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| 富国中证细分化工产业主题联接A(020273)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0663 | 1.0663 | -0.36% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.59% | -- | 9.63% | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0772 | 1.0772 | -0.39% | 6.99% | 10.43% | 11.56% | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 2.01% | -- | 8.93% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0148 | 1.0148 | 1.25% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 1.48% | 3.56% | -1.74% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9918 | 0.9918 | 0.34% | -- | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9884 | 0.9884 | 1.32% | -0.17% | -- | -4.19% | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9696 | 0.9696 | 0.11% | -- | -- | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9685 | 0.9685 | -0.84% | -- | -- | -5.21% | -6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -4.40% | -6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -1.11% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.65% | -- | -3.36% | -6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | -0.50% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.60% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9925 | 0.9925 | 0.11% | 1.03% | -- | -3.30% | -7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9845 | 0.9845 | -0.48% | -- | -- | -- | -8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9892 | 0.9892 | 0.69% | -- | -- | -- | -9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9636 | 0.9636 | -0.21% | -- | -6.59% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9656 | 0.9656 | 0.74% | 1.65% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0225 | 1.0225 | 0.17% | -1.50% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0208 | 1.0208 | 0.49% | -1.92% | -0.09% | -- | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0158 | 1.0158 | -0.95% | -1.53% | -0.58% | -- | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.05% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0381 | 1.0381 | -0.26% | -0.87% | 1.13% | 2.33% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.89% | -- | 2.52% | 2.88% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0406 | 1.0406 | -0.63% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.32% | -- | 3.07% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0311 | 1.0311 | -0.42% | 1.57% | 3.61% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0354 | 1.0354 | 1.34% | -- | 4.04% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.47% | 2.66% | -0.23% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0265 | 1.0265 | 1.11% | -- | 4.20% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -0.28% | 3.06% | -1.30% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | -- | -- | -3.64% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.02% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.29% | 2.29% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 3.47% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 2.01% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.32% | 1.39% | -6.84% | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9952 | 0.9952 | 1.03% | -- | -1.93% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -1.02% | -3.71% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9953 | 0.9953 | 1.45% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9811 | 0.9811 | 0.36% | 1.35% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 1.24% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9680 | 0.9680 | 0.25% | -- | -6.74% | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -6.92% | -13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -3.76% | -5.69% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.18% | -- | -1.69% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% | -- | -2.02% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.28% | -0.15% | -0.58% | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0117 | 1.0117 | -1.11% | -0.81% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0160 | 1.0160 | -0.39% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.06% | -0.48% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0374 | 1.0374 | 1.33% | 0.32% | -2.57% | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0238 | 1.0238 | -0.33% | -0.03% | -3.22% | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0272 | 1.0272 | -1.21% | -0.82% | -0.62% | 16.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0398 | 1.0398 | -0.31% | 1.90% | 1.70% | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0430 | 1.0430 | 0.86% | 1.40% | 2.01% | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0341 | 1.0341 | 0.98% | 0.57% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0241 | 1.0241 | -1.12% | -3.87% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0357 | 1.0357 | 1.50% | -2.82% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0204 | 1.0204 | -0.80% | -3.45% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | -0.77% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0282 | 1.0282 | -3.48% | -2.01% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0653 | 1.0653 | -0.04% | 0.14% | 6.57% | 23.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0657 | 1.0657 | 0.83% | -2.17% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0569 | 1.0569 | 1.96% | -2.77% | 6.14% | 21.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0366 | 1.0366 | -1.21% | -5.17% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0493 | 1.0493 | -1.36% | -2.87% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0638 | 1.0638 | -2.34% | -1.42% | 5.29% | 21.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0893 | 1.0893 | 0.21% | 2.30% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0870 | 1.0870 | -0.56% | 2.75% | 9.07% | 21.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0931 | 1.0931 | 1.18% | 5.76% | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0803 | 1.0803 | 0.11% | 5.66% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0791 | 1.0791 | 1.34% | 6.13% | 0.61% | 20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0648 | 1.0648 | 0.65% | 4.67% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0579 | 1.0579 | 2.35% | 3.59% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0336 | 1.0336 | 1.10% | -0.80% | -3.64% | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.55% | -1.26% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0168 | 1.0168 | -0.05% | 0.70% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0173 | 1.0173 | -0.38% | -0.93% | -5.16% | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0212 | 1.0212 | -1.99% | 0.86% | 2.96% | 12.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.63% | 4.23% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0354 | 1.0354 | 2.55% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0097 | 1.0097 | -1.67% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0269 | 1.0269 | 1.42% | 4.06% | -- | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0125 | 1.0125 | 1.29% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9996 | 0.9996 | 0.38% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9958 | 0.9958 | 2.65% | -0.08% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9701 | 0.9701 | -1.69% | -5.72% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9868 | 0.9868 | -0.23% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9891 | 0.9891 | -2.11% | -10.92% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0104 | 1.0104 | 1.38% | -5.80% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9966 | 0.9966 | -3.15% | -7.09% | 15.94% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.07% | -4.06% | 20.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0283 | 1.0283 | -7.39% | -4.13% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1103 | 1.1103 | 3.51% | 3.51% | 28.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0726 | 1.0726 | 8.15% | -- | 20.65% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9918 | 0.9918 | 5.39% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -- | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8549 | 0.8549 | -0.55% | -2.53% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8596 | 0.8596 | 0.86% | -2.51% | -- | -15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -3.75% | -- | -16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8634 | 0.8634 | -1.56% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8771 | 0.8771 | -0.52% | -- | -- | -14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8817 | 0.8817 | -0.43% | -- | -2.61% | -14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8855 | 0.8855 | 1.11% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8758 | 0.8758 | -1.48% | -- | -3.26% | -15.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -- | -0.87% | -14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | -1.23% | -- | -18.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -2.78% | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -- | -7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -6.72% | -13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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