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| 万家红利量化选股A(019987)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 0.9831 | 0.9831 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | 6.68% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.30% | 3.16% | -- | -- | 15.37% | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | 9.63% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.65% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9461 | 0.9461 | 0.19% | -- | -1.18% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -1.00% | -1.49% | 0.33% | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9528 | 0.9528 | 0.07% | -- | 0.12% | -0.33% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -0.38% | 0.04% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | 0.43% | 0.84% | -- | -0.71% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | 0.00% | -- | 2.93% | -3.08% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9468 | 0.9468 | 0.29% | -- | 1.02% | 2.41% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9441 | 0.9441 | -0.38% | -1.39% | -- | -- | -5.14% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9477 | 0.9477 | -0.41% | -0.64% | -- | 2.30% | -4.04% | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -0.01% | -- | 3.17% | -3.63% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9574 | 0.9574 | 0.38% | -- | 2.54% | 3.67% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.22% | 0.18% | 2.15% | 3.04% | -4.88% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | 0.42% | -- | 1.68% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9521 | 0.9521 | 0.46% | -- | 2.48% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9477 | 0.9477 | 0.37% | -- | -- | 1.45% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9442 | 0.9442 | 0.12% | -- | -- | 1.07% | -3.68% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9431 | 0.9431 | 0.65% | -- | -- | 0.95% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -5.00% | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9370 | 0.9370 | -0.02% | -- | -- | -0.66% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.64% | -1.44% | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9376 | 0.9376 | 0.42% | -- | -- | 0.48% | -2.81% | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -2.71% | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -0.33% | 3.52% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9571 | 0.9571 | -0.15% | -- | -- | -1.24% | 4.21% | 0.58% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9585 | 0.9585 | -0.18% | -0.01% | 3.47% | -- | 3.16% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.32% | -- | -- | -- | 3.73% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | 1.87% | 3.55% | -- | 2.11% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 2.28% | -- | 0.04% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -2.20% | 1.03% | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | -- | -1.80% | -1.23% | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | 0.23% | -1.98% | 0.28% | 1.83% | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.11% | 1.03% | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9224 | 0.9224 | -0.12% | -1.45% | -1.15% | -2.04% | 1.21% | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9235 | 0.9235 | -0.24% | -- | -1.66% | -2.05% | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.50% | 3.73% | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | -0.95% | -- | -1.82% | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | 0.44% | -2.67% | 1.08% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9231 | 0.9231 | -1.07% | -1.21% | -2.92% | -0.85% | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9331 | 0.9331 | -0.64% | -- | -1.87% | 0.85% | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -- | -1.24% | 1.07% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -0.70% | -- | 1.21% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9203 | 0.9203 | -1.34% | -2.19% | -- | -1.52% | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9328 | 0.9328 | -0.87% | -1.98% | -2.36% | 2.70% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -- | -1.24% | -3.75% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9426 | 0.9426 | 0.18% | -- | -1.07% | -1.94% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9409 | 0.9409 | -1.12% | -2.91% | 0.16% | -2.11% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | 2.18% | -1.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | 1.91% | 4.69% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9505 | 0.9505 | -0.04% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | 0.86% | 17.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | 3.19% | 19.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 2.72% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9553 | 0.9553 | 0.26% | 2.58% | 1.10% | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9528 | 0.9528 | 1.63% | 2.55% | 2.14% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9375 | 0.9375 | -0.02% | 1.69% | 0.15% | 11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9377 | 0.9377 | -0.18% | 1.30% | 1.22% | 11.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9394 | 0.9394 | 0.87% | 2.53% | 2.31% | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9313 | 0.9313 | 0.24% | 1.36% | 1.43% | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9291 | 0.9291 | 0.78% | 1.43% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9219 | 0.9219 | -0.41% | -2.09% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9257 | 0.9257 | 1.04% | -1.81% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9162 | 0.9162 | -0.28% | -2.50% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9188 | 0.9188 | 0.31% | -1.86% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9160 | 0.9160 | -2.72% | -1.09% | -1.61% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9416 | 0.9416 | -0.13% | 1.11% | 1.77% | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9428 | 0.9428 | 0.33% | -0.18% | 1.46% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9397 | 0.9397 | 0.37% | 0.17% | 1.13% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9362 | 0.9362 | 1.09% | -0.55% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9261 | 0.9261 | -0.56% | -1.99% | 0.31% | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9313 | 0.9313 | -1.40% | -2.12% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9445 | 0.9445 | 0.68% | 1.25% | 2.65% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9381 | 0.9381 | -0.35% | 0.21% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9414 | 0.9414 | -0.37% | 1.62% | 2.31% | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9449 | 0.9449 | -0.69% | 2.91% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9515 | 0.9515 | 2.00% | 4.30% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9328 | 0.9328 | -0.35% | 1.44% | -2.95% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9361 | 0.9361 | 1.05% | 0.91% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9264 | 0.9264 | 0.89% | -1.50% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9182 | 0.9182 | 0.65% | -1.60% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9123 | 0.9123 | -0.79% | -2.11% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9196 | 0.9196 | -0.87% | -1.50% | -4.33% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9277 | 0.9277 | -1.36% | -0.35% | 2.89% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9405 | 0.9405 | 0.79% | 1.65% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9331 | 0.9331 | 0.12% | 0.42% | -- | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9320 | 0.9320 | -0.17% | 1.39% | 9.56% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9336 | 0.9336 | 0.28% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9310 | 0.9310 | 0.63% | 0.84% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9252 | 0.9252 | -0.43% | -1.83% | 14.39% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9292 | 0.9292 | 1.09% | 0.99% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9192 | 0.9192 | -1.23% | -1.64% | 15.23% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9306 | 0.9306 | 0.80% | 2.46% | 16.66% | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9232 | 0.9232 | -2.04% | -5.57% | 15.73% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9424 | 0.9424 | 2.42% | -1.96% | 18.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9201 | 0.9201 | -1.54% | -4.28% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9345 | 0.9345 | 2.88% | -2.78% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9083 | 0.9083 | -7.10% | -5.50% | 11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9777 | 0.9777 | 1.72% | 1.72% | 17.55% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9612 | 0.9612 | 6.61% | -- | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | 11.47% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8088 | 0.8088 | 0.00% | 1.39% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7977 | 0.7977 | -0.47% | -4.09% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8015 | 0.8015 | 0.00% | -4.64% | -- | -16.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8183 | 0.8183 | -1.61% | -2.98% | -5.52% | -14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8317 | 0.8317 | -1.05% | -- | -4.05% | -12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8405 | 0.8405 | 0.15% | -- | -- | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8392 | 0.8392 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8413 | 0.8413 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8566 | 0.8566 | -0.04% | -2.01% | -- | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8569 | 0.8569 | -0.80% | -- | -4.11% | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8638 | 0.8638 | -1.43% | -0.96% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -1.94% | -12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -- | -3.30% | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -0.01% | -5.83% | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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