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| 汇安均衡成长A(016388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2568 | 1.2568 | 0.84% | 3.79% | 6.09% | 15.03% | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -- | 5.21% | 14.07% | 26.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | 4.00% | -- | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2140 | 1.2140 | 1.19% | 4.87% | -- | 18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1997 | 1.1997 | 0.18% | 2.88% | -- | 19.05% | 13.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1975 | 1.1975 | 3.56% | -- | -- | 17.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1563 | 1.1563 | -0.63% | 0.57% | -- | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1636 | 1.1636 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1576 | 1.1576 | -0.73% | -- | -- | -- | 10.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | 2.56% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | 10.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1846 | 1.1846 | 1.99% | 6.74% | 12.34% | 6.03% | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1615 | 1.1615 | -0.17% | -- | -- | 3.39% | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | 4.91% | 8.99% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 1.25% | -- | -6.91% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | 5.31% | 1.68% | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -3.49% | -8.33% | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0732 | 1.0732 | -0.26% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0760 | 1.0760 | -0.84% | -- | 3.34% | -- | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -2.23% | 7.06% | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 0.06% | 8.44% | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -3.60% | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -0.05% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 1.78% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0926 | 1.0926 | 3.53% | 4.41% | -2.20% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0553 | 1.0553 | 1.94% | -- | -5.54% | -3.23% | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0352 | 1.0352 | 0.13% | -0.58% | -7.34% | -5.07% | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 3.85% | -- | -1.68% | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0412 | 1.0412 | 2.73% | 1.95% | -- | -3.14% | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0135 | 1.0135 | -1.15% | -- | -- | -1.19% | -4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0253 | 1.0253 | 1.75% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0077 | 1.0077 | -1.43% | -- | -14.88% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0223 | 1.0223 | 0.10% | -- | -13.65% | -- | -2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -13.73% | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1172 | 1.1172 | -0.55% | -- | -2.88% | 7.18% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1234 | 1.1234 | -0.36% | -- | -6.86% | 7.77% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -5.36% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 13.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -1.35% | -- | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | 3.73% | 2.31% | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 4.33% | 2.82% | 14.07% | 18.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | 5.46% | 10.38% | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1503 | 1.1503 | -4.63% | -- | 5.48% | 12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | 0.90% | 10.60% | 16.78% | 18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | 19.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1954 | 1.1954 | 0.55% | 3.83% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1889 | 1.1889 | 3.32% | -- | 15.91% | 12.77% | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -1.31% | 12.19% | 12.58% | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | 17.86% | 5.63% | 15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1660 | 1.1660 | -0.30% | 6.92% | 19.33% | 5.04% | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1695 | 1.1695 | 0.20% | 7.24% | 19.69% | 7.71% | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | 7.03% | 20.49% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | 4.61% | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0644 | 1.0644 | -1.07% | 4.05% | 2.78% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0759 | 1.0759 | 0.09% | -- | -0.32% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -0.41% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.26% | 4.97% | 1.42% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -1.79% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9768 | 0.9768 | -0.03% | 4.18% | -7.65% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | -8.47% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9687 | 0.9687 | 3.32% | -- | -7.93% | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | -10.88% | -12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -3.42% | 0.93% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.43% | 2.85% | 1.07% | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0356 | 1.0356 | -4.05% | -0.58% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 2.04% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0113 | 1.0113 | -2.91% | -5.26% | -2.47% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0416 | 1.0416 | -1.52% | -0.89% | 0.45% | 16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 0.53% | -2.95% | 17.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.12% | 2.58% | -3.72% | 18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0675 | 1.0675 | 1.57% | 1.19% | -1.69% | 18.