|
| 金鹰悦享债券-A(018644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0868 | 1.0868 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.71% | 2.75% | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0798 | 1.0798 | 0.40% | 0.47% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0755 | 1.0755 | 0.52% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0699 | 1.0699 | 0.05% | -- | 1.23% | -- | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0679 | 1.0679 | 0.23% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0579 | 1.0579 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | 0.27% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.11% | -1.06% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0531 | 1.0531 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0538 | 1.0538 | -0.04% | 0.04% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0542 | 1.0542 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0528 | 1.0528 | -0.09% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -1.04% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0701 | 1.0701 | -0.21% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.21% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0583 | 1.0583 | -0.68% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0655 | 1.0655 | -0.58% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0567 | 1.0567 | 0.21% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0545 | 1.0545 | -0.10% | -- | 0.95% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.39% | -- | -0.46% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0484 | 1.0484 | 0.09% | -- | 0.59% | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0475 | 1.0475 | 0.22% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 0.16% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0405 | 1.0405 | -0.20% | -0.33% | -- | -1.06% | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -0.12% | -- | -1.12% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0439 | 1.0439 | -0.14% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -0.52% | -- | -0.92% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0423 | 1.0423 | -0.70% | -1.04% | -1.09% | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0533 | 1.0533 | -0.39% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.94% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0573 | 1.0573 | 0.04% | -- | 0.01% | 0.97% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -0.09% | -0.41% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0560 | 1.0560 | -0.02% | -- | -0.33% | -- | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.51% | -0.31% | 1.21% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0572 | 1.0572 | -0.36% | -0.22% | -- | 1.87% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0610 | 1.0610 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0595 | 1.0595 | 0.28% | -- | -- | 2.15% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0571 | 1.0571 | 0.16% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0554 | 1.0554 | 0.36% | -- | 0.94% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0516 | 1.0516 | -0.27% | -- | 0.65% | 1.60% | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0551 | 1.0551 | 0.44% | -- | 1.27% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0476 | 1.0476 | 0.16% | -- | -- | 1.57% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0459 | 1.0459 | -0.11% | 0.03% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.55% | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0448 | 1.0448 | 0.30% | -- | 0.57% | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.10% | 0.62% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.35% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0426 | 1.0426 | -0.23% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0436 | 1.0436 | 0.16% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.86% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|