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| 景顺长城景盛双益A(019380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.04% | -- | 0.41% | 1.44% | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0600 | 1.0600 | 0.05% | -- | 0.37% | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0544 | 1.0544 | -0.06% | -0.13% | -- | 1.22% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% | -- | 0.20% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0524 | 1.0524 | -0.02% | -- | -- | 1.47% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0535 | 1.0535 | -0.01% | -0.02% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -0.05% | 0.49% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0542 | 1.0542 | 0.05% | 0.15% | -- | 2.04% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0502 | 1.0502 | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03% | 0.29% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | 0.48% | 1.72% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | -- | 0.49% | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.17% | 0.50% | 1.56% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -0.20% | 0.38% | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0428 | 1.0428 | -0.04% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.10% | 0.24% | 0.37% | 1.10% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | 0.28% | -- | 1.03% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.25% | 0.63% | 1.05% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.94% | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.02% | 0.32% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.86% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.92% | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.02% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0374 | 1.0374 | -0.06% | 0.11% | 0.68% | -- | 1.27% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.41% | 0.56% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.01% | 0.47% | 0.56% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.00% | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.24% | -- | 0.79% | 0.88% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0338 | 1.0338 | 0.07% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0338 | 1.0338 | -0.06% | 0.09% | -- | 0.54% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0346 | 1.0346 | 0.16% | 0.16% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.35% | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | 0.58% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.24% | 0.53% | 0.47% | 0.31% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0304 | 1.0304 | -0.17% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.45% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | 0.06% | -- | -0.84% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% | 0.19% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% | -- | -0.18% | -0.28% | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.22% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% | -- | -0.15% | -0.42% | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -0.21% | -0.31% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -0.05% | -0.16% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0265 | 1.0265 | -0.08% | -0.38% | -0.13% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.09% | 0.27% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.15% | 0.26% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.11% | 0.12% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | 0.01% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0284 | 1.0284 | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | -- | -0.16% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | 0.02% | 0.24% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0274 | 1.0274 | 0.07% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0267 | 1.0267 | -0.09% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | -0.07% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | -0.05% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | 0.01% | -0.21% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -0.27% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.11% | 0.20% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.30% | 0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.28% | 1.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -0.15% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -0.63% | 0.92% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0371 | 1.0371 | 0.09% | 0.79% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.48% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0358 | 1.0358 | 0.51% | 0.71% | 0.47% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0305 | 1.0305 | 0.15% | 0.43% | -0.11% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0290 | 1.0290 | -0.21% | 0.42% | -0.50% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% | 0.32% | 0.09% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0294 | 1.0294 | 0.09% | 0.12% | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0285 | 1.0285 | 0.23% | 0.19% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0261 | 1.0261 | 0.14% | -0.03% | -0.05% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0247 | 1.0247 | -0.31% | -0.43% | -0.41% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0279 | 1.0279 | -0.03% | 0.11% | 0.19% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.16% | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | 0.62% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0264 | 1.0264 | -0.26% | 0.51% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0291 | 1.0291 | 0.22% | 0.79% | -0.18% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | 0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.61% | 0.05% | -0.20% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0203 | 1.0203 | -0.09% | -0.91% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | -0.95% | -0.33% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0210 | 1.0210 | -0.50% | -1.11% | -1.00% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | -0.53% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0260 | 1.0260 | -0.36% | -0.79% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0297 | 1.0297 | -0.13% | -0.06% | 0.21% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0310 | 1.0310 | -0.15% | 0.16% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0325 | 1.0325 | 0.09% | 0.81% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0316 | 1.0316 | -0.25% | 0.59% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.38% | 0.74% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.09% | 0.14% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0294 | 1.0294 | 0.51% | 0.34% | -0.65% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0242 | 1.0242 | -0.13% | -0.26% | -1.15% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0255 | 1.0255 | -0.11% | -0.47% | -1.02% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0266 | 1.0266 | -0.22% | -0.45% | 0.08% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0289 | 1.0289 | 0.29% | -0.20% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0259 | 1.0259 | -0.10% | -0.26% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0269 | 1.0269 | -0.33% | 0.18% | 1.44% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0303 | 1.0303 | -0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | 0.64% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.23% | -0.03% | 2.71% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.34% | 0.11% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0251 | 1.0251 | -0.21% | -0.23% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0273 | 1.0273 | 0.26% | 1.06% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0246 | 1.0246 | -0.65% | -0.71% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.37% | -0.46% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0275 | 1.0275 | 1.08% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0165 | 1.0165 | -1.49% | -1.89% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0319 | 1.0319 | -0.41% | -0.41% | 4.01% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0361 | 1.0361 | 1.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.40% | 2.19% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 2.21% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.42% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.47% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9949 | 0.9949 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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