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| 招商回报优选混合-A(018901)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -5.46% | -5.30% | -31.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0559 | 1.0559 | -0.42% | 4.06% | -1.55% | -28.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 3.93% | -1.13% | -27.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0278 | 1.0278 | 0.48% | -1.55% | -- | -28.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.81% | -3.12% | -7.09% | -26.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0147 | 1.0147 | -0.55% | -3.35% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0203 | 1.0203 | -0.75% | -3.30% | -7.32% | -- | -22.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0280 | 1.0280 | -1.53% | -0.46% | -6.69% | -22.40% | -21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0440 | 1.0440 | -1.12% | 0.23% | -- | -21.05% | -18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0558 | 1.0558 | 0.56% | 1.53% | -4.52% | -- | -17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0499 | 1.0499 | -0.49% | 0.26% | -5.06% | -18.74% | -18.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0551 | 1.0551 | 2.16% | -- | -4.58% | -- | -17.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0328 | 1.0328 | -0.84% | -2.44% | -3.79% | -25.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0416 | 1.0416 | 0.16% | -2.44% | -3.13% | -- | -18.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0399 | 1.0399 | -0.70% | -0.15% | -3.05% | -23.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -2.37% | -21.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0586 | 1.0586 | -0.85% | -1.30% | -2.51% | -26.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0677 | 1.0677 | 2.52% | 0.43% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -1.74% | -5.55% | -27.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0433 | 1.0433 | -2.72% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0725 | 1.0725 | 0.88% | -2.58% | -7.69% | -23.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0631 | 1.0631 | 0.30% | -3.96% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0599 | 1.0599 | -5.35% | -4.44% | -6.04% | -26.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 1.64% | -0.73% | -22.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1009 | 1.1009 | -0.54% | -0.44% | -12.52% | -- | -11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1069 | 1.1069 | -0.20% | 1.10% | -10.56% | -- | -11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1091 | 1.1091 | 0.67% | 1.33% | -14.63% | -23.74% | -9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 2.63% | -15.20% | -23.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1058 | 1.1058 | 1.00% | 3.10% | -15.57% | -21.28% | -10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0949 | 1.0949 | 0.04% | 1.73% | -18.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0945 | 1.0945 | 1.96% | 0.66% | -20.49% | -- | -11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0735 | 1.0735 | -0.17% | -1.14% | -22.02% | -- | -11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0753 | 1.0753 | 0.25% | -4.65% | -21.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0726 | 1.0726 | -0.34% | -2.73% | -27.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0763 | 1.0763 | -1.01% | -4.81% | -27.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0873 | 1.0873 | 0.13% | -4.41% | -25.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0859 | 1.0859 | -3.71% | -6.54% | -25.30% | -16.66% | -9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1277 | 1.1277 | 2.27% | 0.09% | -22.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1027 | 1.1027 | -2.48% | -2.24% | -25.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1307 | 1.1307 | -0.60% | -6.45% | -21.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1375 | 1.1375 | -2.10% | -8.35% | -23.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1619 | 1.1619 | 3.12% | -7.68% | -20.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1267 | 1.1267 | -0.12% | -8.96% | -23.08% | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1280 | 1.1280 | -6.67% | -13.17% | -21.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2086 | 1.2086 | -2.62% | -10.59% | -13.72% | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2411 | 1.2411 | -1.38% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2585 | 1.2585 | 1.69% | -3.91% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2376 | 1.2376 | -4.73% | -7.37% | -- | -5.92% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2991 | 1.2991 | -3.90% | -5.63% | -1.75% | -- | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3518 | 1.3518 | 3.80% | -- | -- | -- | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3023 | 1.3023 | -0.57% | -11.33% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3097 | 1.3097 | -1.97% | -12.05% | -- | 3.09% | 17.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3360 | 1.3360 | -2.95% | -7.93% | -- | -- | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -5.30% | -- | -- | 23.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4687 | 1.4687 | -1.38% | -0.33% | 9.51% | 16.08% | 30.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4892 | 1.4892 | 2.63% | 3.25% | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4511 | 1.4511 | -0.18% | -1.89% | 5.86% | 14.39% | 30.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4537 | 1.4537 | -2.18% | -0.75% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4861 | 1.4861 | 0.86% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4735 | 1.4735 | 2.16% | 2.82% | -- | 15.17% | 33.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4423 | 1.4423 | -2.49% | 2.96% | -- | -- | 32.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4791 | 1.4791 | 0.98% | -- | -- | -- | 36.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4647 | 1.4647 | 2.21% | 10.56% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4331 | 1.4331 | 2.31% | 8.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3248 | 1.3248 | 0.19% | -3.92% | -8.43% | -- | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3550 | 1.3550 | 1.03% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3412 | 1.3412 | -2.16% | -- | -- | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3708 | 1.3708 | -4.31% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | 1.61% | 9.95% | -0.87% | 33.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4309 | 1.4309 | 0.00% | -1.14% | -- | 0.36% | 32.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 28.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4474 | 1.4474 | -0.17% | -0.48% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4498 | 1.4498 | 0.00% | 0.21% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4544 | 1.4544 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | 33.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -- | 10.57% | -- | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | 21.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | 2.33% | -- | 0.12% | 22.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3113 | 1.3113 | -0.32% | 3.22% | -- | -- | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2612 | 1.2612 | -0.32% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | -12.44% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -- | -12.22% | 2.25% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4451 | 1.4451 | 1.36% | 2.75% | -- | -- | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4257 | 1.4257 | -0.56% | 1.37% | 0.83% | 21.47% | 13.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4338 | 1.4338 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4064 | 1.4064 | 0.00% | -- | -- | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4118 | 1.4118 | 0.02% | -0.42% | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4115 | 1.4115 | -0.40% | -1.46% | 6.82% | -- | 19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | 2.91% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4177 | 1.4177 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4324 | 1.4324 | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | -2.61% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | -- | 13.98% | 11.86% | 28.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3697 | 1.3697 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3516 | 1.3516 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | 2.63% | -- | 4.45% | 27.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3686 | 1.3686 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | -- | 11.63% | -4.32% | 26.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2922 | 1.2922 | 0.54% | -- | -- | -- | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2332 | 1.2332 | -0.60% | -- | 4.23% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | 13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1837 | 1.1837 | -0.89% | -- | -- | -7.85% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | 0.19% | -- | -7.42% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1920 | 1.1920 | 0.74% | -- | -8.11% | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -3.25% | -7.15% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | 14.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2639 | 1.2639 | 1.76% | -- | -- | 1.02% | 12.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -1.63% | -- | 1.06% | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2972 | 1.2972 | 0.10% | 2.62% | -- | -- | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -- | -7.59% | -- | 24.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -5.99% | -- | 12.16% | 31.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | -- | 7.50% | 22.17% | 35.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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