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| 东兴数字经济A(020440)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.7089 | 1.7089 | 0.91% | 3.53% | -- | 11.54% | 58.01% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6935 | 1.6935 | -1.02% | 2.59% | -- | 9.26% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7109 | 1.7109 | 2.85% | 3.65% | -- | 10.38% | 61.89% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6635 | 1.6635 | -1.06% | -2.10% | -- | 7.32% | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6813 | 1.6813 | 1.85% | -- | -- | 8.47% | 67.66% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6507 | 1.6507 | -2.85% | -2.96% | -- | 6.50% | 54.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6991 | 1.6991 | 0.00% | -- | -- | 9.62% | 52.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5857 | 1.5857 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6701 | 1.6701 | 0.00% | -- | 10.64% | -- | 46.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4899 | 1.4899 | 0.00% | -- | -1.69% | 11.91% | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | 44.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4822 | 1.4822 | 0.54% | -- | 5.36% | -- | 36.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | 37.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5095 | 1.5095 | -0.22% | -0.81% | 2.55% | 23.35% | 28.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5128 | 1.5128 | -2.54% | -0.18% | 2.77% | -- | 26.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5522 | 1.5522 | -0.24% | -- | 5.45% | 34.03% | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5559 | 1.5559 | -1.69% | 1.58% | 0.38% | 34.51% | 34.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5827 | 1.5827 | 4.00% | -- | 2.11% | -- | 40.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5219 | 1.5219 | 0.42% | -10.33% | -1.81% | 31.06% | 35.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | -7.77% | -2.23% | 33.10% | 42.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | -- | -1.18% | 30.12% | 36.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6972 | 1.6972 | 3.29% | 13.68% | -- | 45.35% | 54.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6432 | 1.6432 | 0.00% | 10.10% | 7.79% | -- | 45.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4930 | 1.4930 | 0.04% | 5.05% | -- | -- | 29.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4924 | 1.4924 | 6.08% | -- | -- | 40.93% | 29.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | 23.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -8.31% | -- | -- | 38.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4547 | 1.4547 | -1.18% | -6.15% | -- | 50.48% | 47.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4720 | 1.4720 | -3.92% | -5.03% | -- | -- | 40.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5321 | 1.5321 | -1.15% | -1.15% | 14.70% | 56.46% | 42.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5244 | 1.5244 | -2.64% | -- | -- | -- | 34.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5657 | 1.5657 | 0.00% | -- | -- | 74.37% | 42.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -- | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4444 | 1.4444 | 8.50% | -- | 24.39% | -- | 30.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | -- | 16.92% | 63.19% | 20.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | 22.89% | -- | 13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 5.39% | 26.60% | 40.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1581 | 1.1581 | 0.12% | 0.92% | -- | 31.59% | -2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -1.73% | 22.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1612 | 1.1612 | 1.98% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1386 | 1.1386 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1475 | 1.1475 | -2.51% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 12.25% | -- | -- | -11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | 24.61% | 36.30% | -10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0481 | 1.0481 | -0.05% | -- | 16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0486 | 1.0486 | -1.32% | -- | -- | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | 17.19% | -20.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 8.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9748 | 0.9748 | 0.84% | 3.25% | 12.64% | 7.96% | -31.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | 8.21% | 16.56% | -26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -- | -31.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | -- | 4.26% | -20.49% | -37.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -0.81% | -0.40% | -- | -37.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | -- | -- | -- | -34.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8158 | 0.8158 | 3.20% | -- | -- | -19.32% | -39.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7905 | 0.7905 | 0.00% | -- | -- | -20.46% | -41.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% | -1.52% | -5.57% | -- | -38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -1.52% | -9.90% | -- | -41.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8376 | 0.8376 | 0.41% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8342 | 0.8342 | -3.75% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8667 | 0.8667 | -0.25% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8689 | 0.8689 | -0.21% | -- | -- | -- | -37.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8707 | 0.8707 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8606 | 0.8606 | -2.22% | -- | -- | -17.21% | -40.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8801 | 0.8801 | 0.00% | -- | 11.86% | -15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8567 | 0.8567 | 0.00% | -6.04% | -- | -18.49% | -42.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8914 | 0.8914 | -1.69% | -4.32% | -- | -21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9067 | 0.9067 | -0.56% | -- | -9.83% | -19.08% | -32.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -9.33% | -19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9173 | 0.9173 | -1.53% | -- | -17.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -15.18% | -- | -32.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | 11.47% | -- | -- | -35.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7868 | 0.7868 | -2.86% | -18.69% | -23.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8100 | 0.8100 | -13.24% | -- | -20.92% | -23.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9336 | 0.9336 | -3.81% | -3.26% | -6.06% | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9706 | 0.9706 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -- | -9.38% | -37.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -11.17% | -- | -34.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0432 | 1.0432 | -5.92% | -- | -6.53% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1088 | 1.1088 | 0.96% | -- | -- | 2.73% | -30.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 3.42% | -- | 3.17% | -28.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0620 | 1.0620 | 3.68% | 6.86% | -- | -7.42% | -28.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -1.46% | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0112 | 1.0112 | 1.75% | -- | -3.80% | -7.14% | -32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -5.45% | -9.95% | -31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | 3.37% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 0.51% | -- | -11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0395 | 1.0395 | 2.73% | -1.10% | -1.64% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -3.73% | -- | -10.39% | -16.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0511 | 1.0511 | -7.92% | -- | -- | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1415 | 1.1415 | 1.87% | -- | 3.68% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1205 | 1.1205 | -0.90% | 2.69% | 2.53% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 4.40% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0912 | 1.0912 | 0.76% | 0.90% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -3.40% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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