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| 华夏上证科创板100ETF联接A(020291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.5906 | 1.5906 | 2.09% | -- | 2.86% | -- | 37.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5580 | 1.5580 | -0.95% | -- | -0.10% | 0.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% | 3.86% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5823 | 1.5823 | 0.00% | 2.11% | -- | 3.47% | 38.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5146 | 1.5146 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | 33.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5496 | 1.5496 | -0.03% | -- | -3.41% | -- | 37.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5500 | 1.5500 | 1.21% | -- | -3.67% | -- | 40.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5315 | 1.5315 | 0.00% | 0.31% | -5.09% | -- | 37.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5061 | 1.5061 | 0.00% | -- | -5.44% | -1.40% | 37.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5268 | 1.5268 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5579 | 1.5579 | 0.38% | -1.16% | 2.33% | -- | 39.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5463 | 1.5463 | -0.85% | -- | -- | 12.64% | 29.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5596 | 1.5596 | -1.05% | -- | -- | -- | 27.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5762 | 1.5762 | 0.00% | -- | -- | 18.53% | 35.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6043 | 1.6043 | -0.31% | 0.73% | -4.62% | 22.73% | 49.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6093 | 1.6093 | -0.85% | -- | -4.32% | 22.60% | 51.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6231 | 1.6231 | 0.88% | 4.34% | -- | -- | 51.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6090 | 1.6090 | -0.29% | -- | -- | 23.34% | 46.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6137 | 1.6137 | 1.32% | -- | -- | 24.22% | 47.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5927 | 1.5927 | 0.00% | 4.62% | -- | -- | 48.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5556 | 1.5556 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | 44.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5224 | 1.5224 | -3.95% | -- | -- | -- | 52.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5850 | 1.5850 | -1.10% | -- | -- | -- | 59.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6027 | 1.6027 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | 59.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6820 | 1.6820 | 0.00% | -- | -- | 37.95% | 31.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | -- | 7.55% | -- | 67.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | 6.72% | -- | 32.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5055 | 1.5055 | -1.56% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5293 | 1.5293 | 0.00% | -- | 15.00% | 29.40% | 56.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4598 | 1.4598 | -4.94% | -- | 10.18% | -- | 47.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5356 | 1.5356 | 0.00% | -- | -- | 32.78% | 55.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.5275 | 1.5275 | 0.00% | -- | 17.58% | 34.46% | 55.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | 24.76% | 44.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | 3.14% | 12.55% | -- | 33.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3298 | 1.3298 | -1.18% | -- | 8.91% | -- | 26.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | 2.95% | 11.57% | 13.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3310 | 1.3310 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 25.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3072 | 1.3072 | -0.41% | -- | 7.21% | -- | 21.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | 3.40% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3045 | 1.3045 | 0.42% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | 8.11% | 9.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2198 | 1.2198 | 0.01% | 1.13% | 4.58% | -- | 14.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | 3.72% | 5.75% | 15.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2109 | 1.2109 | -0.83% | 0.84% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2210 | 1.2210 | 1.23% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -1.07% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | 12.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 1.04% | -6.55% | -0.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -1.30% | -- | -4.57% | 0.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | -0.75% | -6.96% | 4.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | 1.91% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1273 | 1.1273 | -0.66% | -2.79% | -2.01% | -6.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1360 | 1.1360 | -1.50% | -1.25% | -2.20% | -- | -2.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1533 | 1.1533 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1597 | 1.1597 | -0.03% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | 1.88% | -3.57% | -3.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 0.88% | -1.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -1.32% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1809 | 1.1809 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | 3.05% | -- | 4.11% | -3.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1555 | 1.1555 | 0.44% | -- | -- | -- | -4.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1515 | 1.1515 | -0.86% | 0.56% | -3.32% | 3.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1387 | 1.1387 | -0.56% | -1.27% | -8.68% | -- | 0.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1451 | 1.1451 | 0.41% | 3.59% | -7.94% | -- | 1.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | 5.92% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1534 | 1.1534 | 4.34% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1054 | 1.1054 | 2.67% | -- | -12.06% | -- | -4.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -0.25% | -1.70% | -- | 0.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -6.49% | 4.52% | -0.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -4.24% | -- | 6.19% | -3.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2470 | 1.2470 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2439 | 1.2439 | 0.16% | -1.04% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2419 | 1.2419 | 1.60% | -- | 6.74% | -- | 0.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2223 | 1.2223 | -2.19% | -3.77% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | 5.94% | 8.04% | 0.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | 11.06% | 11.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2261 | 1.2261 | 1.30% | -- | -- | 9.65% | -0.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2104 | 1.2104 | 0.15% | -- | -- | 6.79% | -1.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -- | 9.35% | 3.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | 6.02% | 13.99% | 16.93% | 5.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2030 | 1.2030 | 0.80% | 3.93% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | 1.17% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1674 | 1.1674 | 0.34% | -- | -- | 4.62% | -0.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1635 | 1.1635 | 0.52% | -- | 8.21% | 0.41% | -1.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1575 | 1.1575 | -1.87% | 1.21% | 12.66% | -3.51% | -1.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -1.57% | 0.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -1.05% | 3.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0907 | 1.0907 | -0.46% | 2.63% | -3.85% | 1.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | 1.91% | -3.41% | 0.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0627 | 1.0627 | -1.16% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0752 | 1.0752 | 4.65% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -9.55% | -19.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 1.51% | 4.61% | 9.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | 2.83% | 14.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1344 | 1.1344 | 1.73% | -- | -0.57% | 18.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -3.60% | -0.33% | 15.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -1.22% | -0.26% | 15.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 2.57% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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