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| 嘉实创新动力A3(019782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-14 | 1.5752 | 1.5752 | 0.36% | -- | 8.91% | 6.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5695 | 1.5695 | 1.82% | 2.88% | -- | -- | 27.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5414 | 1.5414 | 0.84% | -- | -- | 3.66% | 26.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | 24.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5256 | 1.5256 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 21.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5092 | 1.5092 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4890 | 1.4890 | -0.38% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4947 | 1.4947 | -0.90% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5082 | 1.5082 | -1.55% | -- | 3.78% | -- | 19.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% | 2.95% | 5.81% | 7.58% | 20.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4881 | 1.4881 | 0.68% | 2.35% | 6.19% | 7.49% | 13.24% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4780 | 1.4780 | 0.39% | 2.19% | 5.47% | 7.57% | 13.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4723 | 1.4723 | 0.88% | -- | 3.49% | 8.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% | 1.61% | -- | 6.98% | 14.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4540 | 1.4540 | 0.53% | 0.54% | 2.33% | 6.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | -- | 1.79% | 4.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4364 | 1.4364 | -0.03% | -- | -- | -- | 13.48% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4368 | 1.4368 | -0.65% | -- | -- | 10.07% | 14.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4462 | 1.4462 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 18.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4490 | 1.4490 | -0.30% | 0.79% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4533 | 1.4533 | 0.37% | 2.74% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | 13.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4377 | 1.4377 | 1.63% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4146 | 1.4146 | 0.95% | -0.94% | -2.15% | -5.97% | 7.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.4013 | 1.4013 | -0.06% | -1.38% | -- | -9.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.4021 | 1.4021 | -1.44% | -2.31% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -- | -1.95% | -10.05% | 6.49% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4280 | 1.4280 | 0.50% | -- | -1.58% | -7.78% | 7.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4209 | 1.4209 | -1.00% | -- | -- | -6.16% | 6.41% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -1.75% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4235 | 1.4235 | -1.17% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4404 | 1.4404 | 2.25% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -3.97% | -0.32% | -- | 8.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4294 | 1.4294 | -1.13% | -- | -- | -7.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -0.36% | 2.03% | -- | 9.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | -0.40% | 6.77% | -- | 10.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | 11.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4241 | 1.4241 | 0.77% | 2.87% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4169 | 1.4169 | 2.35% | -- | -5.82% | 16.44% | 12.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3844 | 1.3844 | 0.76% | 0.93% | -7.98% | 13.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3740 | 1.3740 | 1.00% | -0.30% | -8.67% | 11.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3604 | 1.3604 | -0.29% | -- | -13.99% | -- | 8.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.3717 | 1.3717 | -0.46% | -- | -11.42% | 15.01% | 8.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -- | -11.00% | 15.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -16.59% | 11.10% | 0.80% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -3.81% | 23.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4885 | 1.4885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5044 | 1.5044 | -3.02% | -2.85% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5513 | 1.5513 | -1.63% | 2.45% | -- | -- | 12.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5770 | 1.5770 | -0.29% | -- | 4.92% | -- | 15.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5816 | 1.5816 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 15.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5485 | 1.5485 | 2.27% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5142 | 1.5142 | 0.00% | -3.76% | 7.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | 2.83% | -- | 21.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5650 | 1.5650 | -0.53% | -- | 13.72% | 25.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5733 | 1.5733 | 0.00% | -- | -- | 25.87% | 21.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5072 | 1.5072 | -0.14% | -0.68% | -- | 22.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | -1.24% | -- | 21.38% | 14.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5517 | 1.5517 | 2.25% | 3.24% | -- | 28.28% | 20.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5175 | 1.5175 | -0.70% | -- | -- | 24.78% | 19.37% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -- | -- | 25.34% | 20.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.5030 | 1.5030 | 0.00% | -- | -- | 19.65% | 22.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4107 | 1.4107 | 0.00% | -- | 21.39% | 8.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | 16.66% | 6.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2168 | 1.2168 | -0.61% | 1.67% | -1.86% | -3.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2243 | 1.2243 | -1.03% | 2.65% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 3.32% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1968 | 1.1968 | 0.34% | 1.86% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1927 | 1.1927 | -0.38% | 2.15% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1973 | 1.1973 | 3.03% | 1.49% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1621 | 1.1621 | -0.14% | -0.94% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1637 | 1.1637 | -0.95% | -1.30% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1749 | 1.1749 | 0.63% | -- | -7.36% | -7.