|
| 大成红利汇聚A(019334)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -0.34% | 4.84% | -- | 26.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | 2.69% | 6.18% | 6.99% | 25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2256 | 1.2256 | -0.17% | 1.44% | -- | -- | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -0.80% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2040 | 1.2040 | -0.31% | 0.36% | -0.67% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2077 | 1.2077 | -0.21% | 0.78% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1997 | 1.1997 | 0.11% | 1.06% | -- | -- | 19.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | 0.93% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1871 | 1.1871 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -1.53% | -- | -1.63% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -0.53% | 0.61% | 0.91% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | 2.19% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2180 | 1.2180 | 0.49% | -- | 2.04% | 1.05% | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2121 | 1.2121 | 0.17% | -- | -- | -- | 21.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2149 | 1.2149 | 0.02% | -0.11% | -- | 2.97% | 21.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2116 | 1.2116 | -0.38% | 0.77% | 2.83% | 0.57% | 20.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | 0.98% | 3.49% | 0.95% | 21.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2023 | 1.2023 | -0.17% | -- | -- | 3.61% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2044 | 1.2044 | 0.50% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1783 | 1.1783 | 0.26% | -- | -- | -- | 17.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -3.84% | -3.99% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1227 | 1.1227 | -6.23% | -- | -6.86% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1973 | 1.1973 | -0.52% | -- | 1.41% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | 0.40% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | -- | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 2.08% | 4.88% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1948 | 1.1948 | 0.13% | -- | 4.63% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1932 | 1.1932 | -0.65% | 0.48% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2010 | 1.2010 | 0.20% | 1.72% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1986 | 1.1986 | -0.56% | 1.52% | -- | 7.92% | 19.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | 2.16% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1875 | 1.1875 | 0.58% | -- | 6.84% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | 0.06% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1807 | 1.1807 | 0.07% | -1.42% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -2.06% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1800 | 1.1800 | -1.48% | 0.94% | -- | 8.73% | 17.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1977 | 1.1977 | -0.58% | 2.66% | -- | 10.34% | 19.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | 3.82% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1690 | 1.1690 | 0.20% | 3.48% | -- | 5.82% | 16.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1667 | 1.1667 | 0.54% | -- | -- | 5.51% | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1604 | 1.1604 | 1.62% | -- | 5.53% | 4.76% | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | 2.40% | -- | 2.07% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | 3.03% | 0.99% | 12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1151 | 1.1151 | 0.32% | -- | 0.29% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 0.17% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.61% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1056 | 1.1056 | 0.50% | 0.05% | -0.72% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | -- | -1.12% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -0.66% | -1.17% | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0965 | 1.0965 | -0.77% | -1.18% | -1.27% | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -0.41% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1069 | 1.1069 | -0.45% | -- | 0.34% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1119 | 1.1119 | 0.21% | -1.51% | 0.79% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | 1.20% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 3.45% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | 0.51% | 3.81% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1205 | 1.1205 | 0.01% | -0.43% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1204 | 1.1204 | 0.52% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1146 | 1.1146 | 0.09% | 0.36% | 0.80% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1136 | 1.1136 | 0.09% | 0.36% | 0.71% | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1126 | 1.1126 | -1.13% | 0.85% | -0.55% | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 2.87% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1106 | 1.1106 | 0.09% | 1.30% | -0.55% | 13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1096 | 1.1096 | 0.58% | 1.41% | -0.64% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1032 | 1.1032 | 0.85% | 1.09% | -0.42% | 11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0939 | 1.0939 | -0.17% | 0.70% | -2.16% | 10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0958 | 1.0958 | -0.05% | 0.18% | -1.22% | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0964 | 1.0964 | 0.20% | 1.06% | -0.84% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0942 | 1.0942 | 0.27% | 0.82% | -1.04% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0913 | 1.0913 | 0.46% | 0.53% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0863 | 1.0863 | -0.69% | -1.37% | -3.43% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0938 | 1.0938 | 0.82% | -0.95% | -2.30% | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0849 | 1.0849 | -0.04% | -1.64% | -3.10% | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0853 | 1.0853 | -0.02% | -1.76% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0855 | 1.0855 | -1.44% | -1.84% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1014 | 1.1014 | -0.26% | -0.57% | -1.31% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1043 | 1.1043 | 0.12% | -1.29% | -1.67% | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1030 | 1.1030 | -0.15% | -0.73% | -1.78% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1047 | 1.1047 | -0.10% | -1.24% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1058 | 1.1058 | -0.17% | -0.98% | -1.21% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1077 | 1.1077 | -0.98% | -1.53% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1187 | 1.1187 | 0.68% | 0.98% | -1.25% | 12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1111 | 1.1111 | -0.67% | -0.62% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1186 | 1.1186 | 0.17% | 0.84% | -1.26% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1167 | 1.1167 | -0.73% | 0.99% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1249 | 1.1249 | 1.54% | 2.06% | 0.51% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1078 | 1.1078 | -0.91% | -0.23% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1180 | 1.1180 | 0.78% | 0.51% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1093 | 1.1093 | 0.33% | -1.39% | -0.88% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1057 | 1.1057 | 0.32% | -1.24% | -1.21% | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1022 | 1.1022 | -0.73% | -1.20% | -1.52% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1103 | 1.1103 | -0.18% | -1.13% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1123 | 1.1123 | -1.12% | -0.61% | 4.84% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1249 | 1.1249 | 0.47% | 0.80% | 6.02% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1196 | 1.1196 | 0.36% | -0.30% | 9.39% | 13.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1156 | 1.1156 | -0.66% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.35% | 0.05% | 12.68% | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1191 | 1.1191 | 0.28% | -0.02% | 12.49% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1160 | 1.1160 | -0.62% | -2.14% | 12.18% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1230 | 1.1230 | 1.42% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1073 | 1.1073 | -1.35% | -3.00% | 12.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1224 | 1.1224 | 0.28% | 0.89% | 14.08% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1193 | 1.1193 | -1.85% | -3.72% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1404 | 1.1404 | 0.66% | 1.89% | 15.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1329 | 1.1329 | -0.75% | 1.22% | 15.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1415 | 1.1415 | 2.61% | 1.99% | 16.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1125 | 1.1125 | -4.31% | -0.60% | 13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1626 | 1.1626 | 3.88% | 3.88% | 17.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1192 | 1.1192 | 5.49% | 12.30% | -- | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0610 | 1.0610 | 1.53% | 6.65% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0450 | 1.0450 | 2.10% | -- | 4.91% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9966 | 0.9966 | 0.18% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 1.11% | 0.61% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -0.53% | -0.94% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9809 | 0.9809 | 0.08% | -1.04% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.06% | -1.76% | -1.05% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9795 | 0.9795 | -0.97% | -1.29% | -1.11% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9891 | 0.9891 | -0.31% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9922 | 0.9922 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9912 | 0.9912 | -0.65% | 0.07% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9977 | 0.9977 | 0.54% | 0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.38% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9905 | 0.9905 | -0.60% | 0.43% | -0.48% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.04% | 0.78% | 0.12% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.27% | 0.08% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9863 | 0.9863 | -0.25% | -- | -2.28% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9888 | 0.9888 | -0.46% | -0.44% | -2.03% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -1.58% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -1.18% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9992 | 0.9992 | -0.13% | 0.39% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0005 | 1.0005 | -0.25% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|