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| 东方红汇享A(020284)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.0928 | 1.0928 | -0.20% | -- | -0.49% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -0.03% | 1.30% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0953 | 1.0953 | 0.21% | 0.55% | 0.21% | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 0.41% | -0.28% | 1.45% | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.25% | 0.40% | -- | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0893 | 1.0893 | 0.07% | -0.34% | -- | 1.19% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -0.56% | -- | 1.16% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0922 | 1.0922 | 0.41% | -0.55% | -0.26% | 1.86% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0877 | 1.0877 | -0.48% | -0.96% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0930 | 1.0930 | -0.15% | -0.47% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0946 | 1.0946 | -0.31% | -0.33% | -- | 2.48% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0980 | 1.0980 | -0.02% | -0.02% | -- | 2.85% | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0982 | 1.0982 | 0.26% | -- | -- | -- | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0953 | 1.0953 | 0.21% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0914 | 1.0914 | -0.28% | -- | -- | 3.65% | 9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | 1.18% | 3.09% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | -- | 1.55% | 3.31% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 0.09% | 1.50% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0809 | 1.0809 | 0.12% | -- | -- | 3.72% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | 0.13% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | 2.05% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.05% | -- | 1.88% | 4.00% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.74% | -- | 3.94% | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.39% | 1.46% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0681 | 1.0681 | 0.05% | 0.33% | -- | 3.47% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0676 | 1.0676 | -0.05% | 0.66% | 1.05% | 3.88% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.28% | 0.63% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0651 | 1.0651 | -0.08% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0659 | 1.0659 | 0.12% | -- | 1.23% | 2.14% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0646 | 1.0646 | 0.38% | 0.49% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0606 | 1.0606 | -0.08% | -0.02% | -- | 1.65% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0594 | 1.0594 | -0.13% | 0.56% | 1.16% | 2.10% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.40% | 1.12% | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0560 | 1.0560 | 0.17% | -0.14% | 0.67% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.07% | -0.26% | -- | 1.48% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0535 | 1.0535 | -0.29% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | 0.94% | 1.70% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0575 | 1.0575 | 0.06% | 0.09% | 1.02% | 1.72% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.19% | -- | -- | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.57% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0529 | 1.0529 | -0.01% | -- | 0.87% | 1.23% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.53% | 0.88% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -0.30% | 0.71% | 1.05% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0473 | 1.0473 | -0.16% | -- | 0.72% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0490 | 1.0490 | -0.01% | 0.21% | 0.86% | 0.12% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0491 | 1.0491 | -0.14% | -- | 0.83% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.21% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0477 | 1.0477 | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 1.01% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.16% | 0.36% | -- | 1.01% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0421 | 1.0421 | 0.19% | 0.15% | -- | 0.84% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0401 | 1.0401 | -0.04% | 0.47% | 0.53% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 0.31% | 0.57% | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | -- | -0.37% | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | 0.73% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0373 | 1.0373 | -0.12% | -- | -0.22% | 0.93% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 1.42% | -0.11% | 0.88% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0323 | 1.0323 | 0.45% | -1.08% | -- | 0.78% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -1.50% | -1.12% | -- | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0240 | 1.0240 | -1.88% | -1.37% | -1.47% | -0.51% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% | 0.16% | 0.54% | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 0.56% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.16% | 0.15% | 0.35% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0419 | 1.0419 | 0.41% | 0.30% | 0.09% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0365 | 1.0365 | 0.18% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0346 | 1.0346 | -0.40% | -0.48% | -1.25% | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -0.40% | 0.50% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 0.03% | -0.48% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -0.42% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0393 | 1.0393 | -0.40% | 0.26% | -- | 0.86% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0435 | 1.0435 | 0.33% | 0.24% | 0.61% | 1.27% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -0.17% | -- | 1.21% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0380 | 1.0380 | 0.14% | -0.39% | 0.45% | 0.91% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0366 | 1.0366 | -0.42% | -1.06% | 0.31% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0410 | 1.0410 | -0.09% | -- | 0.74% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 0.93% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0421 | 1.0421 | -0.53% | -0.23% | 0.95% | 2.23% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 0.30% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0431 | 1.0431 | -0.13% | 0.26% | 1.39% | 2.12% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0445 | 1.0445 | -0.01% | 0.37% | 1.53% | 2.07% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0446 | 1.0446 | 0.21% | -- | 1.48% | 1.74% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.24% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | 0.68% | 1.57% | 1.08% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.71% | 1.60% | 1.19% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.37% | 0.75% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0334 | 1.0334 | 0.11% | 0.22% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0323 | 1.0323 | 0.21% | 0.34% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0311 | 1.0311 | 0.22% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 0.44% | -0.44% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0277 | 1.0277 | -0.17% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -0.97% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | -0.51% | -0.11% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | 0.93% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.18% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | -0.10% | 0.98% | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.21% | 0.99% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.93% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0343 | 1.0343 | 0.30% | 0.55% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.08% | 0.28% | 0.26% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0304 | 1.0304 | 0.26% | 0.52% | 0.58% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | 0.55% | 0.19% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0280 | 1.0280 | -0.06% | 0.36% | 0.73% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | 0.95% | 1.06% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0283 | 1.0283 | 0.31% | 0.89% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0251 | 1.0251 | 0.29% | 0.56% | 0.54% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0221 | 1.0221 | -0.21% | -0.32% | 0.03% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0243 | 1.0243 | 0.53% | -0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | -0.48% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | -0.22% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0194 | 1.0194 | -0.59% | -0.38% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | -0.13% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.12% | -0.45% | 0.20% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.23% | -0.47% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0214 | 1.0214 | -0.19% | -0.77% | -0.16% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0233 | 1.0233 | -0.33% | -0.51% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0267 | 1.0267 | -0.28% | -0.36% | 0.48% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.10% | 0.50% | 1.08% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% | 0.27% | 0.98% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0293 | 1.0293 | 0.08% | 0.86% | 1.05% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.18% | 1.05% | -0.38% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0304 | 1.0304 | 0.58% | 1.39% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0245 | 1.0245 | -0.13% | 0.74% | 0.14% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0258 | 1.0258 | 0.52% | 0.61% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.27% | -0.13% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.15% | -0.33% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | -0.39% | -0.66% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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