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| 汇添富稳元回报A(018840)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.26% | 0.31% | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.32% | 0.41% | 0.96% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0729 | 1.0729 | 0.09% | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0710 | 1.0710 | 0.04% | -0.10% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0706 | 1.0706 | -0.21% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.25% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0737 | 1.0737 | 0.17% | 0.17% | 0.41% | 0.48% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.13% | -- | -- | 0.57% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0700 | 1.0700 | -0.03% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.91% | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0678 | 1.0678 | -0.07% | -- | -- | 0.93% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0702 | 1.0702 | 0.09% | -- | 0.07% | 1.11% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.98% | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.01% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.50% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.69% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0691 | 1.0691 | 0.12% | 0.09% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0678 | 1.0678 | -0.15% | 0.05% | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0694 | 1.0694 | 0.04% | 0.19% | 0.82% | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0690 | 1.0690 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0686 | 1.0686 | 0.05% | 0.17% | 0.84% | 1.68% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% | -- | -- | 1.68% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.20% | 0.89% | 1.32% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0653 | 1.0653 | 0.04% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.26% | 0.73% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.39% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.09% | 0.38% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.26% | 0.01% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0580 | 1.0580 | 0.06% | 0.12% | -0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% | 0.22% | 0.92% | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0596 | 1.0596 | 0.12% | -- | 0.58% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0548 | 1.0548 | 0.09% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0539 | 1.0539 | 0.13% | -0.06% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -0.12% | 0.48% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0545 | 1.0545 | 0.07% | -- | 0.71% | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 0.09% | 0.06% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0497 | 1.0497 | -0.36% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0535 | 1.0535 | 0.33% | 0.30% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0500 | 1.0500 | 0.14% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0487 | 1.0487 | -0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0475 | 1.0475 | 0.03% | 0.09% | -0.86% | -0.95% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0475 | 1.0475 | 0.04% | -- | -- | -0.69% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | -- | -1.14% | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.30% | -1.38% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | -- | -1.11% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0503 | 1.0503 | -0.56% | -- | -- | 0.18% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0562 | 1.0562 | -0.15% | -0.06% | -0.50% | 0.74% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -0.18% | 0.97% | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0558 | 1.0558 | -0.08% | -0.32% | -- | 1.06% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.15% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0592 | 1.0592 | -0.19% | -- | -- | 1.26% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.46% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0615 | 1.0615 | 0.17% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 0.23% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0568 | 1.0568 | 0.09% | 0.16% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.10% | -0.03% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0545 | 1.0545 | -0.19% | -- | 0.51% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 0.77% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | 0.87% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 1.15% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.14% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -0.07% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 0.71% | 1.02% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0555 | 1.0555 | 0.16% | 0.75% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.59% | 0.45% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0491 | 1.0491 | 0.07% | 0.12% | 0.07% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0484 | 1.0484 | 0.08% | 0.17% | 0.15% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.23% | 0.03% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0476 | 1.0476 | -0.06% | 0.16% | 0.24% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% | 0.36% | 0.44% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0478 | 1.0478 | 0.11% | 0.30% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0466 | 1.0466 | 0.13% | 0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0452 | 1.0452 | -0.07% | -0.26% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0459 | 1.0459 | 0.14% | -0.18% | 0.11% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0444 | 1.0444 | -0.03% | -0.25% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | -0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0446 | 1.0446 | -0.31% | -0.12% | 0.04% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | 0.09% | 0.43% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0478 | 1.0478 | 0.08% | -0.11% | 0.44% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% | -0.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | -0.30% | 0.27% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0459 | 1.0459 | -0.11% | -0.24% | 0.41% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% | -0.23% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.08% | 0.21% | 0.65% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0482 | 1.0482 | -0.09% | 0.09% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0491 | 1.0491 | 0.07% | 0.38% | 0.66% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0484 | 1.0484 | -0.10% | 0.46% | -0.26% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0494 | 1.0494 | 0.25% | 0.52% | 0.33% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0468 | 1.0468 | -0.05% | 0.29% | 0.09% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0473 | 1.0473 | 0.21% | 0.26% | 0.13% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0451 | 1.0451 | 0.14% | -0.04% | -0.08% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0436 | 1.0436 | -0.04% | -0.11% | -0.22% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0438 | 1.0438 | -0.08% | -0.03% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0446 | 1.0446 | -0.09% | 0.04% | 0.71% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
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