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| 长城半导体产业A(020469)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.5115 | 1.5115 | -0.79% | 1.53% | 5.57% | 7.63% | -0.14% | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5236 | 1.5236 | 0.00% | -- | 6.41% | 8.50% | -- | 13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | 5.03% | 6.68% | -- | -- | 11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4244 | 1.4244 | -0.11% | -- | -- | 1.90% | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4260 | 1.4260 | 0.61% | -- | 6.82% | 3.27% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -1.89% | 6.91% | 0.88% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4263 | 1.4263 | -0.89% | 0.44% | 4.28% | 4.87% | -1.20% | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4391 | 1.4391 | 1.30% | -1.15% | -- | 9.85% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 1.09% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4201 | 1.4201 | -2.46% | -- | 6.94% | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4559 | 1.4559 | 1.68% | 4.33% | 9.64% | -- | -- | 8.83% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4318 | 1.4318 | 1.75% | -- | 7.82% | -- | -1.78% | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4072 | 1.4072 | 0.47% | -- | -- | -- | -3.58% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4006 | 1.4006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | -1.95% | -8.58% | -13.48% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3207 | 1.3207 | 0.18% | -- | -4.12% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -4.97% | -9.16% | -13.78% | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | 3.00% | -1.40% | -- | -6.41% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3279 | 1.3279 | -1.59% | -- | -5.44% | -8.58% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | -- | -- | -7.10% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -1.91% | -3.08% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3708 | 1.3708 | 0.68% | -1.18% | -0.73% | -6.58% | -3.65% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -1.84% | -2.60% | -2.54% | -2.94% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3811 | 1.3811 | 0.27% | -3.31% | -2.52% | -1.15% | -0.84% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3774 | 1.3774 | -0.71% | -- | -- | -1.74% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3872 | 1.3872 | 0.01% | -1.22% | -- | -3.96% | -1.72% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3871 | 1.3871 | -2.76% | -1.22% | 1.99% | -3.36% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4264 | 1.4264 | -0.14% | 1.57% | 8.88% | -0.63% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4284 | 1.4284 | 0.00% | 1.72% | -- | -0.49% | -2.07% | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4048 | 1.4048 | -0.17% | 0.49% | -- | 2.67% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4072 | 1.4072 | 0.67% | 0.54% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3978 | 1.3978 | 1.22% | -1.34% | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -- | -5.44% | -1.80% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3979 | 1.3979 | -0.12% | 2.78% | -3.20% | 0.68% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3996 | 1.3996 | -1.21% | 6.83% | -3.08% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3727 | 1.3727 | 0.93% | -- | -7.85% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3601 | 1.3601 | 3.82% | -- | -- | 0.44% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.4114 | 1.4114 | -0.84% | -3.35% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | -- | -7.10% | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4375 | 1.4375 | -1.56% | -0.95% | -2.04% | 2.17% | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4603 | 1.4603 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | 3.36% | 3.15% | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4513 | 1.4513 | -1.99% | 0.20% | 0.48% | -- | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4808 | 1.4808 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5156 | 1.5156 | 4.64% | 0.06% | -- | 8.34% | -- | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4526 | 1.4526 | -4.10% | -- | -- | 4.47% | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | 4.27% | -- | 9.33% | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -- | -- | 11.69% | -- | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4527 | 1.4527 | -1.00% | 3.63% | -- | 3.26% | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4674 | 1.4674 | 0.00% | 1.59% | 4.35% | 4.58% | -- | 9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3971 | 1.3971 | -0.34% | -2.67% | -- | -4.34% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4018 | 1.4018 | -2.95% | -- | -- | -6.76% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | -4.36% | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.4354 | 1.4354 | 0.00% | -- | 5.64% | 2.62% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3683 | 1.3683 | 0.00% | -1.45% | -3.39% | 10.55% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.4062 | 1.4062 | 1.27% | -- | 3.71% | 11.56% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | 2.54% | 1.56% | 10.49% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.3541 | 1.3541 | 0.27% | 1.22% | -1.58% | -3.78% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.3504 | 1.3504 | -0.62% | -- | -3.47% | -18.22% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | -2.87% | -17.07% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% | -- | -6.72% | -18.35% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4163 | 1.4163 | -2.55% | 3.59% | 3.24% | 14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.4534 | 1.4534 | 3.30% | 3.81% | 3.31% | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.3559 | 1.3559 | -0.83% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.3672 | 1.3672 | -2.34% | -0.63% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | 0.08% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3759 | 1.3759 | -1.64% | -4.06% | -4.59% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3989 | 1.3989 | 0.82% | -1.00% | 2.51% | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3875 | 1.3875 | -0.34% | -0.22% | 3.45% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3923 | 1.3923 | -1.09% | 0.49% | 8.03% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.4077 | 1.4077 | -1.84% | 4.17% | 12.07% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4341 | 1.4341 | 1.49% | 5.31% | 14.