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| 中泰ESG主题6个月持有(016945)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-17 | 1.3168 | 1.3168 | -0.92% | -- | -- | 5.53% | 11.86% | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -0.92% | -- | 6.57% | 10.95% | 13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3413 | 1.3413 | 0.85% | 0.85% | -1.48% | 8.52% | 11.69% | 14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.58% | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3216 | 1.3216 | 0.25% | -- | -- | 7.79% | 16.67% | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -1.77% | 7.07% | 22.53% | 13.00% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -0.86% | -- | 9.02% | 33.94% | 15.46% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.3614 | 1.3614 | 0.20% | -- | 5.08% | -- | -- | 16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3587 | 1.3587 | 1.58% | -- | 4.87% | 10.20% | 31.03% | 16.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3376 | 1.3376 | 0.79% | -- | -- | 8.85% | 27.39% | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3271 | 1.3271 | -0.70% | -- | -- | 8.08% | 26.45% | 13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3364 | 1.3364 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.12% | 14.56% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3420 | 1.3420 | 1.34% | -- | 2.84% | 9.07% | -- | 15.04% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | -- | 13.52% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3054 | 1.3054 | 0.40% | -- | -- | 5.55% | 23.07% | 11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3002 | 1.3002 | 0.36% | -- | -- | -- | 22.50% | 11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2956 | 1.2956 | 0.20% | -- | 4.60% | -- | 22.02% | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2930 | 1.2930 | -0.15% | -- | 4.84% | -- | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -0.81% | 4.96% | -- | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 11.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3050 | 1.3050 | -0.29% | -- | 5.99% | -- | 22.55% | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3088 | 1.3088 | 0.29% | 4.89% | -- | 9.57% | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | -- | -- | 8.34% | 13.63% | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2478 | 1.2478 | 0.06% | 0.53% | -- | -- | 11.26% | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 10.99% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2412 | 1.2412 | 0.42% | -- | -- | 6.74% | 12.04% | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2360 | 1.2360 | -0.21% | 0.64% | -- | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2386 | 1.2386 | 0.43% | -- | 0.46% | -- | 11.70% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2333 | 1.2333 | -0.04% | -- | 0.03% | -- | 10.35% | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | 0.82% | 0.48% | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -0.24% | 0.31% | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2238 | 1.2238 | -0.19% | -- | -0.03% | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2261 | 1.2261 | -0.41% | -- | -- | -0.02% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 0.64% | 0.07% | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -0.13% | -1.96% | 6.27% | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | 0.22% | 0.33% | -- | 8.17% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2329 | 1.2329 | 0.33% | 0.69% | -- | -- | 5.12% | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2289 | 1.2289 | 0.08% | -- | -- | -- | 5.01% | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | 0.16% | -- | 3.56% | 3.82% | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2259 | 1.2259 | 0.14% | -- | 2.79% | -- | 3.62% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 2.60% | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2304 | 1.2304 | -0.02% | 0.44% | -- | 3.67% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -0.36% | 3.95% | 3.68% | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2217 | 1.2217 | -0.27% | -1.22% | -- | 2.79% | 0.02% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2250 | 1.2250 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2350 | 1.2350 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2420 | 1.2420 | 0.85% | -- | -- | -- | 3.33% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2315 | 1.2315 | -0.43% | -- | -- | 4.38% | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.97% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1915 | 1.1915 | -0.09% | 0.65% | -- | -- | 1.57% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1838 | 1.1838 | 0.40% | -- | -3.43% | -- | 3.83% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -3.82% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | -3.81% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2299 | 1.2299 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.26% | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2510 | 1.2510 | 0.25% | 2.94% | 5.26% | -- | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1857 | 1.1857 | -0.09% | 0.96% | -- | 1.17% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.10% | 11.61% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | 1.32% | -- | 2.74% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1744 | 1.1744 | -1.11% | -- | -- | 2.02% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1876 | 1.1876 | 0.06% | -- | -- | 2.82% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1869 | 1.1869 | 0.41% | -- | -- | 0.21% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1821 | 1.1821 | -0.54% | 0.19% | 1.60% | -0.31% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -- | 2.45% | 0.69% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | 3.88% | -1.57% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | 1.45% | -4.72% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -4.91% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | -5.70% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1635 | 1.1635 | 0.29% | 2.45% | -- | -3.28% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -1.68% | -1.45% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | 0.37% | -2.65% | -3.49% | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -1.78% | -4.00% | -6.06% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1474 | 1.1474 | -0.43% | -- | -3.20% | -10.25% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1523 | 1.1523 | -0.35% | -- | -2.78% | -7.66% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -2.86% | -2.45% | -7.34% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | -0.27% | -6.51% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1904 | 1.1904 | -0.18% | -- | 2.39% | -4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | 2.29% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | 1.60% | 3.79% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1799 | 1.1799 | 0.35% | -- | 0.03% | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1758 | 1.1758 | -0.61% | -1.09% | -0.31% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1830 | 1.1830 | -2.04% | -0.19% | -1.30% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2076 | 1.2076 | 0.96% | 2.96% | 0.96% | 19.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | 2.06% | -0.90% | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1888 | 1.1888 | 0.30% | 1.63% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1853 | 1.1853 | 1.06% | 1.95% | -1.18% | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1729 | 1.1729 | 0.08% | 1.76% | -3.19% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1720 | 1.1720 | -0.16% | 0.53% | -2.01% | 11.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1739 | 1.1739 | 0.36% | 2.07% | -1.28% | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1697 | 1.1697 | 0.61% | 1.62% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1626 | 1.1626 | 0.87% | 0.66% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1526 | 1.1526 | -1.13% | -2.68% | -4.88% | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1658 | 1.1658 | 1.37% | -1.69% | -3.08% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1501 | 1.1501 | -0.09% | -2.56% | -4.38% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1511 | 1.1511 | -0.34% | -2.17% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1550 | 1.1550 | -2.48% | -2.08% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1844 | 1.1844 | -0.12% | -0.29% | -1.36% | 14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1858 | 1.1858 | 0.47% | -1.07% | -1.43% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1803 | 1.1803 | 0.31% | -1.32% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1766 | 1.1766 | -0.25% | -2.52% | -2.19% | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1795 | 1.1795 | -0.71% | -3.06% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1879 | 1.1879 | -0.89% | -3.18% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1986 | 1.1986 | 0.21% | -0.08% | -0.86% | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1961 | 1.1961 | -0.90% | -1.28% | -1.07% | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2070 | 1.2070 | -0.80% | 0.91% | -0.17% | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2167 | 1.2167 | -0.83% | 2.32% | -4.83% | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2269 | 1.2269 | 2.28% | 4.12% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1995 | 1.1995 | -1.00% | 1.05% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2116 | 1.2116 | 1.30% | 1.03% | -2.91% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1961 | 1.1961 | 0.59% | -1.29% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1891 | 1.1891 | 0.92% | -1.14% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1783 | 1.1783 | -0.73% | -2.03% | -5.58% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1870 | 1.1870 | -1.03% | -2.44% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1993 | 1.1993 | -1.02% | -1.28% | 1.79% | 11.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2117 | 1.2117 | 0.74% | 0.92% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2028 | 1.2028 | 0.01% | -0.02% | 11.79% | 12.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2027 | 1.2027 | -1.15% | 2.17% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2167 | 1.2167 | 0.15% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2149 | 1.2149 | 1.18% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2007 | 1.2007 | -0.19% | -1.65% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2030 | 1.2030 | 2.19% | -0.50% | 18.98% | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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