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| 上银国企红利A(020186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.77% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% | 0.81% | -- | -- | 11.48% | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1254 | 1.1254 | 0.20% | 0.35% | -- | 7.90% | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.06% | 1.96% | -- | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1189 | 1.1189 | 0.34% | -- | 1.81% | 6.71% | 10.29% | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1151 | 1.1151 | -0.57% | -1.04% | -- | -- | 10.65% | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1215 | 1.1215 | -0.08% | 0.14% | 2.34% | -- | 10.49% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1224 | 1.1224 | -0.47% | 0.41% | 2.61% | 8.08% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 0.53% | 3.10% | -- | 11.91% | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1268 | 1.1268 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1199 | 1.1199 | 0.19% | -- | 3.06% | 8.98% | 9.50% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1178 | 1.1178 | -0.35% | -- | -- | -- | 10.03% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | -- | -- | -- | 8.81% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0991 | 1.0991 | -1.60% | -0.22% | -- | 6.42% | 10.11% | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -- | 8.37% | 11.86% | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 0.70% | 2.13% | 8.32% | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | 9.70% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0959 | 1.0959 | 0.19% | 0.85% | 2.43% | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0938 | 1.0938 | -0.14% | -- | -- | 8.32% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 1.03% | 3.04% | -- | 8.24% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | 6.92% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 0.90% | -- | 7.50% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0744 | 1.0744 | -0.20% | -1.09% | -- | 6.52% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -0.71% | -- | 6.74% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0862 | 1.0862 | 0.18% | -- | -- | 7.58% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0843 | 1.0843 | 0.54% | 0.64% | 4.12% | 7.39% | 6.80% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 2.86% | 5.85% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.57% | -- | 4.83% | 6.72% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | 6.72% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0630 | 1.0630 | -0.08% | -- | 4.01% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | 5.89% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.29% | 1.80% | 3.30% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0414 | 1.0414 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 1.11% | 3.55% | -2.51% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.20% | 1.56% | -- | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0307 | 1.0307 | -0.21% | 0.96% | -- | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0329 | 1.0329 | 0.80% | -- | 2.98% | -3.52% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -3.39% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0169 | 1.0169 | -0.39% | 0.70% | -0.20% | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0085 | 1.0085 | 0.56% | -- | -0.43% | -3.00% | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.01% | -- | -3.72% | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.64% | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -1.46% | -0.44% | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0097 | 1.0097 | -0.90% | -1.07% | -- | -2.10% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0189 | 1.0189 | -0.28% | -- | -0.08% | -1.16% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.10% | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -4.04% | -3.37% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -1.77% | -- | -4.85% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 1.10% | -- | -3.11% | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0224 | 1.0224 | 0.09% | -- | -- | -2.30% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0215 | 1.0215 | 1.28% | -0.99% | -- | -4.75% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0086 | 1.0086 | -0.89% | -- | -- | -3.86% | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -3.14% | -3.62% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -3.70% | -1.70% | -4.31% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0434 | 1.0434 | -2.60% | -- | 2.32% | -3.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 1.00% | 5.26% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0706 | 1.0706 | 0.93% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 0.05% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 1.14% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0507 | 1.0507 | -0.05% | 1.63% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0512 | 1.0512 | 0.16% | 3.09% | 1.06% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0495 | 1.0495 | 0.94% | 3.11% | 1.20% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0397 | 1.0397 | -0.18% | 2.42% | -0.67% | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0416 | 1.0416 | 0.75% | 2.35% | 0.18% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0338 | 1.0338 | 1.38% | 2.41% | -0.22% | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0197 | 1.0197 | 0.19% | 1.22% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0178 | 1.0178 | 0.27% | 0.90% | -1.67% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0151 | 1.0151 | -0.26% | -1.58% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.81% | -1.28% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.21% | -1.96% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0074 | 1.0074 | -0.13% | -2.80% | -3.56% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0087 | 1.0087 | -2.20% | -1.22% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | 1.16% | -1.47% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | 0.66% | -2.04% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0297 | 1.0297 | -0.65% | 1.17% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0364 | 1.0364 | 1.49% | 0.80% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.16% | -1.83% | -2.42% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0196 | 1.0196 | -0.44% | -3.25% | -4.92% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.62% | -1.25% | -2.38% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0178 | 1.0178 | -1.01% | -2.76% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0282 | 1.0282 | -1.15% | -1.11% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0402 | 1.0402 | -1.30% | 0.40% | -3.64% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0539 | 1.0539 | 1.62% | 3.05% | -2.25% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0371 | 1.0371 | -0.92% | 1.31% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0467 | 1.0467 | 0.67% | 1.12% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0397 | 1.0397 | 0.35% | -0.50% | -3.57% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0361 | 1.0361 | 1.31% | -0.81% | -3.90% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0227 | 1.0227 | -0.10% | -2.91% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0237 | 1.0237 | -1.10% | -3.23% | -5.05% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0351 | 1.0351 | -0.94% | -1.93% | 0.68% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | -0.18% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0446 | 1.0446 | -0.84% | -0.74% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0534 | 1.0534 | -0.43% | 1.01% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.23% | 0.08% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.83% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0468 | 1.0468 | -0.53% | -2.39% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0524 | 1.0524 | 0.91% | 0.31% | 10.53% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0429 | 1.0429 | -1.34% | -1.23% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0571 | 1.0571 | 1.01% | 3.66% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0465 | 1.0465 | -2.42% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0724 | 1.0724 | 2.22% | -0.54% | -- | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0491 | 1.0491 | -0.64% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0559 | 1.0559 | 3.54% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0198 | 1.0198 | -5.53% | -5.42% | 6.99% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0795 | 1.0795 | 0.12% | 0.12% | 11.67% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0782 | 1.0782 | 4.87% | 11.71% | 9.33% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.15% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 8.01% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -4.07% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9505 | 0.9505 | -0.17% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9532 | 0.9532 | -1.40% | -- | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9667 | 0.9667 | -0.34% | -1.98% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9700 | 0.9700 | -0.25% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9724 | 0.9724 | -0.44% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -2.90% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9862 | 0.9862 | -0.32% | -1.99% | -1.80% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.44% | 0.55% | -0.75% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 1.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.61% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% | 0.61% | -1.02% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -1.75% | -2.44% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.34% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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