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| 博时卓越成长混合-A(020364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | 0.69% | -8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1854 | 1.1854 | 0.19% | -1.68% | -2.94% | -6.03% | -8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | 0.25% | -1.57% | -- | -8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2034 | 1.2034 | -0.18% | -0.02% | -0.95% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2056 | 1.2056 | 2.15% | -- | -0.77% | -5.60% | -5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1802 | 1.1802 | -1.70% | -3.33% | 4.16% | -8.74% | -5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2006 | 1.2006 | 0.59% | -2.26% | 9.67% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1935 | 1.1935 | -0.85% | -- | 8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2209 | 1.2209 | -0.61% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | 5.73% | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2024 | 1.2024 | -2.16% | -3.56% | -- | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | 0.62% | 5.77% | -- | -5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2468 | 1.2468 | 2.09% | 2.93% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2213 | 1.2213 | 0.42% | 0.53% | -3.13% | -9.09% | -3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | 3.31% | -0.03% | -- | -3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2021 | 1.2021 | -0.76% | 6.09% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2113 | 1.2113 | -0.30% | 10.65% | -6.15% | -- | -3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2149 | 1.2149 | 3.20% | 10.13% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1772 | 1.1772 | 0.37% | -- | -- | -12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1729 | 1.1729 | 3.51% | 5.64% | -13.76% | -11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1331 | 1.1331 | 3.51% | -- | -16.68% | -14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0947 | 1.0947 | -0.77% | -5.78% | -19.51% | -17.59% | -10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -21.60% | -16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -3.22% | -18.65% | -17.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 5.00% | -16.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1472 | 1.1472 | -1.27% | -7.74% | -16.96% | -- | -7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1619 | 1.1619 | 5.01% | -7.84% | -13.99% | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1065 | 1.1065 | -1.87% | -9.05% | -18.09% | -- | -10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1276 | 1.1276 | -6.51% | -12.64% | -16.18% | -15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2061 | 1.2061 | -3.00% | -8.88% | -8.40% | -- | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2434 | 1.2434 | -1.38% | -3.28% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2608 | 1.2608 | 3.63% | -4.46% | -0.06% | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2166 | 1.2166 | -5.74% | -- | -3.56% | -8.01% | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2907 | 1.2907 | -2.49% | -5.10% | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3237 | 1.3237 | 2.96% | -2.11% | 5.06% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2856 | 1.2856 | -2.58% | -7.46% | 2.95% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3196 | 1.3196 | 0.00% | -6.22% | 3.33% | 2.37% | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3600 | 1.3600 | 0.57% | -1.85% | -- | -- | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3523 | 1.3523 | -2.66% | -4.79% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3893 | 1.3893 | -1.27% | -0.30% | -- | 7.08% | 12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4071 | 1.4071 | 3.09% | 4.34% | 7.65% | 8.87% | 15.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3649 | 1.3649 | -1.49% | -1.20% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3856 | 1.3856 | -2.45% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4204 | 1.4204 | 1.93% | 5.14% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3935 | 1.3935 | 3.33% | 3.58% | 7.25% | 9.62% | 17.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3486 | 1.3486 | -2.38% | 2.42% | 3.79% | 7.58% | 14.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3815 | 1.3815 | 2.27% | 6.02% | 6.33% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3509 | 1.3509 | 0.42% | -- | 3.49% | -- | 12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3453 | 1.3453 | 2.17% | -- | -- | -- | 12.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3167 | 1.3167 | 1.04% | 4.50% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3031 | 1.3031 | 3.30% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -1.22% | -6.96% | -8.21% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2600 | 1.2600 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2488 | 1.2488 | -2.22% | -- | -- | -8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2771 | 1.2771 | -1.24% | -2.30% | -3.85% | -6.53% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -2.64% | -- | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 0.60% | -2.72% | -6.60% | 11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -0.40% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3146 | 1.3146 | 1.18% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3458 | 1.3458 | 1.32% | 0.16% | -- | -- | 12.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3283 | 1.3283 | -1.15% | -- | 2.77% | -3.97% | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -- | -- | -3.95% | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | 1.91% | 4.32% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3237 | 1.3237 | 0.08% | 2.69% | -- | -0.66% | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3225 | 1.3225 | -0.30% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3265 | 1.3265 | 2.91% | 2.24% | -3.02% | -- | 18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | -- | -5.76% | -- | 16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | -- | -7.30% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | 3.10% | -7.65% | -1.55% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2712 | 1.2712 | 1.40% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2536 | 1.2536 | -3.05% | -6.43% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3743 | 1.3743 | -0.19% | 0.59% | -- | 5.94% | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3769 | 1.3769 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 14.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3678 | 1.3678 | 0.11% | -2.27% | -- | -- | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3774 | 1.3774 | -1.78% | -0.81% | 1.01% | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4023 | 1.4023 | 0.20% | -- | -- | 8.86% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3995 | 1.3995 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | -- | -- | 7.69% | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | 0.80% | 3.48% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | 2.85% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3663 | 1.3663 | -0.72% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3762 | 1.3762 | 0.92% | -- | -- | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3832 | 1.3832 | -1.13% | -- | 5.35% | -- | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | 2.73% | 6.05% | 4.54% | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3740 | 1.3740 | 0.31% | 2.92% | 4.07% | -- | 21.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | 1.97% | 3.75% | -- | 20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3618 | 1.3618 | 0.50% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3550 | 1.3550 | 1.50% | 1.69% | 4.38% | -- | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3350 | 1.3350 | -0.63% | -- | 2.84% | -- | 17.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | 3.49% | 2.45% | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -- | 4.19% | -0.50% | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3129 | 1.3129 | -0.48% | 0.91% | 2.02% | -- | 14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3192 | 1.3192 | -0.08% | 1.34% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | 1.71% | 2.92% | -- | 15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3010 | 1.3010 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3017 | 1.3017 | 0.28% | -- | -- | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | 0.06% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2894 | 1.2894 | 0.22% | -- | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -0.12% | -1.85% | -- | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2882 | 1.2882 | -0.27% | -0.36% | -2.56% | -- | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2917 | 1.2917 | 0.37% | 0.18% | -2.29% | -- | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2828 | 1.2828 | -0.78% | -1.38% | -- | -- | 16.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2929 | 1.2929 | 0.27% | -0.15% | -- | -3.06% | 16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2901 | 1.2901 | -0.82% | -1.93% | -- | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3008 | 1.3008 | 0.46% | -- | -0.80% | -- | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -0.91% | -1.26% | -- | 16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3040 | 1.3040 | -0.87% | -0.53% | -- | 3.14% | 13.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | -- | 6.68% | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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