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| 鹏扬消费主题A(019705)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -1.53% | -0.08% | 8.78% | -- | 22.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3659 | 1.3659 | -0.22% | -- | 2.35% | -- | -- | 23.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3689 | 1.3689 | -0.23% | 0.74% | 2.21% | 11.11% | 45.09% | 23.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3720 | 1.3720 | 0.62% | -- | 3.42% | 11.36% | 44.79% | 24.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | 1.18% | -- | 11.01% | -- | 23.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -0.56% | 0.35% | 20.51% | -- | 21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | 1.60% | 0.93% | 11.60% | -- | 22.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3608 | 1.3608 | 0.64% | 2.58% | -- | -- | -- | 23.21% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3521 | 1.3521 | 1.31% | -- | -- | 11.94% | -- | 22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3346 | 1.3346 | 0.33% | 2.58% | -- | -- | -- | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3302 | 1.3302 | -0.68% | -- | -- | 11.74% | 30.69% | 20.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3393 | 1.3393 | 0.96% | 0.99% | 1.71% | -- | 31.74% | 21.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | 0.74% | 10.96% | -- | 20.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -4.42% | -1.87% | 7.94% | -- | 17.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | 26.40% | 20.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3611 | 1.3611 | -0.01% | -- | 5.72% | -- | 28.70% | 23.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | 1.60% | 6.84% | 15.88% | -- | 23.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -- | -- | 13.17% | -- | 21.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3707 | 1.3707 | 2.36% | -- | 10.36% | -- | 24.03% | 24.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3391 | 1.3391 | 0.00% | -- | 7.82% | 15.73% | 22.49% | 21.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | 2.28% | 7.20% | 14.09% | -- | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | 4.06% | -- | -- | -- | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2874 | 1.2874 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2850 | 1.2850 | 0.47% | 2.43% | -- | -- | 13.21% | 16.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2790 | 1.2790 | 0.38% | 2.24% | -- | -- | 11.87% | 15.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2741 | 1.2741 | -0.13% | -- | 7.96% | -- | 11.69% | 15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | 2.71% | 8.09% | -- | -- | 15.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2545 | 1.2545 | 0.28% | 1.01% | 9.91% | 9.97% | -- | 13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | 0.72% | 12.13% | 9.66% | -- | 13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2420 | 1.2420 | -0.22% | 1.11% | 2.82% | -- | 11.89% | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 1.59% | 3.05% | -- | 12.48% | 12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -- | 11.13% | 14.14% | 11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2320 | 1.2320 | 0.29% | 2.16% | 3.04% | 11.13% | 13.52% | 11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2284 | 1.2284 | 0.25% | -- | -- | -- | 13.79% | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | 10.76% | 14.01% | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -0.02% | 8.68% | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -2.54% | -0.45% | 9.16% | 11.56% | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1414 | 1.1414 | 2.30% | -- | -- | 3.68% | 7.36% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1157 | 1.1157 | -7.87% | -- | -- | 1.97% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2110 | 1.2110 | -0.40% | -- | 4.66% | -- | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | 2.14% | -- | 10.09% | 12.88% | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | 7.74% | 14.94% | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -2.06% | 3.59% | -- | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2053 | 1.2053 | -0.84% | 2.60% | -- | -- | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 2.47% | -- | 8.11% | 14.78% | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -0.78% | -- | 4.14% | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1855 | 1.1855 | 0.71% | -- | -- | 4.96% | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 1.73% | -- | 5.27% | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | 5.51% | 7.41% | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | 13.44% | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1491 | 1.1491 | 0.69% | 0.33% | 3.65% | 5.88% | 13.68% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -0.02% | 2.94% | 5.34% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 3.13% | 3.46% | 14.48% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1453 | 1.1453 | 0.34% | -- | 3.21% | 2.84% | 14.96% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | 2.86% | 3.35% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1408 | 1.1408 | 1.67% | -- | 4.27% | -1.71% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 15.15% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -0.10% | -- | -1.14% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1063 | 1.1063 | -1.15% | -- | -- | -1.92% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1097 | 1.1097 | 0.69% | 2.64% | -0.54% | 2.42% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0742 | 1.0742 | -0.65% | -- | -4.77% | -3.78% | -- | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | -3.31% | -5.03% | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1009 | 1.1009 | 0.62% | -- | -0.12% | -7.46% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -0.73% | -5.89% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | 0.10% | -5.