | -0.11% | -- | -1.13% | -1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -4.30% | 0.92% | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9981 | 0.9981 | 1.84% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9801 | 0.9801 | 1.22% | -- | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -5.15% | -5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -1.07% | -0.73% | -- | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | -- | -1.25% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -2.61% | -- | -1.37% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0641 | 1.0641 | 1.00% | -- | -- | 0.52% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 2.42% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0651 | 1.0651 | 0.49% | 2.93% | 3.49% | -0.72% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0464 | 1.0464 | 1.12% | -- | -- | -1.04% | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0348 | 1.0348 | 0.22% | -0.34% | -- | -1.82% | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0325 | 1.0325 | -0.43% | -1.67% | -- | -2.78% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0370 | 1.0370 | -1.59% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 2.12% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0383 | 1.0383 | -1.11% | 0.85% | 1.06% | 0.62% | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | 2.20% | 1.61% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0319 | 1.0319 | -0.36% | 0.31% | -- | -4.02% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0356 | 1.0356 | 0.59% | -0.31% | 0.56% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.03% | -0.03% | -4.05% | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0287 | 1.0287 | -0.97% | -0.16% | -- | -7.38% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.93% | -- | 2.85% | -6.34% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 1.90% | -8.55% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 1.32% | -6.73% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -0.23% | -2.69% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.29% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0298 | 1.0298 | 0.64% | 1.96% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0233 | 1.0233 | 0.29% | -- | -2.45% | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -0.08% | -3.62% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.71% | -- | -8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | -- | -4.62% | -12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.39% | -- | -4.64% | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | -4.59% | -5.02% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -4.22% | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 1.75% | 1.40% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0549 | 1.0549 | -0.36% | -- | 2.09% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0587 | 1.0587 | 0.27% | 0.50% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.79% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -0.14% | 1.36% | 12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -1.81% | -1.82% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0490 | 1.0490 | -0.91% | -2.15% | -2.15% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -1.12% | -4.69% | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 1.78% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.13% | 0.89% | -4.76% | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0706 | 1.0706 | 1.25% | 1.86% | -3.09% | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0574 | 1.0574 | 0.32% | 1.34% | -4.48% | 11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0540 | 1.0540 | -0.75% | 0.57% | -2.27% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0620 | 1.0620 | -0.05% | 2.78% | -0.63% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0625 | 1.0625 | 1.08% | 2.97% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0511 | 1.0511 | 0.74% | 1.71% | -2.77% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0434 | 1.0434 | -0.44% | -2.52% | -4.33% | 9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0480 | 1.0480 | 1.42% | -2.52% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.14% | -3.66% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0319 | 1.0319 | -0.15% | -3.82% | -4.67% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0334 | 1.0334 | -3.46% | -3.61% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0704 | 1.0704 | -0.44% | -1.53% | -2.13% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0751 | 1.0751 | 0.24% | -3.21% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0725 | 1.0725 | -0.04% | -3.30% | -1.57% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | -4.67% | -1.53% | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0721 | 1.0721 | -1.37% | -4.75% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0870 | 1.0870 | -2.13% | -3.95% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1107 | 1.1107 | 0.14% | 0.54% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1091 | 1.1091 | -1.45% | 0.19% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1254 | 1.1254 | -0.02% | 4.35% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1256 | 1.1256 | -0.54% | 5.32% | -3.59% | 16.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1317 | 1.1317 | 2.44% | 5.62% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1047 | 1.1047 | -0.21% | 2.74% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1070 | 1.1070 | 2.64% | 2.41% | 0.13% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0785 | 1.0785 | 0.92% | -1.11% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0687 | 1.0687 | -0.26% | -1.27% | -3.34% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0715 | 1.0715 | -0.34% | -0.95% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0752 | 1.0752 | -0.54% | -2.36% | -2.75% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0810 | 1.0810 | -0.88% | -1.31% | 5.58% | 8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0906 | 1.0906 | 0.76% | -0.28% | 6.51% | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | -0.66% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0818 | 1.0818 | -1.76% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1012 | 1.1012 | 0.53% | 3.17% | 18.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0954 | 1.0954 | 0.16% | 2.20% | 17.75% | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0937 | 1.0937 | 0.38% | -0.34% | 17.56% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0896 | 1.0896 | 3.01% | 1.39% | 17.17% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0578 | 1.0578 | -0.90% | -4.38% | 14.57% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.41% | -2.15% | 15.61% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0718 | 1.0718 | -2.33% | -8.20% | 16.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0974 | 1.0974 | 2.11% | -0.74% | 18.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0747 | 1.0747 | -2.85% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1062 | 1.1062 | 1.41% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0908 | 1.0908 | -6.57% | -1.34% | 17.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1675 | 1.1675 | 5.60% | 5.60% | 24.47% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1056 | 1.1056 | 7.98% | 19.20% | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0239 | 1.0239 | 3.67% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9275 | 0.9275 | -0.30% | 0.45% | -3.88% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9299 | 0.9299 | 0.71% | -- | -3.63% | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -1.57% | -- | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9283 | 0.9283 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9380 | 0.9380 | -0.79% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9455 | 0.9455 | -0.21% | -1.15% | -2.59% | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9475 | 0.9475 | -0.95% | -0.69% | -- | -9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -- | -7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9659 | 0.9659 | 0.98% | 0.10% | -2.28% | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9565 | 0.9565 | 0.25% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -0.79% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9723 | 0.9723 | 0.77% | -- | -5.41% | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -5.36% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -3.15% | -2.87% | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -2.64% | -2.83% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.81% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|