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| 国泰海通稳债增利A(020175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.0636 | 1.0636 | 0.23% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0612 | 1.0612 | 0.08% | -- | -- | 0.26% | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.17% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.08% | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.16% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 3.20% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | -- | -- | 0.09% | 3.60% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 3.54% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 3.86% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0588 | 1.0588 | -0.05% | -0.27% | -0.18% | -- | 4.18% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% | -- | -- | -- | 4.25% | 2.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.02% | -0.29% | -- | 0.25% | 4.32% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | -- | -- | 0.34% | 4.36% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0590 | 1.0590 | -0.25% | -- | -- | -- | 4.25% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 4.57% | 2.94% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0645 | 1.0645 | 0.11% | -- | -- | 0.95% | 4.86% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.72% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0625 | 1.0625 | 0.14% | -- | -- | -- | 5.25% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0610 | 1.0610 | 0.03% | -- | -- | -- | 5.09% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.04% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.09% | 0.10% | 0.83% | 4.66% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.10% | 0.10% | 0.42% | -- | 5.17% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.16% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | 4.59% | 2.42% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0544 | 1.0544 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.49% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 4.61% | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.76% | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0574 | 1.0574 | 0.11% | -- | -- | -- | 4.96% | 2.52% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0536 | 1.0536 | -0.09% | -0.12% | 0.51% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | 4.59% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.25% | 0.73% | 1.66% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.30% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0523 | 1.0523 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0509 | 1.0509 | -0.06% | -- | 0.70% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0515 | 1.0515 | 0.04% | 0.26% | 0.82% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.27% | 0.79% | -- | 4.43% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0488 | 1.0488 | 0.05% | 0.07% | 0.79% | 1.30% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.10% | 0.74% | 1.27% | 4.19% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 4.30% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | 0.14% | 0.80% | -- | 4.38% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 4.18% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0436 | 1.0436 | 0.07% | -- | -- | 1.55% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.22% | 0.40% | 1.36% | 3.69% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 3.58% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | 0.08% | 0.13% | -- | 3.33% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | -- | 0.34% | -- | 3.38% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0410 | 1.0410 | 0.12% | -- | -- | 1.30% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.97% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.18% | 0.17% | 0.94% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.06% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.91% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0392 | 1.0392 | 0.13% | 0.13% | -- | 0.54% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | -- | -- | 0.29% | 2.99% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% | -- | -- | 0.48% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | -- | -- | 0.39% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% | 0.04% | 0.71% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | 0.20% | 0.63% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | -- | 0.61% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% | -- | 0.72% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.38% | 0.56% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.18% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 0.05% | -0.18% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0277 | 1.0277 | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0278 | 1.0278 | -0.12% | 0.05% | -- | 0.01% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0273 | 1.0273 | -0.03% | -- | -0.62% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0276 | 1.0276 | -0.21% | 0.01% | -0.69% | 0.66% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.87% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -0.23% | 0.80% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | -- | -0.38% | 1.01% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.12% | -0.32% | 1.16% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.16% | -0.42% | 0.06% | 1.38% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.59% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0336 | 1.0336 | -0.05% | -- | 0.70% | 1.81% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | 0.19% | -- | 1.84% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | 0.23% | -- | 1.87% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0337 | 1.0337 | -0.10% | 0.22% | -- | 1.92% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.32% | 0.46% | 2.04% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% | 0.07% | -- | 1.91% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.14% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.73% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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