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1219 | 1.1219 | 0.07% | 1.22% | 2.01% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | 1.69% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -0.22% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1280 | 1.1280 | -1.91% | 2.34% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1500 | 1.1500 | 1.81% | 5.16% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1295 | 1.1295 | 1.01% | 2.81% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1182 | 1.1182 | 1.29% | 1.02% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.16% | 0.05% | -3.77% | 17.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1022 | 1.1022 | 0.79% | 0.22% | -1.36% | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0936 | 1.0936 | -0.46% | 0.32% | -3.22% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0986 | 1.0986 | -0.75% | -0.35% | -1.39% | 14.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1069 | 1.1069 | 0.32% | 1.99% | -0.10% | 15.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1034 | 1.1034 | 0.33% | 1.86% | -0.42% | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0998 | 1.0998 | 0.89% | 1.50% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0901 | 1.0901 | -1.12% | -2.29% | -3.94% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1025 | 1.1025 | 1.58% | -1.49% | -2.02% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0853 | 1.0853 | 0.18% | -2.55% | -3.55% | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0833 | 1.0833 | -0.03% | -1.91% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0836 | 1.0836 | -2.87% | -2.81% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1156 | 1.1156 | -0.32% | -0.52% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1192 | 1.1192 | 0.49% | -1.44% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1137 | 1.1137 | 0.84% | -1.80% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1044 | 1.1044 | -0.94% | -3.10% | -0.32% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1149 | 1.1149 | -0.58% | -2.82% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1214 | 1.1214 | -1.25% | -3.38% | -0.69% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1356 | 1.1356 | 0.13% | 1.63% | 1.72% | 18.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1341 | 1.1341 | -0.49% | 0.36% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1397 | 1.1397 | -0.65% | 2.30% | 2.09% | 18.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1472 | 1.1472 | -1.15% | 3.54% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1606 | 1.1606 | 3.87% | 5.56% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1174 | 1.1174 | -1.12% | 0.84% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1300 | 1.1300 | 1.43% | 0.62% | -2.80% | 18.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.55% | -1.82% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.77% | -1.53% | -4.70% | 15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0995 | 1.0995 | -0.78% | -1.95% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1081 | 1.1081 | -1.33% | -2.55% | -4.69% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1230 | 1.1230 | -1.04% | -0.44% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1348 | 1.1348 | 0.85% | 2.17% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1252 | 1.1252 | 0.34% | 1.56% | -- | 19.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1214 | 1.1214 | -1.38% | 3.50% | 14.39% | 18.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1371 | 1.1371 | 0.81% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1280 | 1.1280 | 1.56% | 2.01% | 19.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1107 | 1.1107 | 0.25% | -1.64% | 17.58% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1079 | 1.1079 | 2.25% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0835 | 1.0835 | -1.22% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0969 | 1.0969 | -0.80% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1058 | 1.1058 | -2.07% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1292 | 1.1292 | 1.15% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1164 | 1.1164 | -1.94% | -3.97% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1385 | 1.1385 | 1.54% | -2.07% | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1212 | 1.1212 | -5.76% | -3.56% | 18.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1897 | 1.1897 | 2.33% | 2.33% | 25.15% | 23.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1626 | 1.1626 | 6.95% | -- | 21.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0870 | 1.0870 | 4.26% | 15.08% | 15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 9.77% | 11.15% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9446 | 0.9446 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9427 | 0.9427 | -0.83% | -0.46% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9506 | 0.9506 | -1.10% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9612 | 0.9612 | 0.32% | -- | 0.99% | -12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9581 | 0.9581 | -0.33% | 2.76% | -- | -13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9613 | 0.9613 | 1.50% | 2.56% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9471 | 0.9471 | -0.95% | 0.97% | -- | -12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | 2.22% | -12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9324 | 0.9324 | -0.52% | -- | -- | -15.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9373 | 0.9373 | -0.07% | -- | -- | -15.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9455 | 0.9455 | -1.21% | -- | -- | -17.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -16.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 1.72% | -- | -13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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