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| 方正富邦致盛A(020424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 2.41% | 3.92% | 11.85% | 25.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1537 | 1.1537 | 0.80% | -- | 2.78% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 1.98% | 4.60% | -- | 23.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 23.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1223 | 1.1223 | -0.37% | -2.85% | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1265 | 1.1265 | -1.23% | -2.16% | -- | 10.15% | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1552 | 1.1552 | 0.33% | -- | -- | 11.36% | 23.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 1.84% | -- | 11.78% | 21.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 1.24% | 8.40% | 11.31% | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1286 | 1.1286 | 0.54% | 4.26% | 6.73% | 8.76% | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.05% | 0.59% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0942 | 1.0942 | 1.08% | -- | -- | 11.45% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | -0.31% | -- | -5.10% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -6.85% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0129 | 1.0129 | -0.85% | -1.50% | -2.28% | -- | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0216 | 1.0216 | -1.46% | -- | -0.55% | -- | -4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.11% | 0.31% | -5.44% | -3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0429 | 1.0429 | -1.25% | -- | -- | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0561 | 1.0561 | 2.59% | 3.27% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.66% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0238 | 1.0238 | -1.31% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0374 | 1.0374 | 0.71% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0301 | 1.0301 | -0.62% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.90% | 1.11% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.08% | -- | -5.99% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -1.08% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -8.69% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -0.38% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.53% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0793 | 1.0793 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0953 | 1.0953 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0927 | 1.0927 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1107 | 1.1107 | -1.84% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 1.74% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 1.14% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0997 | 1.0997 | 0.58% | -- | 7.36% | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0820 | 1.0820 | -0.63% | -- | 5.16% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0889 | 1.0889 | 0.31% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0855 | 1.0855 | -0.60% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0921 | 1.0921 | 0.42% | 2.66% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 3.23% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.98% | -- | 8.61% | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 4.64% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 3.24% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 4.96% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.27% | 0.97% | -5.78% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 1.12% | -7.32% | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9803 | 0.9803 | 0.08% | -1.70% | -9.27% | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9795 | 0.9795 | -1.50% | -- | -9.34% | -8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9944 | 0.9944 | 0.42% | -- | -7.59% | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9902 | 0.9902 | -1.65% | -4.82% | -7.24% | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0068 | 1.0068 | 0.95% | -3.22% | -5.69% | -8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -6.58% | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -0.65% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | 0.90% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0569 | 1.0569 | -0.82% | -2.18% | -1.36% | 22.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0656 | 1.0656 | -1.37% | -0.98% | -0.55% | 23.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0804 | 1.0804 | -2.48% | 1.21% | -2.75% | 24.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1079 | 1.1079 | 1.19% | 5.82% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0949 | 1.0949 | 1.34% | 4.36% | -3.96% | 25.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0804 | 1.0804 | 0.40% | 1.87% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0761 | 1.0761 | 0.81% | 1.42% | -5.21% | 22.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0675 | 1.0675 | 1.96% | 1.95% | -3.81% | 19.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0470 | 1.0470 | -0.21% | 0.86% | -6.78% | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0492 | 1.0492 | -1.07% | -0.18% | -3.85% | 15.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0606 | 1.0606 | -0.04% | 3.47% | -2.30% | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0610 | 1.0610 | 1.33% | 3.25% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.87% | 1.53% | -1.35% | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0381 | 1.0381 | -1.24% | -2.64% | -3.01% | 15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0511 | 1.0511 | 2.55% | -2.17% | -1.55% | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.25% | -4.38% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0276 | 1.0276 | -0.36% | -3.32% | -3.75% | 12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0313 | 1.0313 | -3.28% | -3.75% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0663 | 1.0663 | -0.75% | -1.41% | 0.23% | 15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.22% | -3.29% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.86% | -4.22% | 1.54% | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0629 | 1.0629 | -0.80% | -6.76% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0715 | 1.0715 | -0.92% | -5.61% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0815 | 1.0815 | -2.66% | -5.26% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1110 | 1.1110 | -0.73% | 0.11% | 6.91% | 19.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1192 | 1.1192 | -1.82% | -0.35% | 7.70% | 20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.42% | 4.47% | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1352 | 1.1352 | -0.56% | 4.57% | 0.52% | 22.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1416 | 1.1416 | 2.87% | 5.51% | 4.25% | 23.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1098 | 1.1098 | -1.18% | 4.33% | 1.34% | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1231 | 1.1231 | 2.92% | 5.81% | 2.56% | 23.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0912 | 1.0912 | 0.52% | 1.95% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.33% | 1.69% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0820 | 1.0820 | 1.72% | 1.85% | -1.20% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0637 | 1.0637 | 0.22% | -1.27% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0614 | 1.0614 | -0.83% | -1.44% | 4.59% | 12.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.25% | 0.60% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0676 | 1.0676 | 0.50% | 1.13% | -- | 13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0623 | 1.0623 | -1.40% | 4.05% | 16.33% | 12.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0774 | 1.0774 | 0.05% | 4.39% | 22.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0769 | 1.0769 | 1.22% | 4.45% | 22.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0639 | 1.0639 | 0.78% | 0.17% | 21.23% | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0557 | 1.0557 | 3.40% | 1.59% | 23.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0210 | 1.0210 | -1.08% | -4.36% | 18.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.11% | -1.73% | 19.39% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0310 | 1.0310 | -2.93% | -8.70% | 19.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0621 | 1.0621 | 2.20% | -3.01% | 22.86% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0392 | 1.0392 | -2.66% | -5.10% | 19.32% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0676 | 1.0676 | 1.65% | -2.51% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0503 | 1.0503 | -7.00% | -4.09% | 19.60% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1293 | 1.1293 | 3.12% | 3.12% | 26.33% | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0951 | 1.0951 | 7.91% | 24.97% | 17.69% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 15.63% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9132 | 0.9132 | 4.21% | 5.63% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8763 | 0.8763 | -0.15% | 1.36% | -3.95% | -13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | 1.52% | -- | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8572 | 0.8572 | -0.84% | -1.57% | -- | -16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -3.29% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8782 | 0.8782 | -1.76% | -- | -- | -14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8939 | 0.8939 | -1.65% | -3.93% | -2.81% | -12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9089 | 0.9089 | 0.43% | 0.19% | -0.11% | -11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9050 | 0.9050 | -0.97% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | 0.56% | -- | -11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9305 | 0.9305 | 2.57% | 1.99% | -- | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9072 | 0.9072 | 0.72% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9007 | 0.9007 | -0.89% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -- | -- | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -7.17% | -14.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | 1.35% | -5.26% | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9323 | 0.9323 | 0.51% | 1.37% | -10.25% | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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