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| 东财中证细分化工产业主题指数A(019589)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0308 | 1.0308 | -0.43% | -- | 5.88% | -- | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 6.55% | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | 11.15% | 12.78% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9724 | 0.9724 | -1.03% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9825 | 0.9825 | 0.44% | -- | -- | -0.11% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9782 | 0.9782 | 0.47% | 1.61% | -- | -1.78% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9736 | 0.9736 | 0.20% | 1.49% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9627 | 0.9627 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9456 | 0.9456 | -0.43% | -- | -- | -6.84% | -3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -1.55% | -0.85% | -- | -4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9647 | 0.9647 | 0.13% | 1.48% | 0.13% | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9584 | 0.9584 | 0.82% | -- | -- | -- | -6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -- | -- | -5.27% | -7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -1.13% | 0.32% | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9527 | 0.9527 | -1.08% | -0.92% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9578 | 0.9578 | -0.21% | -0.58% | 3.77% | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9598 | 0.9598 | -0.18% | 0.90% | 3.91% | -- | -9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | 0.49% | 3.41% | -- | -9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9634 | 0.9634 | 1.28% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9512 | 0.9512 | -0.59% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9391 | 0.9391 | 0.77% | 1.67% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9230 | 0.9230 | 0.03% | -1.21% | -10.07% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9227 | 0.9227 | -0.11% | -- | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9237 | 0.9237 | -0.66% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9298 | 0.9298 | -0.91% | -- | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9383 | 0.9383 | 0.43% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -5.01% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9011 | 0.9011 | -8.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9836 | 0.9836 | -1.24% | -3.02% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9959 | 0.9959 | 0.11% | -1.65% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9999 | 0.9999 | -1.41% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.16% | -0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.12% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 3.11% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0162 | 1.0162 | -0.40% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0035 | 1.0035 | -0.45% | -0.04% | 4.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9991 | 0.9991 | -1.18% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.71% | 0.77% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.29% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.77% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.23% | -- | 3.16% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.56% | -- | 2.85% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9954 | 0.9954 | -0.37% | 0.35% | 2.27% | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 2.65% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | 5.86% | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | 1.33% | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9726 | 0.9726 | -0.07% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | 3.87% | -2.74% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -5.46% | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -1.60% | -8.49% | -7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9584 | 0.9584 | 0.65% | -3.85% | -5.86% | -9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -- | -6.71% | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -1.81% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9919 | 0.9919 | -1.11% | -0.92% | -1.83% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.23% | -0.70% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9972 | 0.9972 | -0.39% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | -2.52% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -2.27% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -0.68% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0270 | 1.0270 | 0.30% | 1.91% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.50% | 0.31% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | -0.51% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0181 | 1.0181 | 1.34% | 0.29% | -2.68% | 18.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0046 | 1.0046 | -0.32% | -0.06% | -3.35% | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0078 | 1.0078 | -1.26% | -0.90% | -0.76% | 15.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0207 | 1.0207 | -0.32% | 1.90% | 1.70% | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0240 | 1.0240 | 0.87% | 1.35% | 2.03% | 17.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0152 | 1.0152 | 0.99% | 0.50% | 1.22% | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0052 | 1.0052 | -1.16% | -3.98% | -1.80% | 17.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0170 | 1.0170 | 1.53% | -2.90% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0017 | 1.0017 | -0.86% | -3.55% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | -0.78% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0101 | 1.0101 | -3.52% | -2.01% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% | 0.16% | 6.40% | 22.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0474 | 1.0474 | 0.85% | -2.16% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0386 | 1.0386 | 1.99% | -2.79% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0183 | 1.0183 | -1.21% | -5.21% | 3.91% | 17.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0308 | 1.0308 | -1.38% | -2.89% | 5.41% | 18.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0452 | 1.0452 | -2.36% | -1.42% | 4.59% | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.20% | 2.33% | 8.65% | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0684 | 1.0684 | -0.55% | 2.79% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0743 | 1.0743 | 1.21% | 5.79% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0615 | 1.0615 | 0.11% | 5.77% | -3.54% | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0603 | 1.0603 | 1.36% | 6.20% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0461 | 1.0461 | 0.64% | 4.70% | -1.55% | 17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0394 | 1.0394 | 2.35% | 3.63% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0155 | 1.0155 | 1.19% | -0.79% | -4.43% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.52% | -1.32% | -5.55% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9984 | 0.9984 | -0.07% | 0.45% | -6.04% | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.39% | -1.21% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0030 | 1.0030 | -2.01% | 0.61% | 2.02% | 11.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.65% | 4.03% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0170 | 1.0170 | 2.32% | 3.78% | 13.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9939 | 0.9939 | -1.72% | 4.15% | 11.24% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0113 | 1.0113 | 1.44% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9969 | 0.9969 | 1.32% | 1.94% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9839 | 0.9839 | 0.40% | -1.54% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9800 | 0.9800 | 2.69% | -0.54% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9543 | 0.9543 | -1.89% | -6.28% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9727 | 0.9727 | -0.53% | -4.39% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9779 | 0.9779 | -2.14% | -11.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | 1.42% | -5.96% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9853 | 0.9853 | -3.23% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | -4.18% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0174 | 1.0174 | -7.55% | -4.25% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1005 | 1.1005 | 3.57% | 3.57% | 28.55% | 16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0626 | 1.0626 | 8.09% | -- | 20.46% | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8951 | 0.8951 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8561 | 0.8561 | -1.58% | -2.95% | -3.87% | -16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8698 | 0.8698 | -0.54% | 0.49% | -- | -15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8745 | 0.8745 | -0.50% | 1.85% | -2.93% | -15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8789 | 0.8789 | 1.14% | -- | -2.44% | -13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8690 | 0.8690 | -1.49% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8821 | 0.8821 | 1.91% | -- | -- | -15.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8656 | 0.8656 | 0.82% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | 0.30% | -- | -17.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -1.41% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8661 | 0.8661 | -0.53% | -- | -9.11% | -18.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8707 | 0.8707 | 0.29% | -3.37% | -- | -18.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8682 | 0.8682 | -2.36% | -- | -10.22% | -18.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -0.16% | -8.05% | -17.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | -0.78% | -4.21% | -16.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9009 | 0.9009 | -0.80% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9082 | 0.9082 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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