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| 华西研究精选A(020444)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 10.02% | 3.66% | -- | -- | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0309 | 1.0309 | 3.90% | -- | -3.71% | -11.18% | 11.20% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9922 | 0.9922 | -1.18% | -- | -9.24% | -14.52% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -2.73% | -8.16% | -13.50% | 1.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0216 | 1.0216 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0322 | 1.0322 | 0.22% | 2.56% | -0.85% | -- | 4.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -6.51% | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0516 | 1.0516 | -0.14% | -1.42% | -1.27% | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0531 | 1.0531 | -0.31% | -- | 0.16% | -15.18% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0564 | 1.0564 | -1.33% | -- | 0.48% | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0706 | 1.0706 | -0.25% | -2.07% | -0.47% | -- | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0733 | 1.0733 | 0.62% | -- | -- | -10.74% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -14.13% | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 5.01% | -- | -- | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0700 | 1.0700 | 2.79% | -- | -- | -13.44% | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0850 | 1.0850 | 1.82% | 0.86% | -- | -3.13% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0651 | 1.0651 | 1.30% | -- | -- | -4.52% | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -3.51% | -9.42% | -6.16% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -7.32% | -4.46% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -6.12% | -1.16% | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -1.61% | -- | -0.55% | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -1.09% | -- | 0.35% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1099 | 1.1099 | 1.43% | -- | -- | -- | 22.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -5.72% | -- | 5.01% | 19.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -4.72% | -- | 9.71% | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | 11.30% | 24.72% | 63.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2025 | 1.2025 | -3.20% | -- | 9.02% | 24.66% | 54.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | 14.67% | 29.46% | 58.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | 30.40% | 58.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1707 | 1.1707 | 0.64% | 4.49% | 14.13% | 18.56% | 47.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1632 | 1.1632 | 3.86% | 2.21% | 15.40% | 17.70% | 45.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -0.52% | 11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1155 | 1.1155 | -0.44% | 2.97% | 12.47% | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1204 | 1.1204 | -1.55% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1380 | 1.1380 | 1.07% | -- | 12.94% | 14.27% | 42.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1259 | 1.1259 | 2.08% | 0.07% | 11.74% | 16.38% | 42.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1030 | 1.1030 | 1.82% | -0.17% | 9.47% | 14.02% | 36.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0833 | 1.0833 | -1.74% | 0.10% | 10.32% | 11.98% | 32.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1251 | 1.1251 | 1.83% | -- | -- | -- | 39.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1049 | 1.1049 | 2.10% | 2.56% | -- | 19.44% | 34.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -0.72% | -- | 16.09% | 32.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 11.92% | -- | 27.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0773 | 1.0773 | -1.17% | 5.02% | 14.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 8.13% | 13.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0421 | 1.0421 | 1.59% | 5.07% | -- | 11.74% | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0258 | 1.0258 | 1.77% | -- | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.72% | 0.04% | 0.50% | 9.47% | 17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.06% | -- | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | 17.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.74% | -- | 4.46% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 4.24% | 3.39% | 17.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 0.9505 | 0.9505 | 1.27% | -5.03% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9386 | 0.9386 | -0.56% | -- | -2.75% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9439 | 0.9439 | -1.84% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9616 | 0.9616 | -0.27% | -4.13% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9642 | 0.9642 | -3.66% | -- | -0.45% | -8.59% | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.53% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 3.98% | -- | -4.88% | 12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9553 | 0.9553 | -0.96% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9646 | 0.9646 | 0.53% | 2.98% | -0.29% | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | 1.04% | -0.82% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9367 | 0.9367 | -1.36% | -2.94% | 1.25% | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -1.61% | 1.87% | -10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9481 | 0.9481 | 0.01% | -2.12% | -- | -11.61% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9480 | 0.9480 | -1.77% | -2.25% | 3.35% | -11.62% | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -2.26% | -- | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -2.35% | -- | -8.09% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9686 | 0.9686 | -0.12% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9698 | 0.9698 | -1.78% | -2.26% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9874 | 0.9874 | -0.09% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -0.76% | 7.33% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9959 | 0.9959 | 2.95% | -- | 2.95% | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9251 | 0.9251 | -0.76% | -- | -7.32% | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9322 | 0.9322 | 0.17% | -- | -6.80% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 1.96% | -8.94% | -4.20% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | 1.77% | -13.47% | -3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9326 | 0.9326 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9383 | 0.9383 | 1.90% | 10.27% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9208 | 0.9208 | 2.68% | -4.82% | -12.68% | 0.89% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -7.30% | -14.11% | -1.74% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8509 | 0.8509 | -12.04% | -- | -19.12% | -- | -5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -3.51% | -3.66% | 4.35% | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.44% | -- | -1.11% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0026 | 1.0026 | -0.21% | -4.33% | -5.58% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.45% | -- | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0002 | 1.0002 | -2.13% | -- | -5.75% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 1.15% | -0.19% | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0361 | 1.0361 | -1.31% | -2.37% | 1.85% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0498 | 1.0498 | -0.45% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0545 | 1.0545 | 1.00% | -- | 2.89% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0441 | 1.0441 | -0.75% | 3.98% | -- | 3.24% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0520 | 1.0520 | -0.88% | 4.22% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.06% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0041 | 1.0041 | -0.53% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0094 | 1.0094 | -4.94% | -5.89% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 1.13% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.47% | 9.24% | 9.38% | 18.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0726 | 1.0726 | 2.15% | -- | 11.96% | 8.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 3.21% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 2.04% | 10.12% | 8.44% | 19.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 11.93% | -0.93% | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 12.29% | -0.84% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9714 | 0.9714 | 3.40% | 2.28% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 0.25% | -4.62% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | 2.03% | -3.74% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9497 | 0.9497 | 1.33% | 4.05% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9389 | 0.9389 | 3.30% | -- | -6.85% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9089 | 0.9089 | -0.42% | -1.28% | -9.82% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -1.55% | -9.75% | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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