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| 嘉实中证国新央企现代能源联接A(019592)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1187 | 1.1187 | -1.64% | -- | 3.94% | -- | -1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 2.58% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.80% | -- | 1.68% | -- | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | 2.50% | 5.26% | -5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0826 | 1.0826 | 0.59% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 0.64% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -0.17% | 1.49% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -0.25% | 0.74% | 0.70% | -6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0792 | 1.0792 | -0.05% | 0.77% | 1.73% | 1.87% | -6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0797 | 1.0797 | 0.70% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0722 | 1.0722 | -0.12% | 0.37% | 1.07% | -- | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | 1.65% | 2.07% | -6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 0.75% | 1.40% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.41% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.69% | 2.62% | -- | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.65% | 2.17% | -- | -5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0571 | 1.0571 | 0.33% | -- | -- | -- | -6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0536 | 1.0536 | 0.12% | -- | -- | -- | -5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0523 | 1.0523 | 0.15% | -- | -- | -- | -5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | 0.25% | -1.34% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -1.10% | -2.58% | -8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -5.66% | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -0.02% | 1.46% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 1.91% | -- | -4.53% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0621 | 1.0621 | -0.30% | -- | -- | -- | -0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 0.96% | -- | -5.55% | -1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.72% | -0.47% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0495 | 1.0495 | -0.04% | -- | -- | -6.30% | -3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.01% | -1.34% | -6.27% | -2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0498 | 1.0498 | -0.33% | -- | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -0.71% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -1.37% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -0.16% | 0.64% | -7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.44% | -- | -1.74% | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -2.34% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0573 | 1.0573 | -0.15% | -1.71% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0589 | 1.0589 | -0.54% | -- | -- | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.80% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | 1.72% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.53% | -3.80% | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0732 | 1.0732 | 1.66% | -- | -3.35% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0557 | 1.0557 | -0.15% | -2.52% | -4.93% | -7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0573 | 1.0573 | -1.19% | -2.54% | -5.42% | -9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0700 | 1.0700 | -1.19% | -- | -4.77% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -3.24% | -3.32% | -9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0830 | 1.0830 | -0.18% | -3.82% | -3.31% | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -3.65% | -2.59% | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1192 | 1.1192 | -0.60% | -- | 2.43% | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 3.05% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 2.63% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 0.81% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -0.66% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1182 | 1.1182 | 0.70% | -0.48% | -0.45% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1104 | 1.1104 | -1.46% | -0.87% | -3.08% | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 1.43% | -0.63% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1179 | 1.1179 | -0.51% | 0.37% | -3.72% | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1236 | 1.1236 | 0.31% | 2.05% | -3.23% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1201 | 1.1201 | 0.83% | 2.51% | -2.53% | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1109 | 1.1109 | -0.67% | 1.96% | -3.58% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1184 | 1.1184 | 0.41% | 1.94% | -1.76% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1138 | 1.1138 | 1.16% | 2.53% | -1.84% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1010 | 1.1010 | 0.76% | 0.70% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0927 | 1.0927 | 0.29% | -1.08% | -3.39% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0895 | 1.0895 | -0.69% | -3.94% | -4.51% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0971 | 1.0971 | 0.99% | -2.99% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0863 | 1.0863 | -0.64% | -3.62% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0933 | 1.0933 | -1.02% | -3.18% | -3.44% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1046 | 1.1046 | -2.61% | -1.66% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1342 | 1.1342 | 0.29% | 0.35% | 0.76% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1309 | 1.1309 | 0.34% | -1.29% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1271 | 1.1271 | -0.19% | -0.60% | -0.34% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1292 | 1.1292 | 0.53% | -2.01% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1232 | 1.1232 | -0.62% | -3.26% | -0.41% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1302 | 1.1302 | -1.35% | -3.13% | -2.48% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1457 | 1.1457 | 1.04% | -0.30% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1339 | 1.1339 | -1.61% | -1.59% | -1.06% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1524 | 1.1524 | -0.75% | 1.23% | 0.56% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1611 | 1.1611 | -0.48% | 2.33% | -2.84% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1667 | 1.1667 | 1.52% | 4.24% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1492 | 1.1492 | -0.26% | 2.79% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1522 | 1.1522 | 1.21% | 1.87% | -3.62% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1384 | 1.1384 | 0.33% | -0.22% | -4.78% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1347 | 1.1347 | 1.38% | 0.21% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1192 | 1.1192 | 0.11% | -1.92% | -6.38% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1180 | 1.1180 | -1.15% | -2.43% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1310 | 1.1310 | -0.87% | -0.99% | -0.26% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1409 | 1.1409 | 0.76% | 1.36% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1323 | 1.1323 | -0.77% | 0.11% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1411 | 1.1411 | -0.41% | 2.39% | 4.20% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1458 | 1.1458 | 0.31% | 1.57% | 7.89% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1423 | 1.1423 | 1.48% | 1.29% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1256 | 1.1256 | -0.48% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1310 | 1.1310 | 1.48% | -1.31% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1145 | 1.1145 | -1.21% | -4.66% | 7.18% | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% | -0.41% | 8.49% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1278 | 1.1278 | -2.68% | -5.63% | 8.46% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1589 | 1.1589 | 1.13% | -3.06% | 11.45% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1460 | 1.1460 | -1.97% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1690 | 1.1690 | 3.20% | -2.22% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1328 | 1.1328 | -5.21% | -5.24% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1951 | 1.1951 | -0.03% | -0.03% | 12.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1955 | 1.1955 | 5.42% | 12.57% | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0951 | 1.0951 | 3.12% | 5.32% | -1.36% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 2.14% | -4.34% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0483 | 1.0483 | 0.82% | -- | -- | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0398 | 1.0398 | 0.20% | -2.35% | -- | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -3.20% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0523 | 1.0523 | -0.08% | -3.44% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0531 | 1.0531 | -1.10% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0648 | 1.0648 | -0.67% | -3.48% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0720 | 1.0720 | -0.56% | -2.47% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0780 | 1.0780 | -1.08% | -3.05% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -2.75% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1032 | 1.1032 | 0.37% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0991 | 1.0991 | -1.15% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.18% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 1.57% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1243 | 1.1243 | 0.96% | 1.28% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -3.95% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.1082 | 1.1082 | -0.08% | 0.44% | -4.42% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.1091 | 1.1091 | -0.09% | -1.03% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1034 | 1.1034 | -1.53% | -4.01% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -5.20% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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