|
| 海富通ESG领先A(018882)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 1.1183 | 1.1183 | -0.29% | 0.64% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -4.76% | -2.41% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1187 | 1.1187 | 0.21% | -- | -4.63% | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1164 | 1.1164 | 0.47% | -- | -4.83% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 1.85% | -5.27% | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -8.51% | -2.27% | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | -- | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -1.35% | -- | 2.39% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -1.74% | 1.58% | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1730 | 1.1730 | -1.24% | -1.64% | -0.46% | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | 2.52% | -- | 6.30% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1925 | 1.1925 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1661 | 1.1661 | -0.50% | -0.48% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1720 | 1.1720 | 0.26% | -- | 1.05% | 2.64% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1690 | 1.1690 | 0.27% | -- | 1.59% | 3.25% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | -- | 4.97% | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | 0.88% | 8.27% | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -0.34% | -- | 5.31% | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1598 | 1.1598 | 0.79% | 3.64% | -- | 4.71% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1507 | 1.1507 | 0.34% | -- | -- | 3.42% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1468 | 1.1468 | 0.06% | -- | -- | 1.66% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | 3.01% | 0.50% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | 1.59% | -1.35% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1166 | 1.1166 | 0.79% | 0.63% | -0.91% | 2.34% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1078 | 1.1078 | -0.76% | -- | -- | 0.98% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1163 | 1.1163 | 2.81% | 0.33% | -- | -0.79% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -0.39% | -0.73% | 0.09% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -2.33% | -0.32% | -2.49% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1016 | 1.1016 | -1.11% | -3.74% | -1.08% | -3.45% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1140 | 1.1140 | -2.21% | -- | 0.27% | -2.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | 4.14% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | 5.19% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1275 | 1.1275 | 0.22% | -0.42% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1250 | 1.1250 | -0.16% | -- | 2.64% | 15.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 0.81% | 2.80% | 15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1419 | 1.1419 | 0.86% | 3.22% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 2.21% | 1.75% | 16.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1178 | 1.1178 | 0.14% | 0.61% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1162 | 1.1162 | 0.89% | 2.04% | -1.02% | 13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1063 | 1.1063 | -0.13% | 2.67% | -2.48% | 11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1077 | 1.1077 | -0.53% | 1.82% | -0.33% | 11.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1136 | 1.1136 | 0.23% | 4.59% | 2.06% | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1110 | 1.1110 | 1.56% | 3.76% | 1.82% | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0939 | 1.0939 | 1.52% | 2.15% | -1.21% | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0775 | 1.0775 | -0.96% | -2.33% | -3.48% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0879 | 1.0879 | 2.18% | -1.47% | -2.84% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0647 | 1.0647 | -0.56% | -3.00% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0707 | 1.0707 | -0.02% | -1.82% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0709 | 1.0709 | -2.93% | -2.30% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1032 | 1.1032 | -0.08% | -0.16% | -1.10% | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1041 | 1.1041 | 0.59% | -0.69% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0976 | 1.0976 | 0.65% | -0.90% | -1.12% | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0905 | 1.0905 | -0.51% | -2.00% | -1.76% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0961 | 1.0961 | -0.81% | -2.84% | -0.08% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1050 | 1.1050 | -0.61% | -3.10% | -1.80% | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1118 | 1.1118 | 0.38% | -1.41% | 0.89% | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1076 | 1.1076 | -0.46% | -2.36% | 0.51% | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1127 | 1.1127 | -1.37% | 0.12% | 0.97% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1281 | 1.1281 | -1.08% | 3.39% | -5.79% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1404 | 1.1404 | 1.13% | 3.87% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1277 | 1.1277 | -0.59% | 2.22% | -1.17% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1344 | 1.1344 | 2.07% | 2.45% | -0.58% | 13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1114 | 1.1114 | 1.86% | -0.45% | -2.59% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0911 | 1.0911 | -0.62% | -2.55% | -4.37% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0979 | 1.0979 | -0.48% | -1.37% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1032 | 1.1032 | -0.37% | -1.74% | -3.31% | 10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1073 | 1.1073 | -0.82% | -1.65% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.29% | 0.08% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1197 | 1.1197 | 0.59% | 0.87% | 9.15% | 12.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1131 | 1.1131 | -0.86% | 3.20% | 9.63% | 11.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1227 | 1.1227 | -0.28% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1259 | 1.1259 | 0.93% | 2.63% | -- | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1155 | 1.1155 | 0.50% | -0.86% | -- | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1100 | 1.1100 | 2.91% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0786 | 1.0786 | -1.15% | -4.71% | 10.85% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|