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| 施罗德恒享A(020042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | 1.28% | 1.96% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.35% | 1.52% | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | 0.45% | 1.89% | 1.65% | 4.40% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.18% | 0.37% | -- | 1.42% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | -- | 1.26% | 1.30% | 3.93% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.46% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0474 | 1.0474 | 0.05% | -- | -- | 0.92% | 3.79% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 0.40% | 1.16% | 0.87% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 0.69% | 0.95% | 0.51% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 3.32% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.04% | -0.32% | -0.37% | 2.68% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.34% | -0.27% | -- | 2.71% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 0.06% | -0.48% | 2.72% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0349 | 1.0349 | 0.12% | -- | -0.16% | -- | 2.56% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -0.28% | -0.44% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | 2.35% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.01% | 0.36% | -0.24% | 2.98% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.33% | 0.99% | -0.13% | 3.01% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.22% | -0.15% | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.01% | 2.59% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0389 | 1.0389 | 0.08% | 0.24% | -- | -- | 2.72% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 2.62% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0371 | 1.0371 | 0.07% | 0.42% | -0.14% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.64% | -0.40% | -- | 2.64% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0328 | 1.0328 | 0.29% | -0.49% | -0.75% | 0.17% | 2.40% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | 2.07% | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.42% | 2.88% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0382 | 1.0382 | -0.05% | -- | -0.01% | -0.05% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0387 | 1.0387 | 0.17% | -- | -0.27% | 0.00% | 3.17% | 0.46% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.01% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -0.32% | -0.20% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.15% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0386 | 1.0386 | -0.19% | -0.19% | -0.27% | 0.56% | 3.14% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.66% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.05% | -0.36% | -0.42% | -- | 3.18% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0379 | 1.0379 | -0.26% | -0.22% | -- | -- | 3.00% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0422 | 1.0422 | 0.19% | -- | -- | 1.39% | 3.61% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.16% | 3.48% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0383 | 1.0383 | -0.31% | -- | -- | 1.42% | 3.41% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.54% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0414 | 1.0414 | -0.12% | -- | -- | 1.71% | 3.96% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.50% | 4.08% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | 1.14% | 1.36% | 4.10% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.19% | 3.96% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.41% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0362 | 1.0362 | -0.10% | 0.26% | -- | 1.27% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.14% | -- | -- | 1.25% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.18% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.03% | -0.03% | 1.27% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0291 | 1.0291 | -0.18% | -0.38% | -0.45% | 0.96% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0310 | 1.0310 | -0.08% | -0.25% | -0.19% | 0.85% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0318 | 1.0318 | -0.14% | -0.20% | 0.18% | 1.19% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | -- | 0.37% | 0.60% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0339 | 1.0339 | 0.09% | -- | 0.44% | 1.18% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0330 | 1.0330 | -0.06% | -0.61% | 0.35% | 1.10% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0336 | 1.0336 | -0.03% | -0.49% | 0.54% | 1.15% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.18% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06% | -- | 1.37% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 1.43% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 0.54% | 1.54% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 1.02% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.02% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.43% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.30% | 0.49% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | 0.20% | 0.14% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0294 | 1.0294 | 0.15% | 0.40% | 0.23% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0279 | 1.0279 | -0.04% | 0.40% | -0.02% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | 0.41% | 0.24% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% | 0.50% | 0.38% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0278 | 1.0278 | 0.24% | 0.45% | 0.36% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03% | -0.18% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0241 | 1.0241 | 0.12% | -0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | -0.18% | -0.08% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.05% | 0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0227 | 1.0227 | -0.28% | -0.12% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | -0.49% | 0.11% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.20% | -0.40% | 0.10% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0227 | 1.0227 | -0.12% | -0.68% | -0.10% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0239 | 1.0239 | -0.32% | -0.45% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0272 | 1.0272 | -0.25% | -0.19% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | 0.27% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0288 | 1.0288 | -0.09% | 0.07% | 0.93% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% | 0.38% | 1.02% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.07% | 0.43% | 0.15% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.21% | 0.55% | 0.72% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0270 | 1.0270 | -0.11% | 0.41% | 0.51% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0281 | 1.0281 | 0.22% | 0.43% | 0.62% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0258 | 1.0258 | 0.17% | 0.21% | 0.39% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | 0.12% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.09% | -0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.05% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.07% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% | 0.00% | 1.07% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% | 0.18% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% | 0.26% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.30% | 0.43% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | 0.05% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.16% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0221 | 1.0221 | 0.27% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0193 | 1.0193 | -0.29% | -0.24% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0223 | 1.0223 | 0.25% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | -0.71% | -0.21% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.51% | 0.51% | 1.82% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | 0.60% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.24% | 0.64% | 0.72% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | 0.01% | 0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | 0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | 0.22% | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | -- | -0.23% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% | 0.01% | -0.30% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0072 | 1.0072 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | 0.28% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.08% | -0.30% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0053 | 1.0053 | -0.27% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0080 | 1.0080 | -0.09% | -0.31% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | -- | 0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0097 | 1.0097 | 0.07% | -- | 0.20% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0090 | 1.0090 | -0.07% | -- | 0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0097 | 1.0097 | -0.14% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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