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| 国泰招享添利六个月持有A(019727)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -0.19% | 0.35% | 0.99% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.22% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1219 | 1.1219 | 0.09% | 0.20% | 0.77% | 1.22% | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.12% | 10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1197 | 1.1197 | 0.14% | -- | 0.83% | -- | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.54% | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 0.25% | 0.47% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1149 | 1.1149 | 0.11% | -- | 0.32% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1137 | 1.1137 | 0.04% | 0.24% | 0.22% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | 0.25% | 0.17% | -- | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.20% | 0.17% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1110 | 1.1110 | 0.05% | -0.11% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1105 | 1.1105 | -0.03% | -- | -- | -- | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1108 | 1.1108 | -0.11% | -- | -0.03% | -0.22% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1120 | 1.1120 | -0.05% | -- | -- | -0.09% | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1126 | 1.1126 | 0.04% | -- | -- | -- | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | 0.11% | 0.29% | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | -- | 0.44% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1114 | 1.1114 | 0.03% | -- | 0.26% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.50% | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | 0.11% | -- | 0.94% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.18% | 0.10% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.54% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1102 | 1.1102 | 0.05% | 0.22% | 0.03% | 1.54% | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | 0.17% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1093 | 1.1093 | 0.14% | 0.12% | -0.22% | 1.64% | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1078 | 1.1078 | -0.02% | -- | -0.36% | 2.04% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1080 | 1.1080 | -0.04% | -0.14% | -0.34% | 2.06% | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | -- | -0.31% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -0.39% | 2.19% | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -0.21% | 2.43% | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | 10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1106 | 1.1106 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -0.12% | 0.20% | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.10% | -- | 2.36% | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1117 | 1.1117 | 0.10% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.14% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1094 | 1.1094 | -0.22% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1129 | 1.1129 | 0.01% | -0.04% | 0.66% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1128 | 1.1128 | 0.06% | -0.02% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% | -- | -- | 1.51% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 0.72% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | 0.30% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1053 | 1.1053 | 0.04% | -0.03% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1049 | 1.1049 | 0.08% | -- | 1.78% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | 1.69% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | 1.93% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | 0.25% | 1.74% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | 1.53% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.70% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.16% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.74% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0934 | 1.0934 | 0.18% | 0.72% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.53% | 0.30% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -0.99% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0833 | 1.0833 | -0.16% | -- | -1.08% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0850 | 1.0850 | -0.06% | -- | -0.92% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -0.87% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -1.23% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -0.75% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -0.40% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0940 | 1.0940 | -0.10% | -0.11% | 0.68% | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0951 | 1.0951 | -0.05% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 0.80% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 0.29% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0952 | 1.0952 | 0.16% | 0.32% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0934 | 1.0934 | 0.08% | 0.18% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0925 | 1.0925 | 0.20% | 0.28% | 0.16% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0903 | 1.0903 | 0.03% | 0.19% | -0.02% | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0900 | 1.0900 | -0.16% | 0.14% | 0.18% | 7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | 0.47% | 0.57% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0914 | 1.0914 | 0.18% | 0.43% | 0.54% | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0894 | 1.0894 | 0.11% | 0.23% | 0.50% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | -0.21% | 0.18% | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0885 | 1.0885 | 0.17% | -0.21% | 0.33% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0866 | 1.0866 | -0.01% | -0.30% | 0.16% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0867 | 1.0867 | -0.02% | -0.31% | 0.17% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0869 | 1.0869 | -0.33% | -0.15% | 0.35% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0905 | 1.0905 | -0.03% | 0.06% | 0.69% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0908 | 1.0908 | 0.08% | -0.19% | 0.73% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | -0.29% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0901 | 1.0901 | 0.15% | -0.31% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0885 | 1.0885 | -0.13% | -0.52% | 1.02% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0899 | 1.0899 | -0.27% | -0.53% | 0.79% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0929 | 1.0929 | -0.02% | 0.19% | 1.27% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0931 | 1.0931 | -0.04% | 0.24% | 1.29% | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0935 | 1.0935 | -0.06% | 0.51% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0942 | 1.0942 | -0.14% | 0.80% | -0.26% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0957 | 1.0957 | 0.45% | 0.98% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.03% | 0.59% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.23% | 0.60% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0880 | 1.0880 | 0.23% | 0.17% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | 0.06% | 0.62% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | 0.21% | 0.58% | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | -0.04% | 0.52% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0840 | 1.0840 | -0.20% | 0.08% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0862 | 1.0862 | 0.12% | 0.30% | 2.66% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0849 | 1.0849 | 0.19% | 0.18% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0828 | 1.0828 | -0.18% | 0.61% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.16% | 0.77% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.01% | 0.15% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.62% | 0.34% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0765 | 1.0765 | -0.09% | -0.55% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0775 | 1.0775 | -0.36% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0814 | 1.0814 | 0.20% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0792 | 1.0792 | -0.20% | 0.04% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0814 | 1.0814 | -0.09% | 0.24% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0824 | 1.0824 | -1.34% | 0.33% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0971 | 1.0971 | 1.70% | 1.70% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0788 | 1.0788 | 1.96% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0581 | 1.0581 | 1.61% | -- | 4.93% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0250 | 1.0250 | 1.21% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.15% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0121 | 1.0121 | -0.09% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.24% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0098 | 1.0098 | 0.30% | 0.07% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0068 | 1.0068 | -0.16% | -0.52% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0084 | 1.0084 | -0.14% | -0.52% | -0.89% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.08% | -- | -0.76% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0090 | 1.0090 | -0.01% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0091 | 1.0091 | -0.30% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.16% | -0.27% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -0.30% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.12% | -0.27% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0148 | 1.0148 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0211 | 1.0211 | -0.17% | 0.64% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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