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| 中欧中证全指软件开发指数A(020484)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2605 | 1.2605 | 0.67% | 0.21% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.80% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2578 | 1.2578 | 1.26% | 2.00% | 6.03% | -- | 34.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | 8.61% | -- | 32.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2204 | 1.2204 | -0.58% | 0.62% | -- | -- | 25.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2275 | 1.2275 | -0.45% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2116 | 1.2116 | -0.11% | 1.61% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2129 | 1.2129 | 1.31% | -- | -- | -- | 29.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1893 | 1.1893 | -0.26% | -- | -- | -- | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | 2.49% | -- | 11.44% | 26.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1634 | 1.1634 | -1.77% | -1.93% | 5.19% | -- | 16.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1844 | 1.1844 | -1.27% | 3.56% | 7.09% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1863 | 1.1863 | 3.72% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 0.68% | 5.19% | -- | 14.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1360 | 1.1360 | -0.18% | -- | 1.45% | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1361 | 1.1361 | -0.92% | 2.72% | -- | -15.24% | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1467 | 1.1467 | 2.25% | -- | -- | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1215 | 1.1215 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1129 | 1.1129 | 0.62% | -- | -- | -10.16% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 1.72% | -- | -10.00% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0993 | 1.0993 | 1.10% | -- | -- | -17.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -2.90% | -- | -19.26% | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1198 | 1.1198 | -0.27% | -1.43% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1228 | 1.1228 | -2.87% | -2.98% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1361 | 1.1361 | -1.83% | -- | 6.18% | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1573 | 1.1573 | 0.56% | -- | 12.16% | -5.99% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | 13.38% | -6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -15.38% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0700 | 1.0700 | 3.70% | -- | -18.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0318 | 1.0318 | 1.66% | -10.43% | -21.58% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -22.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | -- | -3.19% | 10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3158 | 1.3158 | -1.84% | 7.07% | 6.89% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3404 | 1.3404 | 5.40% | -- | 11.69% | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -4.37% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2387 | 1.2387 | 0.80% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -8.75% | -- | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3298 | 1.3298 | 0.00% | 2.38% | -- | 17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3467 | 1.3467 | 0.00% | -- | -- | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | 0.39% | 23.06% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | 25.55% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | -- | 31.27% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2310 | 1.2310 | 2.57% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | 21.71% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0589 | 1.0589 | 0.32% | -- | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% | 7.09% | -8.84% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -1.08% | -20.52% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -18.70% | -19.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9860 | 0.9860 | -1.04% | -- | -19.97% | -21.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -12.67% | -17.61% | -20.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1410 | 1.1410 | 0.09% | -- | -2.51% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -3.59% | 1.09% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1457 | 1.1457 | 0.40% | -1.05% | -0.92% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | -1.31% | 20.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -5.03% | 3.18% | 26.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -6.64% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2451 | 1.2451 | 0.40% | 1.68% | 0.11% | 34.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2402 | 1.2402 | 0.01% | 4.19% | -2.22% | 34.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2401 | 1.2401 | 1.47% | 2.54% | 1.55% | 35.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2221 | 1.2221 | -0.80% | 0.93% | 0.07% | 36.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2320 | 1.2320 | 0.61% | 2.68% | 5.67% | 36.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2245 | 1.2245 | 2.87% | 6.11% | 5.93% | 32.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1903 | 1.1903 | -1.58% | 1.70% | 9.95% | 30.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2094 | 1.2094 | -0.12% | 7.24% | 14.47% | 32.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2108 | 1.2108 | 0.91% | 4.70% | 14.60% | 35.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1999 | 1.1999 | 3.98% | 3.77% | 9.86% | 33.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1540 | 1.1540 | -1.40% | -3.29% | 5.09% | 30.