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| 易方达高端制造混合-C(019034)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 3.8208 | 3.8208 | 0.00% | -- | -5.37% | -22.06% | 40.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 4.0143 | 4.0143 | 0.00% | 0.80% | -1.65% | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 3.9730 | 3.9730 | -0.24% | -0.31% | -- | -13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 3.9826 | 3.9826 | 1.53% | -0.83% | -4.35% | -11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 3.9225 | 3.9225 | -0.21% | -1.96% | -5.80% | -11.20% | 56.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 3.9308 | 3.9308 | -0.72% | -1.96% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 3.9593 | 3.9593 | -0.66% | 1.05% | -3.74% | -- | 56.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 3.9855 | 3.9855 | -0.76% | 0.47% | -3.36% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 4.0160 | 4.0160 | 0.38% | 1.93% | -2.84% | -6.70% | 71.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 4.0009 | 4.0009 | -0.21% | 0.15% | -3.21% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 4.0095 | 4.0095 | 2.33% | -- | -3.00% | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 3.9181 | 3.9181 | -1.23% | -2.96% | 0.24% | -11.09% | 70.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 3.9669 | 3.9669 | 0.68% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 3.9400 | 3.9400 | -1.38% | -0.56% | 4.15% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 3.9950 | 3.9950 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 4.0378 | 4.0378 | 0.00% | -1.07% | 5.75% | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 3.9620 | 3.9620 | 0.00% | -1.22% | 1.15% | -8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 4.0816 | 4.0816 | 1.59% | -1.98% | 0.38% | 1.16% | 98.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 4.0177 | 4.0177 | 0.17% | -2.42% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 4.0108 | 4.0108 | -5.26% | -3.48% | 1.79% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 4.2335 | 4.2335 | 0.00% | 2.92% | 7.44% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 4.1639 | 4.1639 | 1.13% | 0.74% | -7.48% | -- | 114.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 4.1172 | 4.1172 | -0.92% | 1.48% | -4.28% | -1.34% | 108.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 4.1555 | 4.1555 | 1.03% | 3.09% | -7.50% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 4.1133 | 4.1133 | -0.26% | 5.23% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 4.1240 | 4.1240 | -0.23% | 10.31% | -8.20% | -- | 125.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 4.1335 | 4.1335 | 1.88% | 9.27% | -9.19% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 4.0573 | 4.0573 | 0.65% | 10.60% | -- | 4.36% | 122.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 4.0309 | 4.0309 | 3.12% | 4.88% | -12.71% | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 3.9089 | 3.9089 | 4.56% | 2.37% | -15.36% | 3.48% | 117.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 3.7384 | 3.7384 | -1.18% | -8.00% | -19.05% | -1.03% | 108.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.7829 | 3.7829 | 3.12% | -3.43% | -25.24% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 3.6685 | 3.6685 | -4.55% | -8.48% | -27.50% | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 3.8433 | 3.8433 | 0.65% | -3.60% | -21.60% | -- | 110.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 3.8183 | 3.8183 | -6.03% | -6.09% | -21.87% | 1.92% | 113.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 4.0635 | 4.0635 | 3.74% | 7.02% | -16.86% | -- | 129.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 3.9171 | 3.9171 | -2.28% | -0.59% | -18.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 4.0085 | 4.0085 | 0.54% | -5.04% | -13.83% | 6.69% | 128.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 3.9869 | 3.9869 | -1.95% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 4.0661 | 4.0661 | 7.09% | -9.65% | -13.56% | 10.35% | 130.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.7969 | 3.7969 | -3.64% | -11.72% | -19.28% | 3.91% | 116.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 3.9403 | 3.9403 | -6.65% | -12.29% | -14.61% | 8.05% | 124.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 4.2212 | 4.2212 | 0.00% | -10.61% | -5.80% | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.5005 | 4.5005 | 4.63% | -1.12% | -- | 26.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 4.3012 | 4.3012 | -4.25% | -- | -- | 23.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.4922 | 4.4922 | -4.87% | -2.72% | 7.97% | 29.03% | 164.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.7223 | 4.7223 | 5.02% | -- | 9.71% | -- | 180.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.4964 | 4.4964 | -1.21% | -9.97% | 9.66% | -- | 165.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.5517 | 4.5517 | 0.00% | -10.05% | 6.83% | -- | 177.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 4.6180 | 4.6180 | 0.00% | -5.51% | -- | -- | 176.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.9942 | 4.9942 | -1.30% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 5.0602 | 5.0602 | 3.23% | 8.78% | 18.23% | 56.82% | 208.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 4.9021 | 4.9021 | 0.30% | -- | 14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.8873 | 4.8873 | -2.23% | 3.90% | 12.86% | 54.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 4.9988 | 4.9988 | 3.72% | 6.27% | 15.68% | -- | 210.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 4.8196 | 4.8196 | 3.61% | 4.45% | 14.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 4.6517 | 4.6517 | 0.00% | 3.81% | 10.29% | -- | 193.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 4.7037 | 4.7037 | 1.94% | -- | 15.99% | -- | 192.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 4.6144 | 4.6144 | 2.98% | 10.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 4.4810 | 4.4810 | 1.45% | 4.11% | -- | 39.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 4.4170 | 4.4170 | 0.00% | 7.72% | -- | -- | 179.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 4.1605 | 4.1605 | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 4.3043 | 4.3043 | 4.97% | 0.35% | -- | 34.53% | 174.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 4.1004 | 4.1004 | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 4.2606 | 4.2606 | -3.31% | -0.45% | 12.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 4.4066 | 4.4066 | 0.00% | 0.07% | 16.66% | 36.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.2892 | 4.2892 | 0.00% | -0.95% | 13.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 4.2799 | 4.2799 | -2.80% | 1.47% | -- | 28.13% | 175.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 4.4034 | 4.4034 | 0.00% | 9.14% | 17.53% | 31.83% | 185.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 4.3303 | 4.3303 | 0.21% | 5.76% | -- | 30.39% | 179.