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| 国泰金盛回报A(019328)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2733 | 1.2733 | -0.90% | -- | -- | -- | 34.56% | 25.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -0.73% | 4.74% | -- | 35.43% | 26.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3126 | 1.3126 | 1.19% | 2.64% | -- | -- | -- | 28.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 2.00% | -- | 15.35% | 38.68% | 27.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2942 | 1.2942 | 0.50% | -- | -- | -- | 38.34% | 27.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2878 | 1.2878 | 0.70% | -- | 8.42% | -- | -- | 26.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2788 | 1.2788 | 0.56% | -- | -- | 14.31% | -- | 25.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | 1.97% | -- | 14.73% | 31.51% | 24.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | -- | 22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -- | 5.73% | 7.97% | 26.87% | 19.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | 3.27% | 6.40% | 7.45% | 27.11% | 20.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -- | 2.64% | 4.35% | -- | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | 3.79% | -- | -- | 20.29% | 17.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 1.61% | -- | 4.21% | -- | 16.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1672 | 1.1672 | 1.24% | 0.67% | -- | -- | -- | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1529 | 1.1529 | -1.26% | -0.38% | -- | -- | -- | 13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.18% | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1594 | 1.1594 | 0.03% | -- | 3.82% | -- | 14.45% | 13.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1590 | 1.1590 | 0.15% | -- | 3.79% | -- | 16.11% | 13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | 13.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 1.42% | 5.47% | 2.27% | -- | 14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1415 | 1.1415 | -0.96% | -0.16% | -- | 3.47% | 11.16% | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | 0.80% | -- | 4.48% | -- | 13.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1433 | 1.1433 | -0.01% | -- | 11.79% | 5.17% | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1434 | 1.1434 | -0.66% | -- | -- | 5.18% | -- | 12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | 2.78% | 6.20% | -- | 13.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1245 | 1.1245 | 0.70% | 1.45% | -1.51% | 7.95% | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -1.78% | 7.32% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1187 | 1.1187 | 0.93% | -- | -1.72% | -- | -- | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -2.63% | 6.13% | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0452 | 1.0452 | 2.20% | -7.42% | -- | 3.68% | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1199 | 1.1199 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | 10.95% | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 0.30% | -- | 10.32% | -- | 12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1369 | 1.1369 | -1.10% | -3.45% | -- | 9.46% | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1495 | 1.1495 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -0.41% | 9.54% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1747 | 1.1747 | -0.24% | 2.15% | 4.85% | 13.44% | -- | 15.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 1.75% | 6.37% | -- | -- | 15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1500 | 1.1500 | -0.62% | 1.01% | -- | -- | -- | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | 7.06% | 10.44% | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1606 | 1.1606 | 1.94% | -- | 7.09% | 12.82% | -- | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | -- | 11.89% | -- | 11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1430 | 1.1430 | 2.64% | 3.61% | 9.44% | 12.27% | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1136 | 1.1136 | -0.61% | -- | 7.46% | 8.87% | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1204 | 1.1204 | 1.21% | -- | -- | 9.89% | -- | 10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 2.41% | -- | 9.99% | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 1.48% | -- | 7.50% | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 3.76% | 8.73% | 2.28% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0871 | 1.0871 | 0.30% | 4.36% | -- | 1.93% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 4.04% | 7.91% | 4.04% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.12% | 0.52% | 0.66% | 1.43% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0444 | 1.0444 | 0.78% | -- | 0.50% | 0.65% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -0.28% | -0.69% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0203 | 1.0203 | 0.47% | 1.21% | -0.40% | 0.25% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9941 | 0.9941 | -1.39% | -- | -- | -6.89% | -- | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.93% | -2.99% | -4.08% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -2.36% | -5.96% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -2.57% | -0.50% | -4.73% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0349 | 1.0349 | -0.91% | -0.41% | 3.35% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0444 | 1.0444 | 0.56% | 0.86% | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | 4.53% | 11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0301 | 1.0301 | -0.88% | 0.56% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0392 | 1.0392 | 0.36% | -- | 1.59% | 14.