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1704 | 1.1704 | 3.79% | -0.37% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1277 | 1.1277 | -2.49% | -1.61% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1565 | 1.1565 | 0.02% | 3.60% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1563 | 1.1563 | -3.09% | -2.74% | 5.90% | 30.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1932 | 1.1932 | 1.57% | -2.87% | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1747 | 1.1747 | 2.50% | -6.81% | 6.96% | 28.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1461 | 1.1461 | 2.67% | -7.85% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1163 | 1.1163 | -6.11% | -11.98% | 1.64% | 21.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1889 | 1.1889 | -3.22% | -2.64% | 15.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2284 | 1.2284 | -2.55% | 1.04% | 17.83% | 34.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2606 | 1.2606 | 1.36% | 8.12% | 28.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2437 | 1.2437 | -1.94% | 7.59% | 26.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2683 | 1.2683 | 3.86% | 17.15% | 28.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2212 | 1.2212 | 0.44% | 15.59% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2158 | 1.2158 | 4.28% | 7.97% | -3.32% | 28.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1659 | 1.1659 | 0.86% | 4.97% | -7.28% | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1560 | 1.1560 | 6.78% | 5.84% | -8.07% | 22.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0826 | 1.0826 | 2.47% | -1.41% | -13.91% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0565 | 1.0565 | -6.18% | -1.88% | -15.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1261 | 1.1261 | 1.39% | 5.22% | -10.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1107 | 1.1107 | 1.69% | 2.62% | -11.67% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0922 | 1.0922 | -0.54% | 0.03% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0981 | 1.0981 | 1.99% | -2.31% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0767 | 1.0767 | 0.61% | -1.97% | 8.27% | 14.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0702 | 1.0702 | -1.12% | 2.20% | 9.20% | 14.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0823 | 1.0823 | -0.88% | 5.07% | 13.83% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0919 | 1.0919 | -2.86% | 6.40% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1241 | 1.1241 | 2.35% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0983 | 1.0983 | 4.88% | 11.53% | 21.03% | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0472 | 1.0472 | 1.66% | 2.50% | -- | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0301 | 1.0301 | 0.38% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0262 | 1.0262 | -1.56% | -17.11% | -- | 9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0425 | 1.0425 | 5.86% | -17.10% | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9848 | 0.9848 | -3.61% | -21.69% | 7.05% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0217 | 1.0217 | -5.44% | -18.75% | 11.23% | 8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0805 | 1.0805 | -3.31% | -14.08% | 20.24% | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1175 | 1.1175 | 10.79% | -1.55% | 36.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0087 | 1.0087 | 12.53% | 32.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8964 | 0.8964 | 8.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8286 | 0.8286 | 3.87% | 10.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7977 | 0.7977 | 1.48% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7861 | 0.7861 | 3.07% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7627 | 0.7627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7475 | 0.7475 | 2.69% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7279 | 0.7279 | 0.00% | -1.36% | -1.58% | -15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7410 | 0.7410 | 0.42% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7379 | 0.7379 | 0.15% | 1.11% | -- | -11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7368 | 0.7368 | 2.22% | 0.38% | -- | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7208 | 0.7208 | -0.65% | 0.42% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7255 | 0.7255 | -1.92% | -- | -4.88% | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7397 | 0.7397 | 1.36% | 2.45% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7298 | 0.7298 | -0.57% | 2.63% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7340 | 0.7340 | 2.26% | -- | -5.50% | -13.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7178 | 0.7178 | 0.00% | -- | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7220 | 0.7220 | 1.53% | 1.48% | -- | -14.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | -- | -- | -16.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7115 | 0.7115 | 0.00% | -- | -8.68% | -20.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7321 | 0.7321 | 0.00% | -- | -- | -18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7396 | 0.7396 | 0.00% | -- | -- | -15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7342 | 0.7342 | 0.00% | -3.41% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7601 | 0.7601 | -0.34% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7627 | 0.7627 | 0.95% | 0.08% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7555 | 0.7555 | -2.73% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7767 | 0.7767 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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