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| 华夏国企创新A(017602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | 3.21% | 10.12% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3168 | 1.3168 | 0.94% | -- | 14.64% | 16.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3046 | 1.3046 | 2.35% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2747 | 1.2747 | 1.38% | 4.58% | -- | -- | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | 3.09% | 11.49% | 11.26% | 13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2189 | 1.2189 | -0.06% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 4.54% | -- | 7.42% | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1708 | 1.1708 | 0.36% | 0.97% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | 5.11% | 9.45% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1596 | 1.1596 | 0.82% | 0.96% | -- | 0.31% | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1502 | 1.1502 | 0.49% | 0.03% | 3.72% | -0.50% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1783 | 1.1783 | 2.59% | -- | -- | 2.05% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1486 | 1.1486 | -0.10% | -- | -- | -1.91% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -1.68% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -2.43% | -6.98% | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1193 | 1.1193 | -0.20% | -1.96% | -2.30% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1215 | 1.1215 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1184 | 1.1184 | -2.04% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1365 | 1.1365 | 0.14% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -0.72% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -0.47% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1431 | 1.1431 | -0.22% | 0.86% | -3.36% | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -0.32% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1333 | 1.1333 | -1.39% | 5.37% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1493 | 1.1493 | 0.21% | 7.86% | -6.72% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -0.79% | -9.07% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0755 | 1.0755 | 0.94% | -- | -13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0655 | 1.0655 | -7.83% | -- | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -1.28% | -3.03% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1546 | 1.1546 | -1.40% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1710 | 1.1710 | 0.14% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -3.48% | -8.03% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1829 | 1.1829 | -2.19% | -3.99% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2094 | 1.2094 | -0.17% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -2.99% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -1.19% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2488 | 1.2488 | -0.99% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -4.48% | 5.77% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -5.20% | -- | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2715 | 1.2715 | 1.11% | -- | 9.06% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2576 | 1.2576 | 0.01% | 5.89% | 7.87% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | 3.87% | 7.86% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1877 | 1.1877 | -1.89% | -0.49% | 2.06% | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -- | 4.03% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -- | 4.93% | -14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | 1.99% | -11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 0.19% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -5.86% | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1659 | 1.1659 | 0.19% | -- | -5.62% | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1637 | 1.1637 | 1.16% | 2.31% | -3.95% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -5.23% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 1.03% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -12.34% | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1935 | 1.1935 | -1.70% | -- | -7.35% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | 0.18% | -5.75% | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2247 | 1.2247 | 0.88% | -0.20% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -0.68% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2119 | 1.2119 | -1.89% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2353 | 1.2353 | 0.66% | -0.60% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2272 | 1.2272 | 0.40% | -- | -4.35% | 21.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2223 | 1.2223 | 0.89% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -2.49% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2609 | 1.2609 | -1.06% | -3.19% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2744 | 1.2744 | 0.37% | -1.07% | -3.75% | 27.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2697 | 1.2697 | 0.20% | -0.14% | -2.42% | 25.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2672 | 1.2672 | -1.33% | -0.30% | 2.09% | 23.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2843 | 1.2843 | -1.39% | 3.74% | 5.77% | 24.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3024 | 1.3024 | 1.10% | 4.06% | 7.26% | 27.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2882 | 1.2882 | 1.31% | 3.06% | 4.94% | 26.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2715 | 1.2715 | 0.04% | -1.46% | 2.99% | 24.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2710 | 1.2710 | 2.67% | -1.62% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2380 | 1.2380 | -1.09% | -3.51% | 0.14% | 21.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2516 | 1.2516 | 0.13% | -0.72% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2500 | 1.2500 | -3.12% | -1.88% | 1.32% | 21.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2903 | 1.2903 | -0.12% | -1.38% | 2.23% | 24.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2919 | 1.2919 | 0.69% | -4.59% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2830 | 1.2830 | 1.77% | -5.61% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2607 | 1.2607 | -1.04% | -9.81% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2740 | 1.2740 | -2.62% | -6.86% | 10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3083 | 1.3083 | -3.38% | -1.98% | 12.55% | 24.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3540 | 1.3540 | -0.39% | 2.27% | 20.97% | 27.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3593 | 1.3593 | -2.75% | 4.47% | 21.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3978 | 1.3978 | 2.19% | 12.62% | 24.88% | 32.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3679 | 1.3679 | 2.49% | 12.66% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3347 | 1.3347 | 0.81% | 7.60% | 6.97% | 24.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3240 | 1.3240 | 1.75% | 7.24% | 6.11% | 22.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3012 | 1.3012 | 4.83% | 6.00% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2412 | 1.2412 | 2.22% | 0.53% | -0.53% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2142 | 1.2142 | -2.11% | -1.79% | -2.69% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2404 | 1.2404 | 0.47% | 1.98% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2346 | 1.2346 | 0.57% | -0.06% | -1.05% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2276 | 1.2276 | -0.57% | -0.49% | 8.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2346 | 1.2346 | -0.14% | -2.18% | 8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2363 | 1.2363 | 1.64% | 1.22% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2163 | 1.2163 | -1.55% | 5.52% | 17.03% | 9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2354 | 1.2354 | 0.14% | 8.22% | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2337 | 1.2337 | -2.25% | 7.06% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2621 | 1.2621 | 3.33% | 8.58% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2214 | 1.2214 | 5.96% | 9.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1527 | 1.1527 | 0.97% | -1.43% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1416 | 1.1416 | -0.93% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1523 | 1.1523 | -0.87% | -6.48% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1624 | 1.1624 | 3.85% | -6.84% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1193 | 1.1193 | -4.28% | -10.30% | 10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1694 | 1.1694 | -2.47% | -6.28% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1990 | 1.1990 | -2.69% | -3.91% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2321 | 1.2321 | 8.70% | -1.26% | 22.97% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1335 | 1.1335 | 10.08% | -- | -- | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -- | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -0.51% | -3.61% | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9102 | 0.9102 | -1.24% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9216 | 0.9216 | -0.74% | -0.69% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9285 | 0.9285 | -0.56% | 0.15% | -7.03% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9337 | 0.9337 | 0.41% | -- | -6.51% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | 0.57% | -6.89% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9280 | 0.9280 | 0.10% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9370 | 0.9370 | -0.87% | -- | -9.38% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -0.71% | -7.98% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9520 | 0.9520 | -1.07% | -1.94% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -1.63% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -4.04% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9708 | 0.9708 | -0.76% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -2.48% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9987 | 0.9987 | -2.17% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 2.95% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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