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| 华安睿信优选A(020162)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -2.47% | -- | 11.10% | 24.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | 1.40% | 7.77% | 13.15% | 30.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3740 | 1.3740 | 0.01% | 3.13% | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3739 | 1.3739 | 1.91% | 3.41% | 9.75% | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3481 | 1.3481 | -0.07% | -- | 9.18% | -- | 28.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3490 | 1.3490 | 0.54% | -- | -- | -- | 25.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3418 | 1.3418 | 0.71% | 0.74% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3323 | 1.3323 | 0.28% | -0.32% | -- | -- | 24.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3286 | 1.3286 | 0.00% | -0.26% | 5.89% | 9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3320 | 1.3320 | -0.34% | 1.49% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3366 | 1.3366 | 0.35% | 2.97% | 5.64% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3320 | 1.3320 | 0.24% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3124 | 1.3124 | 1.10% | -- | -- | 14.77% | 21.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | 2.27% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 2.15% | 5.93% | 2.11% | 17.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2693 | 1.2693 | 0.21% | -- | -- | -0.72% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2667 | 1.2667 | 0.09% | -- | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2656 | 1.2656 | 1.10% | -- | -- | -- | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2518 | 1.2518 | 1.38% | -0.23% | -- | -2.64% | 13.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -- | -- | -4.36% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2565 | 1.2565 | -1.20% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2718 | 1.2718 | 0.52% | 1.12% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2577 | 1.2577 | 0.22% | 2.04% | 4.28% | -0.01% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | 2.26% | 4.05% | 0.40% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2204 | 1.2204 | -0.99% | -- | 1.19% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2326 | 1.2326 | 0.43% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | 2.06% | 1.57% | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 2.23% | 1.75% | 3.35% | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2181 | 1.2181 | 0.99% | 0.76% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2061 | 1.2061 | -0.23% | -- | -5.26% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -5.04% | 5.03% | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -0.06% | -5.78% | 4.74% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2121 | 1.2121 | 0.55% | 0.42% | -7.61% | 4.60% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -- | -7.52% | 4.49% | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2118 | 1.2118 | 0.40% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1599 | 1.1599 | 1.43% | -- | -9.83% | 0.22% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | -11.11% | -1.61% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2730 | 1.2730 | -0.43% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2785 | 1.2785 | -0.37% | -- | -- | -- | 14.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -2.70% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2857 | 1.2857 | -0.31% | -2.00% | 4.27% | -- | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -1.06% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | 9.90% | 6.58% | 12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3119 | 1.3119 | 0.64% | -- | 8.03% | 6.57% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | 1.33% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2578 | 1.2578 | 0.62% | 0.74% | -- | 0.45% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | 2.06% | 8.60% | 0.05% | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2485 | 1.2485 | 1.94% | 4.03% | 7.95% | 2.48% | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2248 | 1.2248 | -0.67% | 3.73% | 5.90% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2331 | 1.2331 | 0.51% | 1.54% | 6.61% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2269 | 1.2269 | 0.99% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2149 | 1.2149 | 1.23% | 1.94% | 4.15% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2001 | 1.2001 | 1.63% | 0.60% | 3.56% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1808 | 1.1808 | -2.77% | -- | 1.90% | -4.47% | 16.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | 4.80% | -2.30% | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1918 | 1.1918 | -0.10% | 2.92% | 5.83% | -7.97% | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | -8.55% | 17.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | 0.61% | -- | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1510 | 1.1510 | -0.48% | -1.33% | -- | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1566 | 1.1566 | 1.22% | -0.19% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1427 | 1.1427 | -0.24% | -0.95% | -5.78% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -0.75% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1665 | 1.1665 | 0.66% | 3.59% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1588 | 1.1588 | 0.44% | -- | -5.87% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1537 | 1.1537 | -0.03% | -0.18% | -7.78% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1540 | 1.1540 | -0.55% | -0.29% | -9.50% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1604 | 1.1604 | 3.05% | -0.15% | -9.00% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -11.69% | -4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1558 | 1.1558 | -0.13% | -- | -8.90% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1573 | 1.1573 | -0.42% | -2.89% | -8.73% | -13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -2.48% | -8.34% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -8.62% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1918 | 1.1918 | -1.33% | -- | -4.43% | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -0.40% | -3.14% | -4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -2.18% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -3.05% | 0.10% | 18.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2375 | 1.2375 | -0.03% | -5.08% | -0.52% | 21.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2379 | 1.2379 | 0.56% | -- | 0.15% | 22.