|
| 山证资管精选行业A(018750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0912 | 1.0912 | -0.49% | -3.06% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1270 | 1.1270 | 0.12% | 2.03% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1244 | 1.1244 | 0.69% | 2.87% | 6.77% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1167 | 1.1167 | -0.11% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1179 | 1.1179 | 1.20% | 2.81% | 8.09% | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.35% | 6.81% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | 2.74% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0873 | 1.0873 | -1.23% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1008 | 1.1008 | -0.96% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 3.81% | 1.69% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0734 | 1.0734 | 0.30% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | 1.61% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -1.01% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0342 | 1.0342 | -0.54% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0398 | 1.0398 | -1.47% | -2.61% | -- | -- | -4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0553 | 1.0553 | -0.80% | -1.44% | -1.14% | -- | -3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0677 | 1.0677 | -0.28% | -0.35% | -1.59% | -- | -3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.22% | -0.24% | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 1.64% | -0.26% | -- | -3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0715 | 1.0715 | 0.29% | 1.40% | -- | -3.41% | -4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 1.84% | -- | -4.79% | -6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0532 | 1.0532 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0567 | 1.0567 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -0.31% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0675 | 1.0675 | -0.01% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0676 | 1.0676 | -1.39% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0827 | 1.0827 | 0.11% | -- | -- | -- | -6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0815 | 1.0815 | -0.31% | -- | -1.05% | -- | -6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0849 | 1.0849 | 1.08% | -- | -0.74% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.47% | 0.07% | 1.42% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0982 | 1.0982 | 0.32% | 0.48% | -- | 2.10% | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -0.49% | -- | 1.78% | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0930 | 1.0930 | -0.65% | 1.08% | -1.82% | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1001 | 1.1001 | 1.54% | 1.74% | -0.91% | -- | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0834 | 1.0834 | 4.30% | 1.40% | -- | -- | -1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0813 | 1.0813 | 1.21% | -- | -- | -- | -3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0634 | 1.0634 | -1.02% | -1.56% | -- | -5.41% | -3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0869 | 1.0869 | 0.59% | -- | -- | -5.28% | -1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0805 | 1.0805 | 0.03% | -- | -2.09% | -6.09% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1133 | 1.1133 | 0.28% | -0.78% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1274 | 1.1274 | 1.63% | -- | 5.72% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1093 | 1.1093 | -1.14% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 1.68% | -- | -8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1036 | 1.1036 | -0.58% | -- | 3.71% | -4.73% | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1100 | 1.1100 | 1.08% | 0.45% | 4.31% | -4.14% | 0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | 2.70% | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | 2.73% | -8.09% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0973 | 1.0973 | 1.98% | -- | -- | -15.30% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | -17.01% | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -1.07% | -- | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0470 | 1.0470 | -2.08% | -- | -10.04% | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.27% | -8.14% | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -8.86% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 0.37% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -4.98% | -12.09% | -15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1242 | 1.1242 | -2.42% | -- | -6.99% | -11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 1.10% | -4.68% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1475 | 1.1475 | -0.27% | -1.32% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1396 | 1.1396 | -2.09% | -5.47% | -1.58% | 14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1639 | 1.1639 | 0.09% | -- | -3.88% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -6.85% | -3.62% | 15.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1801 | 1.1801 | -2.12% | -- | -1.84% | 21.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | 0.70% | 0.28% | 23.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | 2.58% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1972 | 1.1972 | -1.47% | -2.83% | -7.16% | 22.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2151 | 1.2151 | -0.16% | 0.53% | -4.22% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2170 | 1.2170 | -0.29% | 2.89% | -2.65% | 21.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2205 | 1.2205 | -1.50% | 3.20% | 0.88% | 23.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2391 | 1.2391 | 0.57% | 6.75% | 3.45% | 24.