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1676 | 1.1676 | -1.03% | -- | -6.58% | -23.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1797 | 1.1797 | 0.56% | -- | -5.62% | -23.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1731 | 1.1731 | -0.50% | -- | -6.14% | -23.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -5.50% | -5.18% | -23.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -- | 0.35% | -7.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2518 | 1.2518 | 0.97% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | 1.69% | 4.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-11 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | 3.72% | -3.47% | 6.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2683 | 1.2683 | 1.47% | 1.49% | -2.75% | 6.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2499 | 1.2499 | 1.61% | 0.96% | -1.58% | 5.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2301 | 1.2301 | -0.24% | 0.05% | -3.48% | 2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2330 | 1.2330 | -0.84% | -0.82% | -1.08% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2434 | 1.2434 | -0.50% | 2.79% | 1.87% | 3.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2497 | 1.2497 | 0.95% | 2.76% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2380 | 1.2380 | 0.69% | 1.54% | -0.06% | 3.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2295 | 1.2295 | -1.10% | -2.16% | -2.04% | 4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2432 | 1.2432 | 2.78% | -1.63% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2096 | 1.2096 | -0.53% | -3.71% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2161 | 1.2161 | -0.25% | -1.79% | -2.78% | 2.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2192 | 1.2192 | -2.98% | -2.77% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2567 | 1.2567 | -0.56% | -1.18% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2638 | 1.2638 | 0.60% | -3.19% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2562 | 1.2562 | 1.45% | -3.67% | 0.59% | 4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2383 | 1.2383 | -1.24% | -6.54% | -0.84% | 2.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2539 | 1.2539 | -1.40% | -3.86% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2717 | 1.2717 | -2.58% | -2.05% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3054 | 1.3054 | 0.11% | 2.79% | 7.74% | 6.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3040 | 1.3040 | -1.58% | 2.32% | 7.63% | 6.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3249 | 1.3249 | 1.59% | 6.30% | 9.35% | 7.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3042 | 1.3042 | 0.45% | 6.85% | -14.19% | 5.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2983 | 1.2983 | 2.23% | 5.84% | -15.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2700 | 1.2700 | -0.35% | 3.54% | -17.12% | 0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2744 | 1.2744 | 2.25% | 2.88% | -16.83% | 2.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2464 | 1.2464 | 2.11% | -0.69% | -18.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2206 | 1.2206 | -0.50% | -2.42% | -20.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2267 | 1.2267 | 0.01% | -0.49% | -19.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2266 | 1.2266 | -0.98% | -2.34% | -19.95% | -3.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2387 | 1.2387 | -1.31% | -1.22% | -8.42% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2551 | 1.2551 | 0.34% | -0.34% | -7.21% | -1.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2509 | 1.2509 | 1.47% | 0.17% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2328 | 1.2328 | -1.85% | 1.70% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2560 | 1.2560 | 0.16% | 2.62% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2540 | 1.2540 | -0.43% | 2.64% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2594 | 1.2594 | 0.85% | 1.75% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2488 | 1.2488 | 3.02% | 3.07% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2122 | 1.2122 | -0.96% | -3.75% | 2.63% | -5.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2239 | 1.2239 | 0.17% | -4.11% | 3.62% | -5.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2218 | 1.2218 | -1.29% | -19.61% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2378 | 1.2378 | 2.16% | -19.22% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2116 | 1.2116 | -3.80% | -20.93% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2594 | 1.2594 | -1.32% | -17.81% | 5.45% | -0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2763 | 1.2763 | -5.64% | -16.71% | 7.55% | 2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3526 | 1.3526 | 12.37% | -0.81% | 27.90% | 24.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2037 | 1.2037 | 13.29% | 29.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | 0.16% | 0.02% | -9.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9299 | 0.9299 | 0.62% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9242 | 0.9242 | -0.39% | -2.34% | -2.40% | -11.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -0.61% | -4.04% | -11.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9463 | 0.9463 | 0.86% | 0.26% | -1.87% | -9.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9382 | 0.9382 | 0.64% | -0.79% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9322 | 0.9322 | -0.14% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9335 | 0.9335 | -1.35% | -- | -5.70% | -9.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9463 | 0.9463 | 0.26% | 0.66% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9438 | 0.9438 | -0.20% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9401 | 0.9401 | 1.48% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -- | -7.82% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -1.88% | -- | -10.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9478 | 0.9478 | 0.10% | -1.26% | -7.50% | -9.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -1.80% | -6.91% | -8.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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