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| 国寿安保景气优选A(020600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-05 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | -- | 5.37% | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3178 | 1.3178 | 0.95% | 2.14% | -- | -- | 26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2902 | 1.2902 | 1.10% | -- | -- | 9.29% | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2761 | 1.2761 | 0.74% | 2.24% | -- | -- | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2667 | 1.2667 | -0.35% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 1.29% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2481 | 1.2481 | 0.40% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2431 | 1.2431 | -0.94% | -- | -- | 3.08% | 13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 0.12% | -11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1925 | 1.1925 | 0.28% | -- | 0.63% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -- | -7.25% | 9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -0.97% | -0.09% | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1944 | 1.1944 | -0.22% | -3.02% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1970 | 1.1970 | -0.41% | -0.52% | -- | -- | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2137 | 1.2137 | -1.45% | -- | -0.27% | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2316 | 1.2316 | 2.36% | 3.57% | 1.20% | -1.86% | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 1.19% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1891 | 1.1891 | 0.35% | 0.22% | -6.96% | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -7.28% | -4.57% | 11.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1798 | 1.1798 | -0.06% | -3.45% | -8.52% | -5.56% | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -3.00% | -12.49% | -5.06% | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1950 | 1.1950 | -2.20% | -- | -10.88% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2219 | 1.2219 | 0.40% | -- | -8.87% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2170 | 1.2170 | 0.50% | -- | -10.47% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2110 | 1.2110 | 0.41% | -- | -- | -1.04% | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -5.71% | -- | -- | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -1.30% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2749 | 1.2749 | -0.25% | -- | -0.56% | -- | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2781 | 1.2781 | -0.57% | -0.90% | -0.31% | 0.27% | 22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2854 | 1.2854 | -0.82% | -2.68% | -1.94% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2897 | 1.2897 | -2.35% | -3.82% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3208 | 1.3208 | 0.00% | -1.21% | 2.22% | 3.86% | 25.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3409 | 1.3409 | 0.29% | -- | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -1.63% | 7.55% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | 8.91% | -- | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3591 | 1.3591 | 3.83% | 3.68% | -- | 6.76% | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -1.44% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2792 | 1.2792 | -0.23% | -3.31% | 3.01% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2821 | 1.2821 | -2.19% | -- | 3.25% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3108 | 1.3108 | -1.30% | 1.45% | 5.56% | 6.25% | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3281 | 1.3281 | 1.54% | -- | -- | 8.64% | 28.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3079 | 1.3079 | -1.14% | -- | -- | 6.84% | 26.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | 7.12% | 28.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 3.93% | 4.33% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2432 | 1.2432 | -0.94% | -- | -- | -7.29% | 22.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2550 | 1.2550 | 0.55% | -- | 2.56% | -6.81% | 24.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 0.51% | 1.99% | -10.10% | 23.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | 0.27% | -2.58% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2493 | 1.2493 | 0.87% | 0.52% | -1.76% | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2385 | 1.2385 | -0.39% | -- | -2.61% | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | 1.61% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2348 | 1.2348 | -0.64% | -- | -3.98% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | 0.67% | -3.36% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2345 | 1.2345 | 0.43% | -- | -3.02% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -3.44% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | 0.24% | 3.32% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2717 | 1.2717 | -0.34% | -1.11% | 0.78% | 24.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -2.31% | 1.80% | 26.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2770 | 1.2770 | -0.70% | -0.05% | 1.12% | 27.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2860 | 1.2860 | -1.55% | 1.02% | -4.10% | 27.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 3.68% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2777 | 1.2777 | 0.37% | 1.24% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2730 | 1.2730 | 1.05% | 1.87% | -5.19% | 25.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2598 | 1.2598 | 0.30% | 1.59% | -5.26% | 23.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2560 | 1.2560 | -0.42% | 1.81% | -2.45% | 22.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2613 | 1.2613 | -0.06% | 3.17% | -0.40% | 21.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2621 | 1.2621 | 1.00% | 3.10% | -0.34% | 23.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2496 | 1.2496 | 0.77% | 1.17% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2401 | 1.2401 | 0.52% | -2.16% | -3.77% | 21.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2337 | 1.2337 | 0.92% | -2.23% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2225 | 1.2225 | -0.14% | -2.47% | -4.33% | 18.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2242 | 1.2242 | -0.88% | -1.18% | -4.19% | 18.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2351 | 1.2351 | -2.56% | -2.20% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2675 | 1.2675 | 0.44% | -1.83% | -2.74% | 22.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2619 | 1.2619 | 0.68% | -5.90% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2534 | 1.2534 | 1.18% | -6.93% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2388 | 1.2388 | -1.91% | -10.77% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2629 | 1.2629 | -2.18% | -8.07% | -0.09% | 23.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2911 | 1.2911 | -3.72% | -5.25% | 0.30% | 26.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3410 | 1.3410 | -0.42% | -0.13% | 7.27% | 31.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3467 | 1.3467 | -3.00% | 1.27% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3883 | 1.3883 | 1.06% | 7.83% | 11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3737 | 1.3737 | 0.81% | 8.47% | 4.65% | 35.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3626 | 1.3626 | 1.48% | 7.38% | 8.98% | 33.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3427 | 1.3427 | 0.97% | 5.50% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3298 | 1.3298 | 3.29% | 4.23% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2875 | 1.2875 | 1.67% | -0.09% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2664 | 1.2664 | -0.20% | -0.89% | 1.29% | 19.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2690 | 1.2690 | -0.29% | -0.25% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2727 | 1.2727 | -0.24% | -2.92% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2758 | 1.2758 | -1.00% | -1.41% | 10.84% | 21.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2887 | 1.2887 | 0.85% | -1.11% | 11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2778 | 1.2778 | 0.44% | -0.89% | -- | 22.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2722 | 1.2722 | -2.96% | 0.28% | -- | 21.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3110 | 1.3110 | 1.31% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2941 | 1.2941 | -0.70% | 2.38% | 26.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3032 | 1.3032 | 1.08% | 1.24% | 27.86% | 22.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2893 | 1.2893 | 1.62% | 3.14% | -- | 21.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2687 | 1.2687 | -1.28% | -0.45% | 26.24% | 19.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2851 | 1.2851 | 1.67% | 1.19% | 27.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2640 | 1.2640 | -1.81% | -3.71% | 25.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2873 | 1.2873 | 2.98% | 2.96% | 28.09% | 20.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2501 | 1.2501 | -1.91% | -0.02% | 24.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2744 | 1.2744 | 0.35% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2700 | 1.2700 | -3.25% | 1.58% | -- | 16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3127 | 1.3127 | 4.99% | 4.99% | 29.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2503 | 1.2503 | 8.63% | -- | 19.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1510 | 1.1510 | 5.58% | 12.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 7.67% | 5.73% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.66% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.60% | -1.72% | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0111 | 1.0111 | -0.91% | -3.60% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0204 | 1.0204 | -0.14% | -- | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0218 | 1.0218 | -1.57% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0381 | 1.0381 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0258 | 1.0258 | -2.20% | -0.51% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -1.17% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0311 | 1.0311 | -0.10% | -- | -- | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.26% | -2.83% | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.57% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0204 | 1.0204 | -0.22% | 0.06% | -4.56% | -7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0175 | 1.0175 | -0.23% | -4.17% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -4.66% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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