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| 国富招瑞优选A(019079)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -0.20% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | 6.60% | -- | 27.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2627 | 1.2627 | 0.83% | -- | 6.71% | 10.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2270 | 1.2270 | 0.70% | 1.55% | -- | -- | 19.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | 3.20% | 7.49% | 17.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2145 | 1.2145 | 0.50% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2084 | 1.2084 | 0.01% | -- | -- | -- | 17.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | 18.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1971 | 1.1971 | 0.60% | -- | 2.62% | 2.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1900 | 1.1900 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1958 | 1.1958 | 0.74% | -- | -- | 2.43% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1870 | 1.1870 | 0.31% | 2.32% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | 2.46% | -- | 0.91% | 16.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.45% | -1.74% | -- | -0.52% | 11.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1549 | 1.1549 | -0.05% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1555 | 1.1555 | -1.16% | -- | -- | -3.47% | 10.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1778 | 1.1778 | 0.97% | -- | -- | -- | 11.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 10.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | 1.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1658 | 1.1658 | 0.01% | -- | -- | 3.54% | 9.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -0.20% | -1.85% | 5.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -2.07% | 4.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1460 | 1.1460 | 0.07% | -- | -1.73% | 6.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 0.75% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0753 | 1.0753 | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 0.15% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1645 | 1.1645 | -0.69% | -0.15% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1656 | 1.1656 | -0.32% | -2.82% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1694 | 1.1694 | 0.27% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1970 | 1.1970 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1994 | 1.1994 | -0.03% | 1.39% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | 1.83% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | 4.72% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1829 | 1.1829 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 4.99% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 1.34% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1448 | 1.1448 | 1.68% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1259 | 1.1259 | -0.87% | 1.63% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 4.04% | 8.86% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1078 | 1.1078 | 1.47% | 1.80% | 6.06% | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0917 | 1.0917 | 0.32% | 0.32% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0882 | 1.0882 | -0.26% | -- | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -1.28% | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -3.61% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -6.29% | -13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -4.34% | -6.74% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -1.67% | -4.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0969 | 1.0969 | 0.63% | -- | 0.55% | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -0.84% | 8.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -2.32% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0961 | 1.0961 | -0.44% | -- | -1.46% | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1009 | 1.1009 | -1.29% | -1.99% | -1.02% | 14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1153 | 1.1153 | -1.85% | -0.42% | -2.82% | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | 2.45% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1233 | 1.1233 | 0.29% | 0.04% | -2.53% | 17.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1200 | 1.1200 | 0.98% | 0.86% | -1.94% | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | 0.75% | -3.54% | 13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1110 | 1.1110 | -1.01% | 0.14% | -1.85% | 14.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | 2.88% | 0.19% | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1228 | 1.1228 | 1.12% | 2.15% | 0.23% | 15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1104 | 1.1104 | 0.87% | 1.08% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1008 | 1.1008 | -0.78% | -2.30% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1095 | 1.1095 | 1.71% | -1.33% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0909 | 1.0909 | -0.76% | -2.54% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0992 | 1.0992 | 0.06% | -0.52% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0985 | 1.0985 | -2.50% | -1.24% | -4.42% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1267 | 1.1267 | 0.20% | -0.26% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.46% | -2.03% | -1.94% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1193 | 1.1193 | 1.29% | -2.18% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1050 | 1.1050 | -0.66% | -4.15% | -3.63% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1123 | 1.1123 | -1.53% | -3.48% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1296 | 1.1296 | -1.58% | -2.90% | -1.42% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1477 | 1.1477 | 0.31% | 0.48% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1442 | 1.1442 | -0.75% | -0.49% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1529 | 1.1529 | 0.04% | 1.86% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1524 | 1.1524 | -0.94% | 2.87% | -4.74% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1633 | 1.1633 | 1.85% | 4.01% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1422 | 1.1422 | -0.66% | 1.19% | -0.48% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1498 | 1.1498 | 1.58% | 1.55% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1319 | 1.1319 | 1.04% | -0.85% | -1.38% | 13.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1202 | 1.1202 | 0.16% | -1.43% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1184 | 1.1184 | -0.92% | -1.58% | -2.55% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1288 | 1.1288 | -0.31% | -1.70% | -1.65% | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1323 | 1.1323 | -0.81% | -1.48% | 5.52% | 13.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1416 | 1.1416 | 0.45% | -0.04% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | -0.88% | 12.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1363 | 1.1363 | -1.05% | 2.23% | -- | 14.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1483 | 1.1483 | -0.09% | 2.83% | -- | 14.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1493 | 1.1493 | 0.64% | 2.44% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1420 | 1.1420 | -0.40% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1466 | 1.1466 | 3.16% | 1.82% | -- | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1115 | 1.1115 | -0.47% | -3.42% | 15.40% | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1167 | 1.1167 | -0.46% | -2.10% | 15.94% | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1219 | 1.1219 | -2.09% | -7.27% | 16.48% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1459 | 1.1459 | 1.76% | -0.16% | 18.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1261 | 1.1261 | -2.15% | -1.88% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1509 | 1.1509 | 0.89% | 0.28% | 19.91% | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1407 | 1.1407 | -5.71% | -0.61% | 19.03% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2098 | 1.2098 | 5.41% | 5.41% | 25.21% | 20.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1477 | 1.1477 | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0731 | 1.0731 | 3.24% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0394 | 1.0394 | 2.99% | 7.10% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9598 | 0.9598 | 0.16% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9583 | 0.9583 | -0.82% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9662 | 0.9662 | -0.76% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9736 | 0.9736 | 0.26% | -- | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9711 | 0.9711 | -0.72% | -- | -2.62% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9781 | 0.9781 | 0.39% | -- | -1.92% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -2.30% | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -3.37% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -2.11% | -7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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