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| 华安国企机遇A(018806)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-09 | 1.3761 | 1.3761 | 0.78% | -- | -- | 20.99% | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | -- | -- | 21.04% | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | -- | -- | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2819 | 1.2819 | 0.79% | 2.29% | -- | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | 2.73% | -- | 17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2710 | 1.2710 | 1.42% | -- | 4.51% | 18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2532 | 1.2532 | 1.22% | -1.28% | 3.05% | 17.79% | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2381 | 1.2381 | 0.74% | -2.73% | 1.81% | 16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2290 | 1.2290 | -0.43% | -2.85% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -2.99% | -- | 16.02% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2694 | 1.2694 | -0.27% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2729 | 1.2729 | 0.62% | -- | 5.68% | 18.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2650 | 1.2650 | -0.58% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | 18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2005 | 1.2005 | -0.40% | -- | -- | 13.87% | 18.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2161 | 1.2161 | -0.37% | 0.96% | -- | -- | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2045 | 1.2045 | 0.72% | 4.90% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1959 | 1.1959 | -0.26% | 4.80% | -- | -- | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1482 | 1.1482 | 0.62% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1374 | 1.1374 | 0.82% | -- | 5.22% | -- | 11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1281 | 1.1281 | 0.04% | -- | 4.73% | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 1.18% | 5.99% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1145 | 1.1145 | 0.56% | -1.35% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -2.54% | 3.28% | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1297 | 1.1297 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1083 | 1.1083 | 2.53% | 4.17% | -- | -4.42% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0771 | 1.0771 | 1.24% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -1.13% | -6.61% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -5.80% | -8.05% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0752 | 1.0752 | -0.08% | 1.61% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0582 | 1.0582 | 0.37% | -- | -9.44% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -9.97% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -9.90% | -- | -11.43% | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1279 | 1.1279 | -0.99% | -3.05% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1392 | 1.1392 | -0.52% | -- | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | 2.17% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -0.44% | 3.62% | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 2.66% | -1.41% | -5.03% | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -3.96% | -4.53% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | -3.17% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 2.12% | -5.03% | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -0.66% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1529 | 1.1529 | -0.36% | -- | -- | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1426 | 1.1426 | 0.63% | -- | -3.28% | -7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -4.69% | -8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1456 | 1.1456 | -0.16% | -1.78% | -3.77% | -11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -1.63% | -3.62% | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1664 | 1.1664 | -1.38% | -- | -0.06% | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1827 | 1.1827 | 0.68% | 1.15% | 1.34% | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | 0.06% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | 0.29% | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1814 | 1.1814 | -1.87% | -0.76% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2039 | 1.2039 | 0.62% | 2.30% | -1.40% | 24.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1965 | 1.1965 | 0.43% | 0.89% | -4.40% | 23.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1914 | 1.1914 | 0.35% | 0.46% | -6.06% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1872 | 1.1872 | -0.28% | 0.76% | -6.39% | 21.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1905 | 1.1905 | 1.16% | 2.00% | -3.75% | 20.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1768 | 1.1768 | -0.78% | 1.39% | -5.64% | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1860 | 1.1860 | 0.01% | 1.02% | -2.15% | 21.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1859 | 1.1859 | 0.64% | 2.20% | -1.29% | 20.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1783 | 1.1783 | 0.96% | 1.79% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1671 | 1.1671 | 0.55% | 0.11% | -3.79% | 19.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1607 | 1.1607 | -1.13% | -3.72% | -5.06% | 18.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1740 | 1.1740 | 1.17% | -2.27% | -4.16% | 19.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1604 | 1.1604 | 0.24% | -3.42% | -5.27% | 17.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1576 | 1.1576 | -0.70% | -3.67% | -5.50% | 17.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1658 | 1.1658 | -3.29% | -2.91% | -5.89% | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2055 | 1.2055 | 0.35% | -0.82% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2013 | 1.2013 | -0.02% | -2.45% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2015 | 1.2015 | -0.02% | -1.60% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2017 | 1.2017 | 0.07% | -3.99% | -2.32% | 21.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2008 | 1.2008 | -1.21% | -5.31% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2155 | 1.2155 | -1.30% | -5.19% | -2.40% | 24.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2315 | 1.2315 | 0.86% | -0.44% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2210 | 1.2210 | -2.44% | -2.09% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2516 | 1.2516 | -1.31% | 3.27% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2682 | 1.2682 | -1.08% | 5.56% | -2.38% | 29.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2821 | 1.2821 | 3.65% | 8.01% | 2.22% | 30.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2369 | 1.2369 | -0.82% | 3.16% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2471 | 1.2471 | 2.90% | 2.80% | -0.57% | 25.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2120 | 1.2120 | 0.88% | -0.87% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2014 | 1.2014 | 1.21% | -1.93% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1870 | 1.1870 | -1.00% | -3.78% | -5.37% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1990 | 1.1990 | -1.16% | -3.71% | -4.41% | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2131 | 1.2131 | -0.78% | -2.07% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2226 | 1.2226 | -0.20% | -1.17% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2250 | 1.2250 | -0.70% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2336 | 1.2336 | -0.93% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2452 | 1.2452 | 0.52% | 2.71% | 25.25% | 24.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2387 | 1.2387 | 0.13% | 2.42% | -- | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2371 | 1.2371 | 0.56% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2302 | 1.2302 | 2.83% | -0.18% | 25.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1963 | 1.1963 | -1.32% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2123 | 1.2123 | 0.24% | -1.46% | -- | 19.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2094 | 1.2094 | -2.89% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2454 | 1.2454 | 1.05% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2324 | 1.2324 | -0.74% | -1.75% | 26.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2416 | 1.2416 | 0.92% | -1.01% | 27.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2303 | 1.2303 | -5.30% | -1.91% | 26.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2991 | 1.2991 | 3.57% | 3.57% | 31.82% | 31.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2543 | 1.2543 | 9.56% | 26.16% | 25.42% | 25.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1448 | 1.1448 | 4.58% | -- | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 9.93% | 10.61% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9958 | 0.9958 | 1.29% | 2.70% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 1.14% | -0.65% | -2.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9696 | 0.9696 | -0.25% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9720 | 0.9720 | -0.32% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -1.04% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9751 | 0.9751 | -1.06% | -- | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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