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% | -0.51% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0521 | 1.0521 | 0.31% | 1.09% | -2.05% | 15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0489 | 1.0489 | 0.67% | 2.64% | -2.05% | 13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0419 | 1.0419 | -1.23% | 0.88% | -0.88% | 13.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0549 | 1.0549 | -0.14% | 3.19% | 1.08% | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0564 | 1.0564 | 1.50% | 2.68% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0408 | 1.0408 | 1.85% | 1.14% | -0.13% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0219 | 1.0219 | -1.06% | -3.69% | -3.05% | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0328 | 1.0328 | 1.03% | -2.19% | -1.84% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0223 | 1.0223 | -0.63% | -3.04% | -2.84% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | 0.66% | -2.22% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0291 | 1.0291 | -3.01% | -0.75% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.48% | 0.01% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0559 | 1.0559 | 0.15% | -3.12% | 2.58% | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0543 | 1.0543 | 3.15% | -4.01% | 2.43% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0221 | 1.0221 | -1.43% | -7.93% | -0.70% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0369 | 1.0369 | -2.26% | -4.50% | 3.52% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0609 | 1.0609 | -2.66% | -1.53% | 2.92% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0899 | 1.0899 | -0.77% | 1.47% | 8.00% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0984 | 1.0984 | -1.05% | 2.58% | 8.84% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1101 | 1.1101 | 2.24% | 5.61% | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.78% | 4.04% | -1.23% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0774 | 1.0774 | 0.31% | 3.28% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0741 | 1.0741 | 0.31% | 3.08% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0708 | 1.0708 | 1.87% | 2.74% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0511 | 1.0511 | 0.72% | -0.28% | -1.76% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | -0.82% | -2.46% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% | 0.10% | -2.50% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0420 | 1.0420 | -0.02% | -0.09% | -2.61% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0422 | 1.0422 | -1.13% | -0.57% | 4.75% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0541 | 1.0541 | 0.18% | 1.24% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.96% | 2.22% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0422 | 1.0422 | -0.07% | 4.33% | 10.87% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0429 | 1.0429 | -0.51% | 3.31% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0482 | 1.0482 | 0.67% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0412 | 1.0412 | 1.16% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0293 | 1.0293 | 3.04% | 1.99% | 14.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9989 | 0.9989 | -1.05% | -3.54% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.79% | -1.80% | 12.47% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0016 | 1.0016 | -2.83% | -8.89% | 11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0308 | 1.0308 | 2.14% | -3.65% | 14.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0092 | 1.0092 | -2.55% | -5.67% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.74% | -3.21% | 14.72% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0280 | 1.0280 | -6.49% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0993 | 1.0993 | 2.75% | 2.75% | 20.43% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0699 | 1.0699 | 7.54% | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9949 | 0.9949 | 2.60% | -- | 4.81% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 6.83% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | 4.72% | -2.11% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9077 | 0.9077 | 0.64% | 1.10% | -7.49% | -13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9019 | 0.9019 | 0.48% | 0.29% | -7.01% | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8976 | 0.8976 | -0.02% | -1.67% | -8.41% | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8978 | 0.8978 | -0.17% | -2.66% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8993 | 0.8993 | -0.38% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9128 | 0.9128 | -1.03% | -- | -- | -13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9223 | 0.9223 | 0.05% | -2.45% | -- | -12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9218 | 0.9218 | -0.75% | -2.24% | -7.55% | -14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -2.15% | -6.85% | -12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9455 | 0.9455 | 0.28% | -- | -4.35% | -12.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9429 | 0.9429 | -0.66% | -- | -- | -11.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9492 | 0.9492 | -0.68% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9557 | 0.9557 | -0.48% | -2.60% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -0.99% | -3.75% | -8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9657 | 0.9657 | -1.58% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9812 | 0.9812 | 1.17% | 0.51% | -- | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9699 | 0.9699 | -0.23% | -- | -8.36% | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9721 | 0.9721 | 0.25% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9697 | 0.9697 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9800 | 0.9800 | 0.39% | -- | -- | -9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -3.31% | -6.01% | -8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9971 | 0.9971 | -1.28% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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