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 4.3211 | 4.3211 | 2.45% | 6.55% | -- | -- | 176.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 4.2178 | 4.2178 | 4.54% | -- | 11.28% | -- | 167.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 4.0346 | 4.0346 | 0.00% | -- | 9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 4.0944 | 4.0944 | 0.96% | 0.29% | 12.28% | -- | 160.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 4.0554 | 4.0554 | 0.00% | -- | 11.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 4.1732 | 4.1732 | 2.22% | 7.34% | 19.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 4.0824 | 4.0824 | 0.00% | 8.08% | 17.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.9651 | 3.9651 | 1.99% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.8877 | 3.8877 | 2.92% | -- | -- | -- | 149.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 3.7773 | 3.7773 | 0.00% | 0.53% | 17.06% | 19.44% | 145.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.7465 | 3.7465 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | 143.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 3.7572 | 3.7572 | -0.88% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 3.7904 | 3.7904 | 2.87% | -- | 20.01% | -- | 149.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 3.6848 | 3.6848 | 0.84% | 3.83% | 16.66% | 19.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.6541 | 3.6541 | 0.21% | 4.56% | 15.69% | 20.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.6466 | 3.6466 | 1.50% | 4.75% | -- | -- | 143.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.5926 | 3.5926 | 0.00% | -- | 11.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 3.5488 | 3.5488 | 1.55% | -- | -- | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 3.4947 | 3.4947 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.4814 | 3.4814 | 0.00% | -- | -- | 20.22% | 131.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 3.1515 | 3.1515 | -2.33% | -- | -5.65% | -- | 89.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 3.2267 | 3.2267 | 0.00% | -- | -3.40% | 11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 3.1632 | 3.1632 | 0.00% | 1.00% | -4.75% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 3.1585 | 3.1585 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.1318 | 3.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 3.2167 | 3.2167 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | 88.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.1994 | 3.1994 | 0.00% | -- | 2.11% | 12.71% | 87.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 3.2197 | 3.2197 | -0.76% | -- | 3.28% | 19.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.2442 | 3.2442 | 0.00% | -0.86% | 3.87% | 20.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.3403 | 3.3403 | 0.58% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.3210 | 3.3210 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 3.2722 | 3.2722 | 0.00% | -- | -- | 31.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 3.1706 | 3.1706 | 0.00% | 1.70% | 9.49% | 17.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 3.1332 | 3.1332 | 0.00% | -- | 8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.1175 | 3.1175 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.1232 | 3.1232 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.1626 | 3.1626 | 0.00% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 3.1587 | 3.1587 | 0.54% | 4.17% | 9.85% | 12.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 3.1418 | 3.1418 | 0.00% | -- | 9.26% | 15.77% | 87.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 3.0914 | 3.0914 | 1.95% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 3.0322 | 3.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | 82.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.9875 | 2.9875 | 1.83% | -- | -- | -- | 84.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.9338 | 2.9338 | 0.00% | 0.62% | -- | 15.97% | 80.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.9227 | 2.9227 | 0.93% | -- | -- | 9.55% | 81.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.8959 | 2.8959 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.9156 | 2.9156 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.9135 | 2.9135 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 80.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.8813 | 2.8813 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 2.8662 | 2.8662 | -0.32% | -- | -- | 5.71% | 71.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.8755 | 2.8755 | -0.33% | -- | -- | -- | 71.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.8851 | 2.8851 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 2.8947 | 2.8947 | 0.00% | -- | 16.16% | 8.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 2.8246 | 2.8246 | -0.49% | 5.20% | -- | -- | 66.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.8386 | 2.8386 | 0.00% | -- | -- | 21.29% | 67.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.6955 | 2.6955 | 0.39% | -- | -- | 17.55% | 60.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.6850 | 2.6850 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.4920 | 2.4920 | 0.00% | -5.64% | -8.18% | 18.05% | 51.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.6082 | 2.6082 | -1.24% | -3.43% | -- | -- | 56.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.6409 | 2.6409 | -0.28% | -- | -- | -- | 57.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.6482 | 2.6482 | 0.00% | -- | 4.68% | 36.24% | 55.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.6864 | 2.6864 | -0.54% | -1.22% | 0.70% | -- | 55.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.7009 | 2.7009 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | 55.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.8016 | 2.8016 | 3.02% | -- | -- | 53.31% | 60.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.7195 | 2.7195 | 0.00% | -5.47% | -- | -- | 55.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.7216 | 2.7216 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 60.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.8770 | 2.8770 | 0.00% | -- | 6.11% | 57.61% | 67.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.8026 | 2.8026 | 3.27% | -- | -- | 58.38% | 60.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.7139 | 2.7139 | 4.34% | -- | 1.94% | -- | 57.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.6009 | 2.6009 | 0.00% | -- | -- | 48.06% | 48.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.5298 | 2.5298 | -4.59% | -- | -- | -- | 44.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.6515 | 2.6515 | -0.61% | -- | -- | -- | 53.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.6678 | 2.6678 | 0.00% | -- | -- | 57.09% | 52.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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