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 1.56% | 15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -1.42% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 2.99% | -0.85% | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0392 | 1.0392 | 1.02% | 1.61% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0287 | 1.0287 | 1.10% | 1.52% | -1.25% | 14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | 2.43% | -3.19% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0174 | 1.0174 | -0.38% | 1.60% | -1.23% | 12.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0213 | 1.0213 | -0.14% | 3.65% | 0.49% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0227 | 1.0227 | 0.93% | 2.93% | 0.63% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0133 | 1.0133 | 2.00% | 1.63% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9934 | 0.9934 | -0.80% | -2.43% | -3.54% | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0014 | 1.0014 | 1.63% | -2.10% | -2.49% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9853 | 0.9853 | -0.84% | -3.36% | -4.06% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9936 | 0.9936 | -0.34% | -1.28% | -3.25% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9970 | 0.9970 | -2.07% | -2.01% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0181 | 1.0181 | -0.47% | -0.79% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0229 | 1.0229 | 0.32% | -2.42% | -1.97% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0196 | 1.0196 | 1.30% | -2.28% | -2.29% | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0065 | 1.0065 | -1.07% | -4.76% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.86% | -4.14% | -0.74% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0262 | 1.0262 | -2.11% | -3.78% | -2.90% | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0483 | 1.0483 | 0.47% | 0.63% | 0.23% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0434 | 1.0434 | -1.27% | -0.72% | -0.24% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0568 | 1.0568 | -0.42% | 2.59% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0613 | 1.0613 | -0.49% | 4.43% | -4.99% | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0665 | 1.0665 | 2.38% | 5.02% | -0.15% | 15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0417 | 1.0417 | -0.88% | 2.52% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0510 | 1.0510 | 2.03% | 2.73% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0301 | 1.0301 | 1.36% | 0.02% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.08% | -1.04% | -4.85% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | -0.96% | -4.92% | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0161 | 1.0161 | -0.68% | -2.43% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0231 | 1.0231 | -0.66% | -1.50% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.28% | -0.75% | 3.16% | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.17% | -1.58% | 10.02% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0253 | 1.0253 | -1.55% | 1.76% | 9.95% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0414 | 1.0414 | 0.26% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0387 | 1.0387 | 0.10% | 1.34% | 14.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0377 | 1.0377 | -0.56% | -1.81% | 14.74% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0435 | 1.0435 | 3.56% | -0.23% | 17.47% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0076 | 1.0076 | -1.00% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0178 | 1.0178 | -0.70% | -3.16% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0250 | 1.0250 | -3.01% | -8.24% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0568 | 1.0568 | 1.04% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0459 | 1.0459 | -2.04% | -2.08% | 17.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0677 | 1.0677 | 1.59% | -0.04% | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0510 | 1.0510 | -5.91% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1170 | 1.1170 | 4.58% | 4.58% | 24.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0681 | 1.0681 | 6.98% | -- | 15.63% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 10.39% | 8.10% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9335 | 0.9335 | 0.11% | 5.09% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9044 | 0.9044 | 0.67% | -- | -1.91% | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8984 | 0.8984 | 1.14% | -- | -3.18% | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% | 0.10% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -1.73% | -- | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8983 | 0.8983 | -0.72% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9048 | 0.9048 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9030 | 0.9030 | -0.62% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9086 | 0.9086 | 0.09% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9078 | 0.9078 | -1.72% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9114 | 0.9114 | -1.32% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9236 | 0.9236 | -0.71% | 0.17% | -1.25% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9302 | 0.9302 | 0.48% | 0.25% | -0.55% | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9220 | 0.9220 | -0.64% | -0.28% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 0.59% | -4.04% | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9169 | 0.9169 | 0.08% | -0.20% | -5.47% | -10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9162 | 0.9162 | -0.91% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9246 | 0.9246 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9187 | 0.9187 | -0.10% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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