|
| 富国中证细分化工产业主题ETF联接A(020273)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.2823 | 1.2823 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -- | -3.22% | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | 0.48% | 0.21% | -- | 26.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2934 | 1.2934 | 0.21% | -- | -- | -- | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2907 | 1.2907 | -0.82% | -- | 2.43% | -- | 23.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | 4.06% | 3.28% | -- | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -8.27% | 3.05% | 8.35% | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | -- | 12.63% | -- | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3634 | 1.3634 | 1.26% | 2.53% | 14.81% | -- | 29.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | 3.17% | 9.70% | -- | 26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3286 | 1.3286 | -0.09% | -- | -- | -- | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3298 | 1.3298 | 1.90% | -- | -- | -- | 23.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | 3.56% | -- | 20.95% | 20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | 3.83% | -- | 17.74% | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 2.20% | -- | 12.00% | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | 5.41% | -- | 24.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 2.12% | 9.00% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0790 | 1.0790 | -0.26% | 0.82% | 7.65% | 9.08% | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0818 | 1.0818 | 0.90% | -- | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0722 | 1.0722 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0669 | 1.0669 | 0.06% | -- | -- | -- | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0663 | 1.0663 | -0.36% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.59% | -- | 9.63% | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0772 | 1.0772 | -0.39% | 6.99% | 10.43% | 11.56% | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 2.01% | -- | 8.93% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0148 | 1.0148 | 1.25% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 1.48% | 3.56% | -1.74% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9918 | 0.9918 | 0.34% | -- | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9884 | 0.9884 | 1.32% | -0.17% | -- | -4.19% | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9696 | 0.9696 | 0.11% | -- | -- | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9685 | 0.9685 | -0.84% | -- | -- | -5.21% | -6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -4.40% | -6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -1.11% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.65% | -- | -3.36% | -6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | -0.50% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.60% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9925 | 0.9925 | 0.11% | 1.03% | -- | -3.30% | -7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9845 | 0.9845 | -0.48% | -- | -- | -- | -8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9892 | 0.9892 | 0.69% | -- | -- | -- | -9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9636 | 0.9636 | -0.21% | -- | -6.59% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9656 | 0.9656 | 0.74% | 1.65% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0225 | 1.0225 | 0.17% | -1.50% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0208 | 1.0208 | 0.49% | -1.92% | -0.09% | -- | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0158 | 1.0158 | -0.95% | -1.53% | -0.58% | -- | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.05% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0381 | 1.0381 | -0.26% | -0.87% | 1.13% | 2.33% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.89% | -- | 2.52% | 2.88% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0406 | 1.0406 | -0.63% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.32% | -- | 3.07% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0311 | 1.0311 | -0.42% | 1.57% | 3.61% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0354 | 1.0354 | 1.34% | -- | 4.04% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.47% | 2.66% | -0.23% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0265 | 1.0265 | 1.11% | -- | 4.20% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -0.28% | 3.06% | -1.30% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | -- | -- | -3.64% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.02% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.29% | 2.29% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 3.47% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 2.01% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.32% | 1.39% | -6.84% | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9952 | 0.9952 | 1.03% | -- | -1.93% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -1.02% | -3.71% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9953 | 0.9953 | 1.45% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9811 | 0.9811 | 0.36% | 1.35% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 1.24% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9680 | 0.9680 | 0.25% | -- | -6.74% | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -6.92% | -13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -3.76% | -5.69% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.18% | -- | -1.69% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% | -- | -2.02% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.28% | -0.15% | -0.58% | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0117 | 1.0117 | -1.11% | -0.81% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0160 | 1.0160 | -0.39% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|