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.4131 | 1.4131 | 1.63% | 3.01% | 13.14% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3905 | 1.3905 | 0.36% | -2.20% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3855 | 1.3855 | 2.52% | -1.51% | 9.78% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3514 | 1.3514 | -0.76% | -3.69% | 7.08% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3618 | 1.3618 | -0.73% | -0.40% | 7.90% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3718 | 1.3718 | -3.52% | -1.43% | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4218 | 1.4218 | 1.07% | -2.65% | 11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4068 | 1.4068 | 0.26% | -6.43% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4032 | 1.4032 | 2.63% | -7.09% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3673 | 1.3673 | -1.75% | -11.76% | -2.31% | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3917 | 1.3917 | -4.71% | -3.49% | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4605 | 1.4605 | -2.85% | 4.42% | 12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5034 | 1.5034 | -0.45% | 10.17% | 19.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5102 | 1.5102 | -2.54% | 12.60% | 19.82% | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5496 | 1.5496 | 7.45% | 20.24% | 22.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4421 | 1.4421 | 3.10% | 14.81% | -12.67% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3987 | 1.3987 | 2.50% | 8.41% | -14.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3646 | 1.3646 | 1.74% | 9.47% | -16.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3412 | 1.3412 | 4.07% | 7.38% | -18.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2888 | 1.2888 | 2.60% | 2.93% | -21.34% | -13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2561 | 1.2561 | -2.64% | -0.48% | -23.34% | -18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2902 | 1.2902 | 3.51% | 3.55% | -21.26% | -14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2465 | 1.2465 | -0.20% | 0.71% | -23.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2490 | 1.2490 | -0.25% | -0.14% | -12.07% | -12.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2521 | 1.2521 | -0.79% | -1.52% | -11.86% | -13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2621 | 1.2621 | 1.29% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2460 | 1.2460 | 0.67% | -1.15% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2377 | 1.2377 | -1.04% | -1.51% | 0.29% | -16.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2507 | 1.2507 | -1.63% | -2.66% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2714 | 1.2714 | 0.86% | -2.44% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2605 | 1.2605 | 11.04% | 11.05% | 9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1352 | 1.1352 | 0.30% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1318 | 1.1318 | -2.19% | -10.70% | -- | -17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1572 | 1.1572 | -1.40% | -22.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1736 | 1.1736 | 3.39% | -20.47% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1351 | 1.1351 | -5.82% | -23.08% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2053 | 1.2053 | -4.90% | -18.32% | 2.67% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2674 | 1.2674 | -0.93% | -14.11% | 9.39% | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2793 | 1.2793 | 16.25% | 0.78% | 27.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1005 | 1.1005 | 15.34% | 32.77% | 17.42% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | 13.09% | 6.84% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8598 | 0.8598 | 3.73% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8289 | 0.8289 | -1.75% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | -2.34% | -9.20% | -17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8657 | 0.8657 | -1.10% | -2.47% | -9.12% | -15.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8753 | 0.8753 | -0.02% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8755 | 0.8755 | 1.32% | -2.52% | -- | -10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8641 | 0.8641 | -0.31% | -- | -- | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8668 | 0.8668 | -2.34% | -7.51% | -- | -11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8876 | 0.8876 | -0.57% | -2.17% | -- | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8927 | 0.8927 | -0.60% | -- | -10.74% | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | 0.57% | -10.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9372 | 0.9372 | 3.30% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8930 | 0.8930 | -0.78% | -- | -8.43% | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9000 | 0.9000 | 0.44% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% | -4.81% | -9.98% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -7.88% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | -3.98% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | -3.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0310 | 1.0310 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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