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2310 | 1.2310 | -1.60% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2510 | 1.2510 | -1.90% | -1.40% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2752 | 1.2752 | -2.19% | 0.57% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | 4.11% | -0.06% | 28.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2687 | 1.2687 | 0.06% | 0.00% | -3.00% | 23.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2680 | 1.2680 | 1.26% | 1.68% | -1.42% | 23.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2522 | 1.2522 | 0.22% | 1.94% | -2.39% | 19.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2494 | 1.2494 | -1.33% | 1.27% | -0.95% | 20.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2662 | 1.2662 | -0.20% | 3.93% | 1.42% | 21.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2687 | 1.2687 | 1.73% | 4.36% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2471 | 1.2471 | 1.52% | 2.93% | -2.10% | 21.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2284 | 1.2284 | -0.43% | -1.89% | -5.12% | 21.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2337 | 1.2337 | 1.26% | -1.57% | -4.04% | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2183 | 1.2183 | 0.21% | -2.07% | -5.24% | 20.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2157 | 1.2157 | 0.34% | -1.65% | -5.44% | 20.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2116 | 1.2116 | -3.23% | -2.53% | -3.80% | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2521 | 1.2521 | -0.10% | -0.78% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2534 | 1.2534 | 0.76% | -3.21% | 2.42% | 22.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2440 | 1.2440 | 0.64% | -4.64% | 1.65% | 19.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2361 | 1.2361 | -0.56% | -5.63% | 1.01% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2430 | 1.2430 | -1.51% | -4.96% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2620 | 1.2620 | -2.55% | -4.65% | 3.93% | 21.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2950 | 1.2950 | -0.73% | 0.68% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3045 | 1.3045 | -0.40% | 1.69% | 10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3098 | 1.3098 | 0.15% | 3.84% | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3079 | 1.3079 | -1.18% | 4.76% | -2.11% | 23.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3235 | 1.3235 | 2.89% | 4.52% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2863 | 1.2863 | 0.27% | 1.12% | 1.61% | 21.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2828 | 1.2828 | 1.70% | 0.71% | 1.34% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2614 | 1.2614 | 1.03% | -2.57% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2485 | 1.2485 | -1.41% | -2.89% | -1.37% | 16.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2663 | 1.2663 | -0.46% | 0.34% | 0.03% | 17.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2721 | 1.2721 | -0.13% | 0.76% | 0.49% | 22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2738 | 1.2738 | -1.61% | 1.14% | 10.56% | 21.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2947 | 1.2947 | 0.70% | 4.01% | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2857 | 1.2857 | 1.88% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2620 | 1.2620 | -0.04% | 6.76% | 19.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2625 | 1.2625 | 0.24% | 5.91% | 23.63% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2595 | 1.2595 | 1.18% | 6.33% | -- | 17.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2448 | 1.2448 | 1.72% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2238 | 1.2238 | 3.53% | 3.70% | 21.54% | 14.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1821 | 1.1821 | -0.83% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1920 | 1.1920 | 0.63% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1845 | 1.1845 | -2.45% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2143 | 1.2143 | 2.90% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1801 | 1.1801 | -3.09% | -6.78% | 15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2177 | 1.2177 | 0.61% | -3.81% | 19.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2103 | 1.2103 | -9.42% | -4.39% | 18.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3361 | 1.3361 | 5.55% | 5.55% | 29.88% | 26.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2659 | 1.2659 | 9.88% | 23.96% | 21.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1521 | 1.1521 | 4.80% | -- | 14.38% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 7.88% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0557 | 1.0557 | 3.38% | -- | 4.43% | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0190 | 1.0190 | 1.20% | 0.26% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -1.65% | -2.60% | -14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0164 | 1.0164 | -0.72% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.45% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0192 | 1.0192 | -0.44% | -1.95% | -- | -12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0237 | 1.0237 | -0.49% | -- | -- | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0287 | 1.0287 | -1.45% | -1.65% | -3.14% | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0438 | 1.0438 | 0.38% | 1.77% | 0.33% | -12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0398 | 1.0398 | 0.03% | 3.03% | -- | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 3.20% | -- | -12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0460 | 1.0460 | 1.99% | 3.47% | 0.55% | -12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0256 | 1.0256 | 1.63% | 1.38% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.19% | -- | -- | -15.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0073 | 1.0073 | -0.74% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.39% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | -2.22% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0229 | 1.0229 | -1.70% | -- | -- | -17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0406 | 1.0406 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -1.23% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0621 | 1.0621 | 2.09% | 2.10% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.67% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0745 | 1.0745 | -0.46% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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