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| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.0921 | 1.0921 | -0.81% | -2.11% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1010 | 1.1010 | -0.08% | -- | -- | 0.47% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1512 | 1.1512 | -0.37% | -- | 3.38% | -- | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1555 | 1.1555 | -0.64% | -- | -- | 4.54% | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1630 | 1.1630 | 0.26% | -- | -- | -- | 9.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1230 | 1.1230 | -0.17% | -1.13% | -- | 1.03% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1249 | 1.1249 | -0.11% | 0.06% | 4.10% | -- | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1267 | 1.1267 | -0.80% | 1.18% | -- | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1358 | 1.1358 | 1.03% | -- | -- | 0.93% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1242 | 1.1242 | -0.04% | 1.03% | -- | -- | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1247 | 1.1247 | 0.12% | -- | -- | -- | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1233 | 1.1233 | 0.87% | -- | -- | 2.64% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 0.40% | -- | 2.92% | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0978 | 1.0978 | 0.39% | -- | -- | -- | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 15.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -0.83% | -0.01% | 3.68% | 14.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0957 | 1.0957 | 0.46% | -- | 0.65% | -- | 11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -2.82% | 1.51% | -- | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | 14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 2.56% | 4.58% | 7.89% | 15.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0944 | 1.0944 | 0.57% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -- | 5.22% | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 1.79% | -- | 7.74% | 10.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0886 | 1.0886 | 0.54% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.57% | 1.62% | 1.95% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0747 | 1.0747 | 0.14% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0732 | 1.0732 | 0.45% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 0.93% | 1.66% | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0629 | 1.0629 | 0.25% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0603 | 1.0603 | -0.60% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0543 | 1.0543 | -0.70% | -- | 1.80% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0617 | 1.0617 | -0.41% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0661 | 1.0661 | 0.71% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0586 | 1.0586 | 0.79% | -- | 3.81% | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 3.00% | 1.43% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.16% | -- | 2.59% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0403 | 1.0403 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | 0.73% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -0.09% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0342 | 1.0342 | -0.14% | 1.07% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 1.88% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0197 | 1.0197 | -0.35% | -- | -1.40% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0233 | 1.0233 | 0.66% | -- | -0.51% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -3.68% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0539 | 1.0539 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0485 | 1.0485 | -0.20% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.34% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.31% | 0.17% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 2.24% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0467 | 1.0467 | -0.16% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.93% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.55% | 0.86% | -0.18% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.19% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0286 | 1.0286 | 0.31% | -- | 0.30% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0254 | 1.0254 | -0.12% | -- | -- | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0241 | 1.0241 | -0.53% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0355 | 1.0355 | -0.06% | 0.98% | 1.91% | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 1.97% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.15% | -- | -1.97% | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -1.89% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -4.29% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.64% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.63% | -3.62% | -5.25% | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0161 | 1.0161 | -1.20% | -2.79% | -5.89% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0284 | 1.0284 | -1.49% | -- | -4.60% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | -- | -3.23% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0438 | 1.0438 | -0.36% | -- | -3.24% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.22% | -3.33% | -2.89% | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -2.93% | -1.96% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.64% | 2.16% | 3.26% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 1.63% | 2.78% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.58% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0723 | 1.0723 | 1.08% | 0.07% | 3.76% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0608 | 1.0608 | 0.12% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0595 | 1.0595 | -0.89% | -0.58% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -0.75% | 2.70% | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -1.21% | 0.78% | 17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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