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| 国投瑞银弘信回报A(020669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 0.84% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1063 | 1.1063 | -0.31% | 3.40% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0717 | 1.0717 | 0.17% | 0.09% | 2.65% | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.97% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.94% | -- | 8.05% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0707 | 1.0707 | 1.05% | 0.87% | -- | 8.32% | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0615 | 1.0615 | 0.40% | 1.65% | 2.98% | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.95% | 2.45% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.77% | 0.65% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0443 | 1.0443 | -0.29% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.39% | -- | 0.71% | -0.01% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.08% | 0.32% | -0.48% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.94% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0373 | 1.0373 | 0.63% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0308 | 1.0308 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -0.76% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0382 | 1.0382 | -0.16% | -- | 3.67% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 2.24% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.58% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | 1.08% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% | -- | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | -- | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.14% | -- | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.77% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -4.00% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | 0.68% | -4.39% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -4.44% | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9949 | 0.9949 | -0.19% | -- | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.22% | -- | -- | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0360 | 1.0360 | -0.72% | -1.16% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 0.05% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0474 | 1.0474 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -0.29% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -1.22% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.08% | -1.74% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -0.71% | -1.30% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -0.73% | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0469 | 1.0469 | 0.09% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0460 | 1.0460 | -0.95% | -1.60% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -0.41% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.04% | 3.78% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.25% | 0.14% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.19% | -0.11% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0583 | 1.0583 | 0.76% | -0.30% | 1.45% | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -1.06% | 0.94% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0615 | 1.0615 | 0.79% | -- | -0.32% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -1.07% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 1.07% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0433 | 1.0433 | 0.76% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0354 | 1.0354 | -0.48% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0404 | 1.0404 | 1.75% | -0.27% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -1.73% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0432 | 1.0432 | 0.26% | -- | -2.34% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0405 | 1.0405 | 0.41% | -- | -2.59% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -2.70% | -2.86% | -5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0646 | 1.0646 | 0.79% | -0.01% | 0.67% | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -0.11% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -0.78% | -0.62% | 13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0941 | 1.0941 | 0.94% | 3.28% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0839 | 1.0839 | 1.01% | 1.88% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0731 | 1.0731 | 0.50% | 0.60% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | 0.44% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0682 | 1.0682 | 0.83% | 0.83% | -2.85% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0594 | 1.0594 | -0.42% | 0.67% | -4.05% | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0639 | 1.0639 | -0.26% | 0.10% | -2.81% | 10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0667 | 1.0667 | 0.34% | 1.36% | -2.04% | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0631 | 1.0631 | 0.35% | 0.65% | -2.37% | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0594 | 1.0594 | 0.67% | 0.18% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0523 | 1.0523 | -0.99% | -2.92% | -2.89% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0628 | 1.0628 | 0.99% | -2.03% | -0.69% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0524 | 1.0524 | -0.36% | -2.50% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0562 | 1.0562 | -0.12% | -1.60% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0575 | 1.0575 | -2.44% | -1.29% | -0.77% | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0840 | 1.0840 | -0.07% | 0.58% | 2.77% | 12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0848 | 1.0848 | 0.50% | -1.09% | 3.14% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.56% | -1.37% | 2.62% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.20% | -2.59% | 2.05% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0713 | 1.0713 | -0.59% | -3.38% | 2.25% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0777 | 1.0777 | -1.74% | -3.97% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0968 | 1.0968 | 0.22% | -0.25% | 4.33% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0944 | 1.0944 | -0.68% | -0.88% | 4.10% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1019 | 1.1019 | -0.62% | 0.66% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1088 | 1.1088 | -1.19% | 1.83% | 0.74% | 14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1222 | 1.1222 | 2.06% | 3.77% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0995 | 1.0995 | -0.42% | 2.11% | 0.37% | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1041 | 1.1041 | 0.86% | 3.07% | 0.79% | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0947 | 1.0947 | 0.53% | 1.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0889 | 1.0889 | 0.69% | 1.75% | -0.59% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0814 | 1.0814 | 0.43% | 1.43% | -1.28% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0768 | 1.0768 | 0.52% | 0.82% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0712 | 1.0712 | -1.14% | 0.52% | 2.42% | 10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0836 | 1.0836 | 1.25% | 2.73% | 3.60% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0702 | 1.0702 | 0.38% | 1.75% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0662 | 1.0662 | -0.17% | 2.75% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0680 | 1.0680 | 0.22% | 1.56% | 11.49% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0657 | 1.0657 | 1.03% | 1.72% | 11.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.29% | -1.47% | 10.29% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0518 | 1.0518 | 1.36% | 0.05% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0377 | 1.0377 | -1.32% | -2.44% | 10.23% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0516 | 1.0516 | 0.37% | 0.76% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0477 | 1.0477 | -2.13% | -4.82% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0705 | 1.0705 | 1.83% | -2.27% | 13.71% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0513 | 1.0513 | -1.17% | -4.03% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0637 | 1.0637 | 1.92% | -2.89% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0437 | 1.0437 | -5.18% | -4.72% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1007 | 1.1007 | 0.48% | 0.48% | 15.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0954 | 1.0954 | 4.73% | 14.35% | 13.49% | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0459 | 1.0459 | 2.57% | 9.36% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9865 | 0.9865 | 2.99% | 4.79% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9579 | 0.9579 | 0.16% | 1.75% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | 1.59% | -0.48% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -1.34% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9542 | 0.9542 | -0.54% | -1.14% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9594 | 0.9594 | -0.49% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9641 | 0.9641 | 0.25% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9617 | 0.9617 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9567 | 0.9567 | -0.03% | -0.34% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -0.42% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9586 | 0.9586 | -0.15% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9600 | 0.9600 | -0.10% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9610 | 0.9610 | -0.61% | -0.70% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9669 | 0.9669 | 0.10% | -0.03% | -1.50% | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9659 | 0.9659 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9678 | 0.9678 | 0.06% | 0.24% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 0.34% | -2.19% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9655 | 0.9655 | 0.17% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -0.25% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.47% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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