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| 华夏上证科创板100联接A(020291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.3072 | 1.3072 | -0.41% | -- | 7.21% | -- | 21.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | 3.40% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3045 | 1.3045 | 0.42% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | 8.11% | 9.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2198 | 1.2198 | 0.01% | 1.13% | 4.58% | -- | 14.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | 3.72% | 5.75% | 15.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2109 | 1.2109 | -0.83% | 0.84% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2210 | 1.2210 | 1.23% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -1.07% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | 12.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 1.04% | -6.55% | -0.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -1.30% | -- | -4.57% | 0.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | -0.75% | -6.96% | 4.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | 1.91% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1273 | 1.1273 | -0.66% | -2.79% | -2.01% | -6.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1360 | 1.1360 | -1.50% | -1.25% | -2.20% | -- | -2.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1533 | 1.1533 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1597 | 1.1597 | -0.03% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | 1.88% | -3.57% | -3.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 0.88% | -1.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -1.32% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1809 | 1.1809 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | 3.05% | -- | 4.11% | -3.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1555 | 1.1555 | 0.44% | -- | -- | -- | -4.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1515 | 1.1515 | -0.86% | 0.56% | -3.32% | 3.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1387 | 1.1387 | -0.56% | -1.27% | -8.68% | -- | 0.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1451 | 1.1451 | 0.41% | 3.59% | -7.94% | -- | 1.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | 5.92% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1534 | 1.1534 | 4.34% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1054 | 1.1054 | 2.67% | -- | -12.06% | -- | -4.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -0.25% | -1.70% | -- | 0.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -6.49% | 4.52% | -0.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -4.24% | -- | 6.19% | -3.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2470 | 1.2470 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2439 | 1.2439 | 0.16% | -1.04% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2419 | 1.2419 | 1.60% | -- | 6.74% | -- | 0.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2223 | 1.2223 | -2.19% | -3.77% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | 5.94% | 8.04% | 0.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | 11.06% | 11.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2261 | 1.2261 | 1.30% | -- | -- | 9.65% | -0.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2104 | 1.2104 | 0.15% | -- | -- | 6.79% | -1.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -- | 9.35% | 3.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | 6.02% | 13.99% | 16.93% | 5.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2030 | 1.2030 | 0.80% | 3.93% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | 1.17% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1674 | 1.1674 | 0.34% | -- | -- | 4.62% | -0.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1635 | 1.1635 | 0.52% | -- | 8.21% | 0.41% | -1.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1575 | 1.1575 | -1.87% | 1.21% | 12.66% | -3.51% | -1.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -1.57% | 0.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -1.05% | 3.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0907 | 1.0907 | -0.46% | 2.63% | -3.85% | 1.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | 1.91% | -3.41% | 0.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0627 | 1.0627 | -1.16% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0752 | 1.0752 | 4.65% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -9.55% | -19.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 1.51% | 4.61% | 9.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | 2.83% | 14.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1344 | 1.1344 | 1.73% | -- | -0.57% | 18.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -3.60% | -0.33% | 15.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -1.22% | -0.26% | 15.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 2.57% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1266 | 1.1266 | -1.21% | -1.50% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1404 | 1.1404 | 1.13% | 1.05% | 1.82% | 16.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1277 | 1.1277 | 0.85% | 2.03% | 1.18% | 12.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1182 | 1.1182 | -1.34% | 0.40% | 5.17% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1334 | 1.1334 | -0.91% | 4.75% | 9.13% | 14.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1438 | 1.1438 | 1.35% | 4.47% | 10.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1286 | 1.1286 | 2.11% | 3.47% | 5.22% | 12.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1053 | 1.1053 | -0.76% | -3.04% | 0.77% | 12.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1138 | 1.1138 | 2.94% | -2.38% | 1.79% | 13.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0820 | 1.0820 | -1.18% | -3.29% | -1.11% | 9.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0949 | 1.0949 | 0.38% | 1.10% | 0.06% | 11.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0908 | 1.0908 | -4.31% | -2.24% | 1.05% | 10.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1399 | 1.1399 | -0.09% | -1.63% | 4.50% | 14.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1409 | 1.1409 | 1.98% | -4.89% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1188 | 1.1188 | 3.31% | -6.64% | 3.66% | 9.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0830 | 1.0830 | -2.94% | -11.29% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1158 | 1.1158 | -3.71% | -3.96% | 10.87% | 8.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1588 | 1.1588 | -3.40% | 1.21% | 12.27% | 13.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1996 | 1.1996 | 0.10% | 7.11% | 18.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1984 | 1.1984 | -1.84% | 7.52% | 18.50% | 16.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2209 | 1.2209 | 5.09% | 14.83% | 20.73% | 17.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1618 | 1.1618 | 1.47% | 11.86% | -3.28% | 10.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1450 | 1.1450 | 2.23% | 6.68% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1200 | 1.1200 | 0.48% | 5.44% | -12.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1146 | 1.1146 | 4.83% | 3.92% | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0632 | 1.0632 | 2.37% | -3.06% | -16.63% | 0.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0386 | 1.0386 | -3.23% | -5.08% | -18.56% | -3.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0733 | 1.0733 | 1.05% | -0.04% | -15.83% | -0.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0622 | 1.0622 | -0.97% | -1.98% | -16.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0726 | 1.0726 | -2.21% | -0.64% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0968 | 1.0968 | 0.24% | 0.55% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0942 | 1.0942 | 1.91% | 1.38% | 11.23% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0737 | 1.0737 | -0.92% | 7.60% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.39% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0795 | 1.0795 | -1.04% | 7.26% | 13.02% | -0.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0908 | 1.0908 | 1.07% | 5.68% | 14.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0793 | 1.0793 | 8.16% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9979 | 0.9979 | 0.50% | -7.60% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9929 | 0.9929 | -1.34% | -11.37% | 2.89% | -6.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0064 | 1.0064 | -2.50% | -16.22% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0322 | 1.0322 | 2.07% | -19.06% | 6.97% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0113 | 1.0113 | -6.36% | -20.70% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0800 | 1.0800 | -3.60% | -15.31% | 10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1203 | 1.1203 | -6.73% | -12.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2012 | 1.2012 | 9.00% | -5.81% | 22.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1020 | 1.1020 | 15.72% | -- | -- | 17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9523 | 0.9523 | 6.95% | 15.37% | 12.58% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8904 | 0.8904 | 4.74% | 6.33% | 4.41% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8501 | 0.8501 | 0.04% | -- | -0.05% | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | 1.91% | -0.08% | -11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8254 | 0.8254 | -1.43% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | -4.83% | -15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8339 | 0.8339 | 0.00% | -1.31% | -- | -17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -1.39% | -5.87% | -13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8450 | 0.8450 | -2.35% | -- | -- | -13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8653 | 0.8653 | 0.86% | 0.24% | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8579 | 0.8579 | 0.29% | 1.41% | -5.74% | -14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% | 1.12% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.8632 | 0.8632 | 2.03% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8460 | 0.8460 | 0.01% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8459 | 0.8459 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8528 | 0.8528 | 0.27% | -3.08% | -- | -13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8505 | 0.8505 | -0.51% | -- | -- | -15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8549 | 0.8549 | -0.86% | -3.63% | -9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8623 | 0.8623 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8871 | 0.8871 | 0.64% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8815 | 0.8815 | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8919 | 0.8919 | -0.47% | -- | -2.97% | -15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8961 | 0.8961 | -0.99% | -1.54% | -- | -16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -2.38% | -- | -13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9101 | 0.9101 | -1.84% | -- | -0.48% | -12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9272 | 0.9272 | -0.35% | 4.37% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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