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2321 | 1.2321 | 1.94% | 6.36% | 2.86% | 25.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2087 | 1.2087 | 2.19% | 4.39% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1828 | 1.1828 | 0.01% | -1.70% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1827 | 1.1827 | 1.90% | -2.33% | 0.63% | 19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1607 | 1.1607 | 0.20% | -3.80% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1584 | 1.1584 | 0.04% | -3.19% | -1.44% | 15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1579 | 1.1579 | -3.76% | -3.68% | 1.70% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2032 | 1.2032 | -0.64% | -3.14% | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2109 | 1.2109 | 0.36% | -5.64% | 10.04% | 20.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2066 | 1.2066 | 0.84% | -6.86% | 9.65% | 18.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1966 | 1.1966 | -0.47% | -7.71% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2022 | 1.2022 | -3.22% | -6.77% | 10.42% | 17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2422 | 1.2422 | -3.20% | -4.93% | 12.21% | 22.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2833 | 1.2833 | -0.94% | 1.16% | 19.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2955 | 1.2955 | -0.08% | 3.63% | 20.55% | 27.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2966 | 1.2966 | 0.55% | 7.17% | 20.65% | 25.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2895 | 1.2895 | -1.31% | 7.66% | 4.62% | 24.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3066 | 1.3066 | 3.00% | 9.37% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2686 | 1.2686 | 1.48% | 7.31% | 0.01% | 23.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2501 | 1.2501 | 3.32% | 6.41% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2099 | 1.2099 | 1.01% | 0.88% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1978 | 1.1978 | 0.26% | 1.91% | -5.57% | 15.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1947 | 1.1947 | 1.06% | 4.70% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1822 | 1.1822 | 0.63% | 2.35% | -6.80% | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1748 | 1.1748 | -2.04% | 3.18% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1993 | 1.1993 | 2.04% | 7.23% | 4.16% | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1753 | 1.1753 | 3.00% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1411 | 1.1411 | -1.20% | 6.64% | 11.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1550 | 1.1550 | 1.44% | 4.77% | 16.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1386 | 1.1386 | 1.81% | 4.57% | 13.87% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1184 | 1.1184 | 1.64% | 1.03% | 11.85% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1004 | 1.1004 | 2.84% | 2.39% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0700 | 1.0700 | -2.94% | -2.93% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1024 | 1.1024 | 1.25% | -1.75% | 13.09% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0888 | 1.0888 | -1.64% | -11.67% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1070 | 1.1070 | 3.01% | -12.73% | 13.56% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0747 | 1.0747 | -2.50% | -15.28% | 9.40% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1023 | 1.1023 | -1.76% | -13.10% | 12.91% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1220 | 1.1220 | -8.97% | -11.55% | 14.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2326 | 1.2326 | 7.05% | -2.83% | 25.08% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1514 | 1.1514 | 10.17% | 27.41% | -- | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 15.15% | 16.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9323 | 0.9323 | 3.16% | 5.37% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9037 | 0.9037 | -0.43% | 2.14% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9076 | 0.9076 | -0.35% | 2.58% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9108 | 0.9108 | 0.00% | -- | -1.29% | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8917 | 0.8917 | 0.63% | -0.78% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -2.09% | -5.44% | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8861 | 0.8861 | -0.94% | -0.94% | -5.44% | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8945 | 0.8945 | -1.63% | -- | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9093 | 0.9093 | 1.18% | -- | -- | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8987 | 0.8987 | -0.70% | -- | -- | -13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9050 | 0.9050 | 1.17% | 0.62% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -- | -- | -12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -1.78% | -2.60% | -14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9093 | 0.9093 | -0.44% | -- | -- | -14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -1.64% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9157 | 0.9157 | -0.76% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -0.04% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9285 | 0.9285 | 1.01% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -- | -5.30% | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9231 | 0.9231 | -1.49% | -- | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9371 | 0.9371 | -0.12% | -- | -- | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | 0.04% | -2.39% | -8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | 0.30% | -3.69% | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|