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| 中欧中证芯片产业指数A(020478)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.6345 | 1.6345 | -1.11% | -2.21% | 1.85% | -0.47% | -- | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | -- | 2.44% | 0.65% | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.6683 | 1.6683 | -0.19% | -- | 4.87% | -- | -0.74% | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6714 | 1.6714 | 0.00% | 4.48% | 4.43% | -- | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6144 | 1.6144 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -5.16% | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5998 | 1.5998 | 0.00% | -- | 3.70% | -1.17% | -8.20% | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5846 | 1.5846 | 0.00% | -- | 2.93% | -2.76% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5670 | 1.5670 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5696 | 1.5696 | 0.00% | -2.71% | -- | 6.04% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5769 | 1.5769 | 0.00% | -- | -- | -2.09% | -3.54% | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6048 | 1.6048 | -0.53% | 2.03% | 4.15% | -0.79% | -2.20% | 7.17% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.6134 | 1.6134 | 1.42% | -- | 4.71% | -0.25% | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.5908 | 1.5908 | 0.00% | 3.94% | -- | -3.14% | -3.03% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6005 | 1.6005 | 1.75% | 3.75% | 2.88% | -- | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5729 | 1.5729 | 0.00% | 2.61% | 1.11% | -5.05% | -7.26% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5427 | 1.5427 | 0.64% | -0.65% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5329 | 1.5329 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -9.21% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5388 | 1.5388 | -0.90% | -3.10% | -5.04% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5528 | 1.5528 | 0.00% | -- | -- | -10.78% | -8.60% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% | -- | -3.30% | -8.25% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5408 | 1.5408 | 0.00% | -0.96% | -6.17% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5630 | 1.5630 | 0.47% | -- | -- | -13.05% | 1.59% | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5557 | 1.5557 | 0.00% | -- | -- | -11.97% | -1.38% | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5970 | 1.5970 | 0.00% | -1.02% | -1.34% | -- | -0.65% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5896 | 1.5896 | -1.88% | -3.53% | -1.46% | -3.10% | 0.41% | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6201 | 1.6201 | 0.42% | -2.27% | -- | -1.24% | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.6134 | 1.6134 | -0.44% | -3.09% | -1.02% | -1.63% | 0.62% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6205 | 1.6205 | 0.00% | -1.32% | -0.58% | -3.87% | 0.03% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6478 | 1.6478 | -0.60% | 0.34% | -- | -- | -- | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.6578 | 1.6578 | -0.43% | 0.95% | 12.00% | -- | 1.25% | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.6649 | 1.6649 | 1.38% | 2.44% | 3.38% | 1.90% | -- | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6422 | 1.6422 | 1.04% | -- | 1.53% | -- | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6187 | 1.6187 | -1.03% | -0.69% | -- | -- | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6355 | 1.6355 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6295 | 1.6295 | 1.02% | 5.05% | -- | 6.68% | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6131 | 1.6131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | 1.21% | -6.34% | 7.30% | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | -4.01% | -- | 1.70% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.4802 | 1.4802 | -8.09% | -- | -- | -2.49% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6105 | 1.6105 | -0.33% | -1.94% | -4.53% | 9.68% | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6159 | 1.6159 | -0.10% | -0.65% | -- | 7.91% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6175 | 1.6175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.6174 | 1.6174 | -1.52% | -1.69% | -- | -0.32% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.6423 | 1.6423 | 0.98% | -- | -- | 1.21% | -- | 9.67% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.6264 | 1.6264 | 0.00% | -- | -9.52% | -0.80% | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.6566 | 1.6566 | 0.69% | -- | -6.56% | 2.97% | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.6452 | 1.6452 | 0.00% | -- | -6.91% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.7404 | 1.7404 | -0.63% | -- | -- | 13.20% | -- | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.7515 | 1.7515 | 0.00% | 3.82% | -- | 13.47% | -- | 16.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.7307 | 1.7307 | 0.00% | -3.72% | -- | 12.56% | -- | 15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | -4.85% | -- | 9.75% | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.7976 | 1.7976 | 0.00% | 6.36% | -- | 21.25% | -- | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.7729 | 1.7729 | 0.32% | 6.78% | -- | 17.22% | -- | 18.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.7673 | 1.7673 | 0.00% | 7.73% | -- | 12.07% | -- | 18.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6901 | 1.6901 | 3.81% | 0.26% | -- | 7.50% | -- | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.6280 | 1.6280 | -1.95% | -- | -- | 6.73% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.6603 | 1.6603 | 1.21% | -- | -- | 6.61% | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.6405 | 1.6405 | 0.02% | -- | -- | 0.94% | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.6402 | 1.6402 | -2.70% | 0.39% | -- | -2.59% | -- | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | -- | 10.97% | 0.21% | -- | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.6339 | 1.6339 | 0.00% | -- | 12.11% | 3.83% | -- | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.5761 | 1.5761 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.5594 | 1.5594 | 0.00% | -- | -- | -7.01% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.5275 | 1.5275 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.69% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.5191 | 1.5191 | -0.40% | 3.45% | -1.59% | -5.68% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | 1.85% | -0.48% | -10.44% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.5180 | 1.5180 | 4.16% | -- | -2.46% | -19.30% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.4574 | 1.4574 | -0.75% | -10.37% | -6.35% | -22.53% | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.4684 | 1.4684 | -1.94% | -9.50% | -4.47% | -21.94% | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.4975 | 1.4975 | 0.00% | -8.66% | -4.09% | -20.39% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.6261 | 1.6261 | 0.22% | 2.57% | 4.81% | -13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.6226 | 1.6226 | -1.03% | -- | 6.21% | -3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.6395 | 1.6395 | 0.00% | -- | 10.59% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.6088 | 1.6088 | 1.48% | 8.03% | 6.37% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.5853 | 1.5853 | 0.00% | -- | 4.82% | 9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.4892 | 1.4892 | 0.00% | -3.52% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.5255 | 1.5255 | -1.56% | -1.98% | -9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.5496 | 1.5496 | 0.79% | 0.78% | -7.89% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5375 | 1.5375 | -0.40% | -0.24% | -10.65% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.5436 | 1.5436 | 0.72% | 0.42% | -4.92% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.5326 | 1.5326 | -1.52% | -1.84% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.5563 | 1.5563 | 1.22% | 0.31% | -1.10% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.5376 | 1.5376 | -0.23% | 1.01% | -1.09% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.5412 | 1.5412 | 0.27% | 0.88% | 3.68% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5371 | 1.5371 | -1.56% | 3.68% | 5.22% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.5614 | 1.5614 | 0.64% | 4.62% | 6.89% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.5515 | 1.5515 | 1.92% | 2.59% | 3.08% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.5223 | 1.5223 | -0.35% | -3.47% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.5277 | 1.5277 | 3.05% | -2.63% | 1.15% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4825 | 1.4825 | -0.66% | -5.71% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4924 | 1.4924 | -1.32% | -2.16% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.5124 | 1.5124 | -4.10% | -2.89% | -0.50% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5770 | 1.5770 | 0.52% | -2.97% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5689 | 1.5689 | -0.21% | -6.82% | -6.44% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5722 | 1.5722 | 3.07% | -6.54% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.5253 | 1.5253 | -2.06% | -11.36% | -9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5574 | 1.5574 | -4.18% | -4.07% | 1.26% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.6253 | 1.6253 | -3.47% | 0.38% | 3.86% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6838 | 1.6838 | 0.09% | 7.00% | 11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6823 | 1.6823 | -2.23% | 8.22% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.7207 | 1.7207 | 5.99% | 15.76% | 13.57% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.6235 | 1.6235 | 0.27% | 11.14% | -13.20% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.6191 | 1.6191 | 2.89% | 6.82% | -13.93% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5736 | 1.5736 | 1.23% | 5.94% | -16.35% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.5545 | 1.5545 | 4.57% | 3.28% | -17.36% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4865 | 1.4865 | 1.76% | -1.35% | -20.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4608 | 1.4608 | -3.62% | -3.28% | -22.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.5157 | 1.5157 | 2.04% | 1.08% | -19.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4854 | 1.4854 | -1.32% | -0.89% | -21.04% | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.5052 | 1.5052 | -0.11% | -0.97% | -10.38% | -9.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.5069 | 1.5069 | -0.23% | -2.39% | -10.28% | -10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.5104 | 1.5104 | 0.73% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4995 | 1.4995 | 0.05% | -0.60% | 0.08% | -10.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4987 | 1.4987 | -1.40% | -0.23% | 3.86% | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.5200 | 1.5200 | -1.54% | -1.17% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.5438 | 1.5438 | 2.33% | -1.35% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.5086 | 1.5086 | 11.16% | 10.68% | 15.13% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3572 | 1.3572 | 0.43% | -6.33% | -- | -13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3514 | 1.3514 | -2.33% | -11.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3836 | 1.3836 | -1.73% | -17.78% | -- | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.4079 | 1.4079 | 3.29% | -16.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.3630 | 1.3630 | -5.93% | -19.46% | 0.82% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.4489 | 1.4489 | -5.42% | -14.39% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.5320 | 1.5320 | 1.39% | -9.48% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.5110 | 1.5110 | 11.36% | -0.57% | 24.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3568 | 1.3568 | 12.00% | 30.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2114 | 1.2114 | 6.95% | 14.97% | 10.65% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 6.84% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0807 | 1.0807 | 3.83% | -- | -- | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0408 | 1.0408 | -1.22% | -- | -- | -17.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0537 | 1.0537 | -0.61% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.92% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0719 | 1.0719 | -1.11% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0839 | 1.0839 | -0.24% | -1.70% | -7.44% | -11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -2.21% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0830 | 1.0830 | -1.52% | -- | -8.06% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0997 | 1.0997 | -0.26% | -0.75% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1026 | 1.1026 | -0.76% | -- | -- | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1110 | 1.1110 | 0.63% | 1.48% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -1.15% | -7.16% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -4.33% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -3.76% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1647 | 1.1647 | 0.54% | -0.57% | -5.39% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.1710 | 1.1710 | -0.03% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1714 | 1.1714 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.1655 | 1.1655 | -1.05% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1779 | 1.1779 | 0.63% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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