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| 银河高端装备A(020057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -- | 5.22% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3311 | 1.3311 | 1.29% | -- | -- | 12.98% | 30.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -- | -- | 11.92% | 28.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -- | 10.82% | 23.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2588 | 1.2588 | 0.06% | -- | -- | -- | 20.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2581 | 1.2581 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | 1.65% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -1.71% | -- | 10.83% | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1878 | 1.1878 | 0.53% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | -4.62% | -9.87% | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | 1.03% | 0.55% | -6.61% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1951 | 1.1951 | 1.36% | -- | 1.43% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -3.07% | 0.43% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2160 | 1.2160 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | 1.11% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2567 | 1.2567 | 3.38% | 6.08% | 6.44% | -- | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | 2.61% | 6.88% | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | 2.66% | 10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1847 | 1.1847 | 0.55% | -0.21% | -- | -- | 14.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1782 | 1.1782 | 0.35% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1587 | 1.1587 | -0.12% | -1.86% | -- | 1.67% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1886 | 1.1886 | 0.67% | 7.88% | -10.48% | -- | 19.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | -11.51% | 7.29% | 17.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1373 | 1.1373 | 1.86% | -9.57% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1165 | 1.1165 | 1.33% | -10.98% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2576 | 1.2576 | 0.27% | -- | -0.69% | -- | 24.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 23.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -3.53% | -3.25% | -- | 28.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 1.3207 | 1.3207 | -0.78% | 0.17% | 2.82% | 13.98% | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | 0.08% | 4.11% | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3277 | 1.3277 | 0.70% | -- | -- | 14.27% | 29.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3185 | 1.3185 | -0.86% | -0.21% | 6.72% | 13.48% | 27.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3300 | 1.3300 | -0.32% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | 4.61% | 8.57% | -- | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3213 | 1.3213 | 2.12% | 0.33% | 7.72% | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2939 | 1.2939 | 1.44% | -- | -- | 12.69% | 26.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2755 | 1.2755 | 0.02% | -1.82% | -- | 11.38% | 24.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2752 | 1.2752 | 0.70% | -- | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2663 | 1.2663 | -3.84% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | 2.52% | -- | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | 3.99% | 10.73% | 15.39% | 30.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2845 | 1.2845 | 0.46% | 3.97% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2786 | 1.2786 | 2.34% | -- | 12.19% | 10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2494 | 1.2494 | -0.27% | 1.66% | 9.63% | 9.79% | 25.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | 9.92% | 9.25% | 26.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 0.73% | -- | 3.03% | 24.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -- | 11.68% | 0.40% | 23.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | 10.85% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1733 | 1.1733 | 2.21% | 2.95% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1479 | 1.1479 | -0.72% | 2.56% | 0.35% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 3.82% | -0.22% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1397 | 1.1397 | 1.82% | 3.56% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1193 | 1.1193 | 0.50% | 0.39% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.89% | -4.15% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1005 | 1.1005 | -1.29% | -0.92% | -5.88% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1149 | 1.1149 | 1.00% | -- | -4.65% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1039 | 1.1039 | -1.14% | -- | -4.66% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1166 | 1.1166 | 0.91% | -- | -3.56% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1065 | 1.1065 | -0.38% | -5.23% | -4.43% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -3.60% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | 2.07% | 2.05% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1612 | 1.1612 | 0.76% | 0.49% | 3.93% | 16.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -0.01% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1439 | 1.1439 | -1.28% | -- | 1.38% | 22.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1587 | 1.1587 | 0.28% | -0.28% | 0.07% | 23.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1555 | 1.1555 | 0.26% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 0.35% | -3.11% | 23.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | 1.48% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1693 | 1.1693 | 0.99% | 1.17% | -2.83% | 23.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1578 | 1.1578 | 0.84% | 1.19% | -3.38% | 21.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1482 | 1.1482 | 0.26% | 1.28% | -4.68% | 18.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1452 | 1.1452 | -0.61% | 0.17% | -1.34% | 18.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1522 | 1.1522 | -0.31% | 3.12% | 1.08% | 18.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1558 | 1.1558 | 1.01% | 2.66% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1442 | 1.1442 | 0.93% | 1.41% | -1.47% | 18.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1337 | 1.1337 | -0.83% | -1.54% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1432 | 1.1432 | 2.32% | -1.27% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1173 | 1.1173 | -0.76% | -3.23% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1259 | 1.1259 | -0.21% | -1.06% | -3.07% | 16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1283 | 1.1283 | -2.01% | -1.60% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1514 | 1.1514 | -0.56% | -1.14% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1579 | 1.1579 | 0.29% | -3.44% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1546 | 1.1546 | 1.46% | -3.52% | 0.05% | 17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1380 | 1.1380 | -0.76% | -7.03% | -1.39% | 15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1467 | 1.1467 | -1.55% | -4.71% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1647 | 1.1647 | -2.88% | -2.51% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1992 | 1.1992 | 0.21% | 0.08% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1967 | 1.1967 | -2.24% | -0.66% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2241 | 1.2241 | 1.72% | 5.45% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2034 | 1.2034 | 0.73% | 5.57% | -1.16% | 20.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1947 | 1.1947 | -0.30% | 3.46% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1983 | 1.1983 | -0.52% | 3.43% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2046 | 1.2046 | 3.77% | 3.73% | 7.95% | 22.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1608 | 1.1608 | 1.83% | -0.57% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1399 | 1.1399 | -1.29% | -1.86% | 2.15% | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1548 | 1.1548 | -0.33% | 0.35% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1586 | 1.1586 | -0.23% | -0.58% | 3.83% | 14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1613 | 1.1613 | -0.52% | 0.04% | 12.81% | 13.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1674 | 1.1674 | 0.51% | 0.30% | 13.41% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1615 | 1.1615 | 0.93% | 0.65% | -- | 15.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1508 | 1.1508 | -1.25% | 4.01% | 19.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1654 | 1.1654 | 0.40% | 5.02% | 24.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1608 | 1.1608 | -0.27% | 3.78% | 23.86% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1639 | 1.1639 | 0.86% | 1.89% | 24.19% | 11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1540 | 1.1540 | 4.30% | 2.55% | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1064 | 1.1064 | -0.30% | -4.26% | 17.69% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1097 | 1.1097 | -0.79% | -3.91% | 18.04% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1185 | 1.1185 | -2.08% | -8.13% | 18.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1423 | 1.1423 | 1.51% | 2.37% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1253 | 1.1253 | -2.62% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.06% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1549 | 1.1549 | -5.14% | 3.49% | 22.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2175 | 1.2175 | 9.10% | 9.10% | 27.81% | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1159 | 1.1159 | 8.40% | 19.11% | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0294 | 1.0294 | 3.47% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9667 | 0.9667 | 3.18% | 2.83% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9369 | 0.9369 | -0.03% | -0.34% | -3.03% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -1.31% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9450 | 0.9450 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9526 | 0.9526 | -1.28% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9650 | 0.9650 | -0.11% | 0.19% | -1.95% | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9661 | 0.9661 | -0.50% | -- | -- | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9792 | 0.9792 | 1.66% | 1.35% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9825 | 0.9825 | -0.12% | -- | -5.95% | -8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -5.69% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -3.91% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -3.51% | -3.37% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 3.11% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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