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| 博时中证软件服务指数-A(019503)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 0.8741 | 0.8741 | -0.75% | -1.90% | -9.12% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8807 | 0.8807 | 0.40% | -- | -8.28% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | -3.45% | -8.64% | -7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.8818 | 0.8818 | 0.54% | -3.80% | -8.16% | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8771 | 0.8771 | -1.56% | -5.11% | -10.26% | -- | -29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -2.61% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9085 | 0.9085 | -0.88% | -3.28% | -7.60% | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9166 | 0.9166 | -0.83% | -- | -6.77% | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9243 | 0.9243 | 1.03% | -0.09% | -5.73% | -6.40% | -21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9149 | 0.9149 | -0.17% | -0.36% | -4.98% | -- | -25.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9165 | 0.9165 | -2.43% | 1.88% | -4.64% | -10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9251 | 0.9251 | 0.75% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9182 | 0.9182 | 2.07% | 0.01% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -2.02% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.8928 | 0.8928 | -2.17% | -7.17% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9126 | 0.9126 | -0.60% | -4.96% | -1.88% | -- | -25.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -4.26% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9181 | 0.9181 | -4.15% | -- | 3.54% | -16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.9579 | 0.9579 | -0.41% | -2.00% | 8.03% | -11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9618 | 0.9618 | 0.17% | -1.88% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9602 | 0.9602 | 0.13% | -2.34% | 5.85% | -11.75% | -14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -3.33% | 3.71% | -- | -16.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9774 | 0.9774 | -0.29% | -0.32% | 2.95% | -14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9802 | 0.9802 | -0.31% | 1.81% | 3.24% | -- | -11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9832 | 0.9832 | -0.89% | 2.30% | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9920 | 0.9920 | -1.12% | 9.42% | 9.09% | -11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0032 | 1.0032 | 2.32% | 10.38% | 8.14% | -7.12% | -12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9805 | 0.9805 | 1.84% | -- | 5.69% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9628 | 0.9628 | 0.18% | 7.68% | 3.78% | -10.86% | -15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9611 | 0.9611 | 6.01% | 10.83% | 4.27% | -11.02% | -15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9066 | 0.9066 | -0.25% | -0.44% | -1.64% | -16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -1.64% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8941 | 0.8941 | 3.10% | -2.05% | -0.36% | -18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.8672 | 0.8672 | -4.77% | -2.20% | -8.66% | -- | -22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9106 | 0.9106 | -1.46% | -1.40% | -5.31% | -- | -17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9241 | 0.9241 | -0.65% | 1.06% | -6.07% | -16.63% | -16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9301 | 0.9301 | 1.90% | 2.54% | -2.09% | -14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9128 | 0.9128 | 2.94% | -1.29% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.8867 | 0.8867 | -3.98% | -6.60% | -5.85% | -18.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9235 | 0.9235 | 1.00% | -1.36% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9144 | 0.9144 | 0.80% | 0.09% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9071 | 0.9071 | -1.90% | 2.20% | -1.68% | -- | -15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9247 | 0.9247 | -2.60% | 1.69% | 0.23% | -13.21% | -14.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9494 | 0.9494 | 1.41% | 2.34% | -- | -- | -10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9362 | 0.9362 | 2.47% | 0.59% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9136 | 0.9136 | 2.93% | -3.55% | -3.99% | -14.74% | -14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8876 | 0.8876 | -2.39% | -3.70% | -9.32% | -- | -15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9093 | 0.9093 | -1.98% | 0.94% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9277 | 0.9277 | -0.32% | 3.39% | -- | -- | -12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9307 | 0.9307 | -1.74% | -1.40% | -9.61% | -- | -11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9472 | 0.9472 | 2.77% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9217 | 0.9217 | 2.32% | -4.16% | -7.89% | -11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9008 | 0.9008 | 0.39% | -8.44% | -9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8973 | 0.8973 | -4.94% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9439 | 0.9439 | -0.58% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9494 | 0.9494 | -1.28% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9617 | 0.9617 | -2.25% | 1.75% | -- | -6.71% | -4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9838 | 0.9838 | 3.56% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9500 | 0.9500 | 0.87% | -- | -12.50% | -16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9418 | 0.9418 | -0.36% | -- | -- | -16.31% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.9452 | 0.9452 | 0.13% | -2.47% | -- | -16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9440 | 0.9440 | 2.32% | -0.80% | -- | -17.15% | -7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -5.74% | -17.54% | -21.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.9691 | 0.9691 | 1.84% | -5.89% | -- | -- | -9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9516 | 0.9516 | -2.78% | -- | -- | -- | -9.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9788 | 0.9788 | -0.88% | -2.19% | -9.38% | -- | -7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -4.67% | -13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -18.33% | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1029 | 1.1029 | 1.58% | -1.43% | 1.04% | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -5.30% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1189 | 1.1189 | -2.41% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | 6.15% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1200 | 1.1200 | 3.69% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 4.16% | -13.96% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1084 | 1.1084 | 1.88% | -- | -- | -14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -3.01% | -18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.59% | -15.37% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -9.46% | -- | -7.08% | -9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1224 | 1.1224 | -1.72% | -4.24% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1421 | 1.1421 | 1.48% | -- | -- | -- | -6.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1254 | 1.1254 | -1.16% | -- | -- | -- | -7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1386 | 1.1386 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1394 | 1.1394 | -2.79% | -- | -- | 1.40% | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1910 | 1.1910 | -2.80% | -- | -2.16% | 4.68% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2253 | 1.2253 | 2.13% | -- | -- | -- | -0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -9.11% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 0.29% | -1.95% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2066 | 1.2066 | -1.44% | -- | -- | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2242 | 1.2242 | -1.73% | -4.25% | 6.50% | -- | 17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2458 | 1.2458 | 2.34% | -- | 8.38% | -- | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2173 | 1.2173 | -3.03% | -- | 5.90% | -1.89% | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -4.51% | 10.06% | -- | 20.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | 12.84% | -- | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3147 | 1.3147 | 1.99% | -1.48% | 18.51% | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3015 | 1.3015 | -2.47% | -- | 16.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | 15.24% | 23.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 8.93% | 11.17% | -3.13% | 28.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1495 | 1.1495 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1406 | 1.1406 | 0.15% | 2.81% | -- | -- | 3.24% | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1389 | 1.1389 | 0.52% | -- | -- | -8.32% | 2.64% | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 1.80% | 12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -0.72% | -4.71% | -- | -1.13% | 11.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.89% | 12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1309 | 1.1309 | 0.41% | 1.31% | -- | -- | -3.37% | 12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -1.01% | -5.36% | -- | -2.04% | 12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1163 | 1.1163 | -1.89% | -- | -- | -8.61% | -2.22% | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -2.00% | -8.29% | -- | -1.21% | 13.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1610 | 1.1610 | 0.47% | -2.12% | -3.31% | -9.66% | 4.21% | 15.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -3.76% | -- | 3.64% | 15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1530 | 1.1530 | -1.52% | -1.75% | -- | -- | 2.65% | 14.96% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1708 | 1.1708 | -1.29% | -- | -- | -- | 5.96% | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | 9.25% | 18.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1503 | 1.1503 | -1.98% | -3.34% | -- | 1.86% | -3.05% | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | -4.01% | 17.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.69% | 17.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | 2.23% | 18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | 3.32% | -- | 9.26% | 16.39% | 23.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | 18.60% | 22.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2008 | 1.2008 | 1.22% | -- | -3.71% | 6.94% | 16.85% | 19.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | 14.57% | 18.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.12% | 28.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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