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| 长城智盈添益债券-A(020181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.0881 | 1.1081 | 0.00% | -- | -1.31% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0871 | 1.1071 | 0.04% | -0.44% | -0.89% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0867 | 1.1067 | 0.00% | -0.28% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0917 | 1.1117 | -0.02% | -0.10% | -0.38% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0919 | 1.1119 | 0.20% | -- | -0.36% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0897 | 1.1097 | -0.15% | -0.30% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0913 | 1.1113 | 0.13% | -0.19% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0899 | 1.1099 | -0.27% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0928 | 1.1128 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0930 | 1.1130 | -0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0934 | 1.1134 | 0.00% | -- | 1.71% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0902 | 1.1102 | -0.40% | -1.12% | 1.88% | 0.20% | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0946 | 1.1146 | 0.00% | -0.21% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0917 | 1.1117 | 0.00% | -- | 2.40% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1025 | 1.1225 | 0.51% | 0.49% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0969 | 1.1169 | 0.27% | 0.09% | 1.45% | 0.31% | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0940 | 1.1140 | 0.00% | 0.38% | 1.52% | -0.54% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0948 | 1.1148 | -0.21% | 1.29% | 0.81% | -- | 0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0971 | 1.1171 | 0.11% | 2.17% | 1.02% | -- | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0959 | 1.1159 | 0.55% | 2.05% | 1.06% | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0899 | 1.1099 | 0.14% | 1.99% | 0.21% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0884 | 1.1084 | 0.69% | 1.44% | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0809 | 1.1009 | 0.66% | -- | -0.63% | -0.63% | -0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0738 | 1.0938 | -0.01% | -0.11% | -1.29% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0739 | 1.0939 | 0.50% | 0.36% | -1.25% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0686 | 1.0886 | -0.41% | -- | -1.74% | -1.77% | -1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0730 | 1.0930 | 0.00% | -0.12% | -1.02% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0750 | 1.0950 | 0.46% | 0.89% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0701 | 1.0901 | 0.00% | 0.38% | -1.49% | -1.56% | -1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0743 | 1.0943 | -0.02% | -0.48% | -1.40% | -- | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0745 | 1.0945 | 0.84% | -0.62% | -1.16% | -1.61% | -1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0655 | 1.0855 | -0.06% | -1.12% | -1.99% | -2.47% | -2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0661 | 1.0861 | -1.00% | -1.83% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0769 | 1.0969 | -0.24% | -0.97% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0795 | 1.0995 | -0.16% | -0.38% | -0.48% | -0.50% | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0812 | 1.1012 | 0.33% | -0.30% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0776 | 1.0976 | -0.77% | -0.92% | -0.06% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0860 | 1.1060 | -0.13% | -0.17% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0874 | 1.1074 | 0.35% | 0.24% | 0.83% | -- | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0836 | 1.1036 | -0.07% | -0.39% | 0.75% | -- | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0844 | 1.1044 | -0.29% | -0.29% | 0.16% | 1.13% | -0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0876 | 1.1076 | -0.02% | 0.32% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0878 | 1.1078 | 0.28% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0848 | 1.1048 | -0.28% | -0.11% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0878 | 1.1078 | 0.03% | 0.14% | -- | 1.17% | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0875 | 1.1075 | 0.31% | 0.31% | 0.17% | -- | 0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0841 | 1.1041 | 0.28% | -0.50% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0811 | 1.1011 | -0.45% | -0.55% | -0.85% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0860 | 1.1060 | -0.03% | -0.10% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0863 | 1.1063 | 0.20% | -0.09% | -0.16% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0841 | 1.1041 | -0.50% | -0.16% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0895 | 1.1095 | 0.22% | 0.44% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0871 | 1.1071 | -0.02% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0873 | 1.1073 | 0.14% | 1.05% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0858 | 1.1058 | 0.10% | 0.69% | -- | 0.54% | 0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0847 | 1.1047 | 0.59% | 0.86% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0783 | 1.0983 | 0.00% | -0.41% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0760 | 1.0960 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0784 | 1.0984 | 0.27% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0755 | 1.0955 | -0.67% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0827 | 1.1027 | 0.00% | -0.28% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0857 | 1.1057 | 0.00% | -0.21% | -0.31% | -- | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0882 | 1.1082 | -0.20% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0904 | 1.1104 | 0.08% | -0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0895 | 1.1095 | 0.14% | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0880 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0900 | 1.1100 | -0.12% | -0.90% | -0.23% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0913 | 1.1113 | 0.21% | -0.50% | -- | 0.64% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0890 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0935 | 1.1135 | -0.58% | -- | -- | 0.84% | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0999 | 1.1199 | 0.28% | 0.74% | 1.64% | 1.43% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0968 | 1.1168 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0918 | 1.1118 | 0.37% | 0.25% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0878 | 1.1078 | -0.12% | -0.20% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0891 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0871 | 1.1071 | -0.27% | -- | 1.67% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0900 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0921 | 1.1121 | -0.04% | -- | -- | 0.41% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0925 | 1.1125 | 0.00% | 0.96% | -- | 0.68% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0849 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0821 | 1.1021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0723 | 1.0923 | 0.00% | 0.03% | -1.18% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0752 | 1.0952 | 0.30% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0720 | 1.0920 | 0.00% | 0.26% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0692 | 1.0892 | 0.00% | -- | -1.75% | -0.72% | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0729 | 1.0929 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0800 | 1.1000 | 0.00% | -0.15% | -0.41% | 1.46% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0816 | 1.1016 | -0.32% | -0.76% | -0.56% | 1.24% | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0851 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0828 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0899 | 1.1099 | 0.00% | 0.51% | 0.70% | 1.46% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0882 | 1.1082 | 0.35% | 0.35% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0844 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0886 | 1.1086 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0877 | 1.1077 | 0.00% | 0.50% | 0.73% | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0836 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0823 | 1.1023 | 0.00% | -0.63% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0892 | 1.1092 | 0.15% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0876 | 1.1076 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0876 | 1.1076 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0851 | 1.1051 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0844 | 1.1044 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0844 | 1.1044 | -0.01% | 0.43% | 1.87% | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0845 | 1.1045 | 0.00% | -- | 1.58% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0828 | 1.1028 | 0.28% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0798 | 1.0998 | 0.00% | 0.61% | 1.08% | -- | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0784 | 1.0984 | -0.19% | 0.48% | -- | 0.33% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0804 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0732 | 1.0932 | 0.00% | -0.34% | -- | -0.15% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0770 | 1.0970 | 0.01% | -- | 0.05% | -1.29% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0769 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0739 | 1.0939 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | 0.76% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0645 | 1.0845 | -0.29% | -0.36% | -- | -- | -0.16% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0676 | 1.0876 | -0.29% | -0.03% | -- | -2.55% | 0.33% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0707 | 1.0907 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0683 | 1.0883 | 0.04% | -0.55% | -- | -- | 1.02% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0679 | 1.0879 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | 1.21% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0713 | 1.0913 | -0.27% | -0.21% | -- | -- | 1.72% | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0742 | 1.0942 | -0.26% | -0.21% | -- | -- | 2.06% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0770 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.64% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0732 | 1.0932 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.41% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0736 | 1.0936 | -0.27% | -- | -- | -- | 2.65% | 0.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0765 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | 2.91% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0834 | 1.1034 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 3.51% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0866 | 1.1066 | 0.12% | 0.26% | -- | -0.54% | 3.52% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0853 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.44% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0852 | 1.1052 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | 3.31% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0838 | 1.1038 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 3.59% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0773 | 1.0973 | 0.00% | 0.13% | -- | -1.42% | 3.23% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0759 | 1.0959 | 0.26% | 0.10% | -1.79% | -1.42% | 3.27% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0731 | 1.0931 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 2.61% | 0.52% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0748 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | 2.40% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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