|
| 财通医药健康A(018937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.1160 | 1.1160 | 0.21% | -- | 4.12% | -- | -- | 14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 1.88% | 3.91% | 4.16% | 21.65% | 14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1104 | 1.1104 | 1.08% | -- | 4.03% | 1.31% | -- | 14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 0.71% | -0.84% | -- | -- | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 0.71% | -- | -1.49% | -- | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.29% | -0.88% | -- | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0736 | 1.0736 | 0.17% | -- | -0.96% | -0.78% | 10.74% | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0714 | 1.0714 | 0.37% | -- | -- | -- | 10.57% | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 9.43% | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0612 | 1.0612 | -0.07% | -- | -2.46% | -- | 8.33% | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -2.89% | -1.90% | -1.79% | 7.68% | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -1.21% | -1.02% | 8.30% | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0935 | 1.0935 | -0.26% | -0.13% | -- | -- | -- | 12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | 10.43% | 12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0931 | 1.0931 | -0.16% | 0.84% | 2.07% | -- | -- | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | 2.93% | 2.54% | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | 1.91% | 2.66% | -- | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -1.26% | 0.76% | 2.03% | 8.45% | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -0.46% | -0.59% | -- | -- | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0911 | 1.0911 | 0.28% | -- | -- | -- | 9.03% | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0880 | 1.0880 | 0.51% | -- | -0.95% | 4.21% | 8.73% | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0825 | 1.0825 | -0.18% | -- | -1.45% | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -1.98% | 4.19% | 8.36% | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0709 | 1.0709 | 0.68% | -- | -2.26% | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -2.88% | -1.69% | -- | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0692 | 1.0692 | -1.36% | -- | -1.18% | -- | -- | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0839 | 1.0839 | -1.10% | -1.32% | -- | -- | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0960 | 1.0960 | 0.07% | -0.72% | -- | -- | -- | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -1.01% | 1.92% | 10.40% | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0984 | 1.0984 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1039 | 1.1039 | -0.23% | -- | 1.99% | -- | -- | 13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 3.76% | -- | 14.29% | -- | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0663 | 1.0663 | 1.39% | -- | -0.27% | -- | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0517 | 1.0517 | 1.94% | -- | -1.64% | 9.20% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0317 | 1.0317 | -5.84% | -- | -3.51% | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | 2.45% | 13.24% | -- | 12.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.69% | 2.47% | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | 5.62% | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 4.75% | 8.30% | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 0.39% | -- | 5.06% | -- | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 1.26% | -- | 5.69% | -- | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0678 | 1.0678 | -0.28% | -- | -- | 6.56% | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0708 | 1.0708 | 0.12% | 1.94% | -- | 6.27% | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0695 | 1.0695 | 1.29% | 1.03% | -- | 5.77% | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0559 | 1.0559 | -0.87% | -- | -- | 6.21% | -- | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 2.03% | -- | 6.49% | -- | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0504 | 1.0504 | -0.77% | -- | -- | 6.31% | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 2.45% | -- | 7.43% | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 5.23% | 3.14% | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0333 | 1.0333 | -0.73% | -- | -- | 3.55% | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 7.45% | 3.42% | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 2.47% | -- | -4.60% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0.09% | 2.51% | -2.40% | -4.18% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -2.49% | -4.22% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9681 | 0.9681 | 0.45% | -- | -4.23% | -5.10% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9638 | 0.9638 | -0.51% | 0.07% | -- | -5.99% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | -7.60% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -2.10% | -- | -11.06% | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -4.79% | -11.32% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9745 | 0.9745 | 0.71% | -2.79% | -3.67% | -7.67% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9676 | 0.9676 | -0.63% | -- | -4.31% | -8.32% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -3.42% | -3.55% | -7.74% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -0.23% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0082 | 1.0082 | -0.31% | 0.37% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.46% | 2.35% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0174 | 1.0174 | 1.28% | -- | 0.51% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0045 | 1.0045 | -0.22% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.73% | -1.61% | 1.80% | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9994 | 0.9994 | -1.14% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.84% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 1.55% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0195 | 1.0195 | 0.78% | 0.99% | -1.13% | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0116 | 1.0116 | 0.95% | 0.68% | -0.95% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0021 | 1.0021 | -0.55% | 0.79% | -2.60% | 8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0076 | 1.0076 | -0.36% | 0.73% | -0.94% | 9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0112 | 1.0112 | 0.17% | 2.21% | 0.05% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.47% | 2.17% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0048 | 1.0048 | 1.07% | 1.97% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9942 | 0.9942 | -0.61% | -1.77% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0003 | 1.0003 | 1.11% | -1.18% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9893 | 0.9893 | 0.12% | -0.90% | -4.50% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9881 | 0.9881 | 0.27% | -0.08% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9854 | 0.9854 | -2.64% | -1.25% | -5.31% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% | 0.56% | -2.34% | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0122 | 1.0122 | 1.39% | -1.17% | -2.28% | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9983 | 0.9983 | 0.95% | -2.84% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9889 | 0.9889 | -0.90% | -4.07% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9979 | 0.9979 | -0.85% | -3.23% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0065 | 1.0065 | -1.73% | -2.79% | -4.00% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0242 | 1.0242 | -0.32% | 0.28% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0275 | 1.0275 | -0.33% | -0.13% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0309 | 1.0309 | -0.03% | 1.35% | -1.75% | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0312 | 1.0312 | -0.41% | 2.03% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0354 | 1.0354 | 1.38% | 2.76% | -1.90% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0213 | 1.0213 | -0.73% | 0.34% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0288 | 1.0288 | 1.14% | 0.49% | -2.52% | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0172 | 1.0172 | 0.64% | -1.63% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.31% | -2.43% | -4.24% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0076 | 1.0076 | -1.00% | -2.18% | -4.53% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0178 | 1.0178 | -0.59% | -2.12% | -3.56% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0238 | 1.0238 | -1.00% | -1.62% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | -0.21% | 3.77% | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.56% | 0.01% | 12.76% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0301 | 1.0301 | -0.93% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0398 | 1.0398 | -0.09% | 1.93% | 16.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0407 | 1.0407 | 0.42% | 1.51% | 15.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | -1.15% | 15.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0358 | 1.0358 | 2.18% | -1.29% | 14.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0137 | 1.0137 | -0.63% | -4.83% | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0201 | 1.0201 | -0.50% | -2.49% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0252 | 1.0252 | -2.21% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0484 | 1.0484 | -0.09% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0493 | 1.0493 | -1.48% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0651 | 1.0651 | 1.82% | 0.92% | 18.04% | 10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0461 | 1.0461 | -3.68% | -0.88% | 15.26% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0861 | 1.0861 | 2.91% | 2.91% | 18.53% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0554 | 1.0554 | 5.91% | 17.79% | -- | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 10.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | 1.48% | -- | -5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8960 | 0.8960 | -0.30% | -- | -- | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | -- | -2.72% | -8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -- | -8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9023 | 0.9023 | -0.58% | -1.69% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9076 | 0.9076 | -0.95% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9163 | 0.9163 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9214 | 0.9214 | 0.17% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9198 | 0.9198 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -- | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9235 | 0.9235 | 0.09% | -- | -- | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9227 | 0.9227 | -0.12% | 0.36% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -- | -- | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | -- | -4.94% | -8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -0.32% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9228 | 0.9228 | -0.43% | 1.02% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|