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| 金鹰悦享A(018644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.10% | 0.62% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.35% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0426 | 1.0426 | -0.23% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0436 | 1.0436 | 0.16% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.86% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.49% | 0.84% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0319 | 1.0319 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0323 | 1.0323 | -0.04% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | -- | 0.46% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 0.16% | 0.40% | 0.45% | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.02% | 0.30% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | 0.22% | -- | 0.27% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.17% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.19% | 0.12% | 0.19% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.13% | 0.18% | 0.32% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.01% | -- | -- | 0.33% | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.50% | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0268 | 1.0268 | -0.06% | -- | -- | 0.35% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -0.31% | 0.62% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.70% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% | -0.17% | -- | 0.84% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.04% | -0.14% | 0.10% | 0.92% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0284 | 1.0284 | -0.06% | -0.13% | 0.22% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0290 | 1.0290 | -0.04% | -- | -- | 1.06% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0294 | 1.0294 | -0.03% | -0.14% | -- | 1.09% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0297 | 1.0297 | -0.06% | -- | -- | 1.10% | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 0.42% | 1.13% | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | 0.41% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.09% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.15% | 0.55% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.13% | -- | 0.57% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | 0.08% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | 0.04% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 0.05% | 0.51% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.02% | 0.50% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | -0.01% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | -- | 0.50% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | 0.20% | 0.52% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.24% | 0.52% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.19% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | 0.04% | 0.34% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | 0.13% | 0.41% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% | 0.16% | 0.41% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | 0.19% | 0.44% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.19% | 0.47% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0211 | 1.0211 | 0.11% | 0.20% | 0.47% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0200 | 1.0200 | 0.04% | 0.14% | 0.50% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | 0.10% | 0.48% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | 0.13% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | 0.12% | 0.42% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | 0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.04% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | 0.03% | 0.22% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | -0.04% | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% | -0.08% | 0.15% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | -0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | 0.02% | 0.19% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | 0.05% | 0.25% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | 0.18% | 0.46% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | 0.16% | 0.42% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% | 0.17% | 0.68% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | 0.24% | 0.56% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 0.22% | 0.49% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% | 0.21% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | 0.21% | 0.46% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% | 0.14% | 0.41% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | 0.04% | 0.33% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.01% | 0.28% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | -0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | -0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | -0.16% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.17% | 0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0150 | 1.0150 | -0.07% | -0.12% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | 0.42% | 0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | 0.58% | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% | 0.51% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.17% | 0.37% | 0.12% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0103 | 1.0103 | -0.08% | -0.18% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0111 | 1.0111 | -0.10% | -0.10% | -0.28% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.15% | -0.28% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | 0.10% | -0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 0.13% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.15% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | 0.06% | -0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0134 | 1.0134 | -0.04% | -0.05% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | -0.09% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | -0.10% | 0.22% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.07% | -0.16% | 0.13% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0123 | 1.0123 | -0.15% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0144 | 1.0144 | -0.05% | 0.00% | 0.29% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% | 0.09% | 0.35% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.09% | 0.32% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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