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| 富国价值发现A(019342)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -0.79% | -0.04% | 4.75% | 13.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2592 | 1.2592 | 0.05% | -0.76% | -- | 6.98% | 15.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 15.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2689 | 1.2689 | -0.67% | 1.38% | -- | 15.41% | 17.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | 1.20% | -- | 15.48% | 19.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2683 | 1.2683 | 1.33% | 0.48% | 0.32% | -- | 16.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2516 | 1.2516 | -0.85% | -0.85% | -- | -- | 17.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2623 | 1.2623 | 1.06% | -- | -- | -- | 11.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2078 | 1.2078 | -0.17% | -- | -- | -- | 31.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | -- | 13.29% | 30.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -- | 6.82% | -- | 25.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2033 | 1.2033 | 0.39% | 2.85% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1714 | 1.1714 | 0.12% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -1.85% | 7.12% | -- | 21.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1920 | 1.1920 | 0.35% | -- | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 7.05% | 11.33% | -- | 20.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0995 | 1.0995 | -0.61% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1063 | 1.1063 | -1.25% | -- | -- | 1.30% | 9.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 1.98% | -- | 2.68% | 10.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0986 | 1.0986 | 0.59% | -- | 1.83% | 7.23% | 8.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0922 | 1.0922 | -0.67% | -- | -- | -- | 8.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | 8.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.66% | -- | -2.11% | -0.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0679 | 1.0679 | -0.36% | -0.04% | -- | -0.93% | -1.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0711 | 1.0711 | 0.39% | -- | -0.20% | -0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0669 | 1.0669 | -0.13% | -1.84% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0683 | 1.0683 | 0.07% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.87% | -- | -0.99% | -3.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -1.11% | 2.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -0.76% | -- | 0.89% | -5.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.15% | -0.78% | 0.26% | -3.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -3.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -0.71% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1024 | 1.1024 | 0.30% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | 0.73% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1014 | 1.1014 | 0.63% | -- | -2.29% | 3.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0945 | 1.0945 | 0.22% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0921 | 1.0921 | 0.09% | -- | -2.37% | 4.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 6.50% | -2.46% | 3.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -0.55% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0942 | 1.0942 | -0.60% | -2.84% | 3.55% | 0.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -2.34% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1103 | 1.1103 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1270 | 1.1270 | 0.07% | 2.49% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1262 | 1.1262 | -0.09% | 1.80% | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1272 | 1.1272 | 0.77% | 2.51% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 3.50% | -0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0996 | 1.0996 | -0.61% | 1.33% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1063 | 1.1063 | 0.61% | -- | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1021 | 1.1021 | 1.56% | 1.09% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | 0.64% | 4.12% | -0.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0779 | 1.0779 | 0.51% | 0.86% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0724 | 1.0724 | -1.63% | 1.09% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0902 | 1.0902 | 1.10% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0783 | 1.0783 | 2.04% | 1.01% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0567 | 1.0567 | -1.12% | -0.48% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0687 | 1.0687 | 0.74% | -0.36% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -1.85% | -0.07% | -3.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0675 | 1.0675 | 0.54% | -0.79% | 0.36% | -1.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0618 | 1.0618 | -1.01% | -- | -0.18% | -2.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0726 | 1.0726 | -0.76% | -- | 0.84% | -1.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | 2.99% | -1.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 3.23% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -0.68% | -7.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 1.15% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0615 | 1.0615 | -0.21% | 3.14% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0488 | 1.0488 | -0.06% | -- | -6.35% | -2.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0494 | 1.0494 | 1.96% | -- | -6.30% | -4.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -1.83% | -8.10% | -4.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -6.57% | -2.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0484 | 1.0484 | -0.10% | -- | -5.19% | -7.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -4.81% | -6.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | 1.79% | 15.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 1.28% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | 2.15% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1119 | 1.1119 | 0.55% | 0.87% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1058 | 1.1058 | 1.46% | 1.19% | -1.99% | 21.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0899 | 1.0899 | -0.96% | 0.67% | -3.50% | 17.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1005 | 1.1005 | -0.17% | 1.52% | -1.40% | 19.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | 3.57% | -0.67% | 18.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1023 | 1.1023 | 0.87% | 3.22% | -0.68% | 19.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0928 | 1.0928 | 0.94% | 2.41% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0826 | 1.0826 | -0.13% | -1.14% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0840 | 1.0840 | 1.84% | -1.40% | 0.02% | 17.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0644 | 1.0644 | -0.33% | -2.21% | -1.79% | 14.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | -1.49% | -1.47% | 14.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0671 | 1.0671 | -2.56% | -1.90% | -1.88% | 14.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0951 | 1.0951 | -0.39% | -0.24% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0994 | 1.0994 | 1.00% | -1.67% | 2.78% | 16.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0885 | 1.0885 | 0.42% | -2.98% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0840 | 1.0840 | -0.35% | -4.22% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0878 | 1.0878 | -0.90% | -4.90% | 1.49% | 13.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0977 | 1.0977 | -1.82% | -5.52% | 0.17% | 14.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1181 | 1.1181 | -0.34% | -0.90% | 4.16% | 15.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1219 | 1.1219 | -0.87% | -0.66% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1318 | 1.1318 | -1.06% | 1.41% | 5.44% | 16.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1439 | 1.1439 | -1.54% | 3.07% | 0.16% | 17.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1618 | 1.1618 | 2.98% | 5.69% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1282 | 1.1282 | -0.11% | 2.83% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1294 | 1.1294 | 1.19% | 2.76% | 0.12% | 17.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1161 | 1.1161 | 0.57% | -0.14% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1098 | 1.1098 | 0.96% | 2.40% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0993 | 1.0993 | 0.19% | 2.18% | -2.54% | 11.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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