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| 平安价值远见混合-A(019952)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -0.25% | -2.93% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -5.38% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1555 | 1.1555 | -0.46% | -3.19% | -5.20% | -5.21% | -19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1608 | 1.1608 | 0.09% | -2.72% | -4.77% | -- | -18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -2.75% | -5.83% | -3.98% | -18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1936 | 1.1936 | 0.03% | -0.13% | -2.74% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1932 | 1.1932 | 0.06% | -- | -2.77% | -3.56% | -14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1925 | 1.1925 | 1.22% | -0.15% | -3.06% | -3.84% | -13.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1781 | 1.1781 | -0.52% | -1.13% | -4.93% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1843 | 1.1843 | -0.90% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1943 | 1.1943 | 0.23% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | -1.67% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -2.13% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | 2.44% | -8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2124 | 1.2124 | -0.53% | -2.29% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2189 | 1.2189 | -1.26% | -0.68% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | 0.86% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2315 | 1.2315 | -0.75% | 0.11% | 5.18% | -9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2408 | 1.2408 | 1.11% | 0.13% | 5.97% | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2272 | 1.2272 | 0.26% | -1.37% | 5.07% | -9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2240 | 1.2240 | -0.29% | -1.21% | 2.75% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2275 | 1.2275 | -0.22% | -- | 3.23% | -- | -9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2302 | 1.2302 | -0.73% | -- | 3.46% | -- | -8.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2392 | 1.2392 | -0.41% | 4.87% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2443 | 1.2443 | 0.43% | 6.28% | 6.72% | -- | -6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 4.07% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1816 | 1.1816 | 0.92% | -0.71% | 2.47% | -13.21% | -13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1708 | 1.1708 | -1.66% | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1906 | 1.1906 | -0.10% | -0.01% | 0.51% | -13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1918 | 1.1918 | 0.45% | 0.39% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1865 | 1.1865 | -0.29% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1900 | 1.1900 | 1.67% | 2.87% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1704 | 1.1704 | -1.70% | -0.04% | -2.73% | -- | -11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1907 | 1.1907 | 0.29% | 3.49% | -1.77% | -12.97% | -9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 2.09% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1568 | 1.1568 | -1.20% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1709 | 1.1709 | 1.76% | -1.53% | -- | -13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1506 | 1.1506 | -1.06% | -2.65% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1629 | 1.1629 | -0.44% | -1.27% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1680 | 1.1680 | -1.95% | 0.17% | -5.60% | -12.35% | -9.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1912 | 1.1912 | 0.18% | 2.09% | -3.73% | -- | -8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1891 | 1.1891 | 0.61% | 3.12% | -5.72% | -- | -9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1819 | 1.1819 | 0.34% | 0.73% | -- | -- | -9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1779 | 1.1779 | 1.02% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1660 | 1.1660 | -0.07% | -1.56% | -- | -14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1668 | 1.1668 | 1.19% | -2.53% | -- | -13.48% | -10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1531 | 1.1531 | -1.72% | -3.26% | -- | -- | -11.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1733 | 1.1733 | 0.25% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1704 | 1.1704 | -1.19% | -2.73% | -- | -- | -9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1845 | 1.1845 | -1.05% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1971 | 1.1971 | 0.44% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1919 | 1.1919 | -0.95% | -1.32% | -- | -14.58% | -7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2033 | 1.2033 | -0.73% | -- | -- | -14.35% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2122 | 1.2122 | -0.56% | 0.51% | -- | -14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | 0.82% | -- | -13.72% | -4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -2.60% | -10.89% | -- | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2060 | 1.2060 | -0.26% | -- | -10.59% | -- | -7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2091 | 1.2091 | -2.28% | -- | -10.36% | -11.61% | -6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2373 | 1.2373 | -0.23% | -- | -- | -8.02% | -4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2401 | 1.2401 | -1.68% | -- | -- | -7.45% | -4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3079 | 1.3079 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -1.10% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3554 | 1.3554 | 0.48% | -- | -0.07% | -3.69% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3489 | 1.3489 | -0.12% | -- | -- | -3.88% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3505 | 1.3505 | 0.10% | -- | 1.34% | -3.76% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | -3.86% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3513 | 1.3513 | -0.75% | -- | 0.20% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 8.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3697 | 1.3697 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -- | -3.42% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 1.59% | -4.18% | -- | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | -- | -2.80% | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3326 | 1.3326 | 0.00% | -- | -2.58% | -3.71% | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3578 | 1.3578 | 0.68% | -- | -2.23% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -- | -2.89% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3954 | 1.3954 | -0.68% | -- | -- | 2.29% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4049 | 1.4049 | -0.83% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4166 | 1.4166 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | 3.29% | -- | -- | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3679 | 1.3679 | 1.69% | -1.50% | -2.52% | -1.46% | 6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3452 | 1.3452 | 0.40% | -3.34% | -4.91% | -3.10% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3690 | 1.3690 | -1.43% | -- | -1.55% | -- | 9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3888 | 1.3888 | -0.21% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | -- | -0.33% | -0.29% | 10.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | 0.85% | -2.86% | 16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4033 | 1.4033 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | -1.05% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4111 | 1.4111 | 0.63% | -- | 2.42% | 1.99% | 23.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4023 | 1.4023 | -0.10% | 0.49% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00% | -- | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3748 | 1.3748 | -0.22% | -- | -1.38% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3778 | 1.3778 | -0.37% | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | 1.37% | -- | -1.94% | 18.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3778 | 1.3778 | 1.00% | -- | -- | -- | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3843 | 1.3843 | -0.28% | -1.11% | -- | -- | 17.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3882 | 1.3882 | 0.68% | -0.42% | -0.98% | -0.41% | 18.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -1.02% | -1.57% | -0.33% | 17.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3999 | 1.3999 | 0.42% | -0.19% | -- | -- | 19.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3941 | 1.3941 | 0.08% | 0.46% | -- | -- | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3930 | 1.3930 | -0.19% | -1.13% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4025 | 1.4025 | 1.07% | -1.93% | -- | -- | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3877 | 1.3877 | -1.50% | -3.24% | -1.34% | -- | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4089 | 1.4089 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4301 | 1.4301 | -0.28% | -- | 3.36% | -- | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4450 | 1.4450 | -0.26% | 3.07% | 2.74% | 5.21% | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | 3.43% | 3.01% | -- | 19.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4019 | 1.4019 | 0.08% | -0.25% | -- | 3.49% | 17.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4015 | 1.4015 | -0.28% | -0.27% | -- | -- | 18.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | -- | -0.92% | 3.77% | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3836 | 1.3836 | -1.47% | -1.63% | -- | 4.84% | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% | -0.60% | -- | 7.16% | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4065 | 1.4065 | -0.45% | -- | -- | -- | 16.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4128 | 1.4128 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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