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| 长城半导体产业混合-A(020469)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 3.6388 | 3.6388 | 0.00% | 11.32% | 0.02% | -18.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 3.2687 | 3.2687 | -0.51% | -5.20% | -13.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 3.2854 | 3.2854 | 0.00% | -2.42% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 3.3859 | 3.3859 | -1.80% | -5.52% | -11.23% | -5.98% | 79.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 3.4481 | 3.4481 | 2.41% | -- | -9.60% | -9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 3.3669 | 3.3669 | -3.88% | -7.37% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 3.5029 | 3.5029 | -0.89% | -5.90% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 3.5343 | 3.5343 | -1.38% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 3.5837 | 3.5837 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 3.6348 | 3.6348 | -2.35% | -0.09% | -- | -13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 3.7224 | 3.7224 | 0.00% | -- | -6.04% | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 3.5020 | 3.5020 | -3.74% | -12.20% | -- | -13.04% | 79.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 3.6380 | 3.6380 | 0.00% | -3.18% | -20.47% | -- | 97.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 3.6553 | 3.6553 | 0.00% | -- | -10.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 3.9886 | 3.9886 | 6.15% | 5.55% | -2.69% | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 3.7574 | 3.7574 | 0.45% | -1.49% | -22.91% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 3.7404 | 3.7404 | 0.00% | 1.08% | -23.18% | -5.69% | 110.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 3.7048 | 3.7048 | -1.96% | 6.92% | -25.68% | -- | 117.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 3.7789 | 3.7789 | -0.93% | 16.21% | -24.19% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.8144 | 3.8144 | 3.08% | 10.44% | -21.53% | 2.75% | 120.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 3.7004 | 3.7004 | 1.73% | -- | -22.54% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 3.6374 | 3.6374 | 4.97% | 1.16% | -22.85% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 3.4651 | 3.4651 | 6.56% | -- | -26.50% | -1.84% | 102.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 3.2518 | 3.2518 | -5.85% | -17.92% | -31.03% | -7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.4539 | 3.4539 | 0.00% | -- | -36.39% | -2.15% | 103.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 3.5956 | 3.5956 | 0.00% | -11.12% | -29.95% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.9616 | 3.9616 | 0.00% | -2.77% | -18.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 4.0455 | 4.0455 | -0.71% | -13.27% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 4.0744 | 4.0744 | 12.27% | -6.15% | 2.51% | 49.16% | 186.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.6292 | 3.6292 | -0.59% | -16.32% | -8.69% | 31.85% | 154.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 3.6509 | 3.6509 | -8.61% | -17.77% | -3.86% | -- | 157.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 3.9950 | 3.9950 | -3.85% | -16.37% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 4.1550 | 4.1550 | -4.30% | -6.18% | 15.60% | 56.83% | 194.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.3416 | 4.3416 | 0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 4.3369 | 4.3369 | -2.32% | 1.92% | -- | 65.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.4401 | 4.4401 | -7.05% | 5.73% | 31.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.7768 | 4.7768 | 7.86% | 11.15% | 42.11% | 85.80% | 234.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.4285 | 4.4285 | 2.28% | -5.96% | 38.05% | -- | 207.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.3296 | 4.3296 | 1.75% | -10.48% | 28.17% | 80.11% | 204.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 4.2551 | 4.2551 | 1.33% | -6.94% | 25.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 4.1994 | 4.1994 | -2.28% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 4.2976 | 4.2976 | -8.74% | -2.08% | -- | 84.80% | 202.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.7092 | 4.7092 | -2.63% | -- | -- | -- | 223.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 4.8366 | 4.8366 | 5.78% | 21.72% | -- | 99.98% | 237.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 4.5723 | 4.5723 | 6.02% | 13.52% | -- | -- | 224.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.3126 | 4.3126 | -1.74% | 8.50% | 15.38% | -- | 207.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 4.3891 | 4.3891 | 0.00% | 10.43% | 16.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.9734 | 3.9734 | -1.35% | 9.43% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 4.0279 | 4.0279 | 1.34% | 12.06% | 12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 3.9747 | 3.9747 | 4.67% | -- | 14.47% | -- | 197.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 3.7973 | 3.7973 | 4.58% | 12.27% | 11.76% | 56.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 3.6310 | 3.6310 | 1.02% | 8.02% | 6.86% | 45.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.5944 | 3.5944 | 0.00% | 12.05% | 5.79% | -- | 172.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.3822 | 3.3822 | 0.62% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.3614 | 3.3614 | 4.79% | -- | 4.10% | 31.70% | 145.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 3.2079 | 3.2079 | -5.04% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 3.3781 | 3.3781 | 0.00% | -- | 7.44% | 28.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.7312 | 3.7312 | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.6343 | 3.6343 | -2.77% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.7377 | 3.7377 | -1.16% | -- | 31.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.7817 | 3.7817 | 5.42% | 8.91% | 32.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.5873 | 3.5873 | 0.00% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.7157 | 3.7157 | 0.00% | 5.18% | 34.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.4722 | 3.4722 | 2.19% | -- | -- | -- | 155.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.3978 | 3.3978 | -0.56% | 5.23% | 28.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.4171 | 3.4171 | -3.28% | 3.34% | -- | -- | 147.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.5328 | 3.5328 | 2.74% | 8.35% | 35.21% | -- | 156.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.4386 | 3.4386 | 0.00% | 9.36% | -- | 28.67% | 147.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 3.2289 | 3.2289 | -2.36% | 2.69% | -- | -- | 126.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.3068 | 3.3068 | 1.42% | 5.17% | 37.57% | -- | 131.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.2604 | 3.2604 | 3.70% | 9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 3.1442 | 3.1442 | 5.64% | -- | 30.01% | -- | 123.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.9763 | 2.9763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.8507 | 2.8507 | 0.00% | -- | -- | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.7315 | 2.7315 | -0.77% | -- | -- | -- | 95.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.7526 | 2.7526 | 0.00% | 5.35% | -- | 6.33% | 99.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.6494 | 2.6494 | 0.00% | -- | -- | 4.32% | 89.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.6128 | 2.6128 | 0.00% | -- | -- | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.5709 | 2.5709 | 0.00% | 10.55% | 0.73% | -- | 89.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.4038 | 2.4038 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.3256 | 2.3256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.3313 | 2.3313 | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.4185 | 2.4185 | 0.00% | -- | -- | 12.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 2.4066 | 2.4066 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.4212 | 2.4212 | -2.82% | -- | -- | 18.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.4914 | 2.4914 | 0.00% | -2.39% | -- | 24.79% | 72.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.5523 | 2.5523 | 0.00% | -- | -0.67% | 29.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.6333 | 2.6333 | 1.78% | -- | 7.23% | -- | 81.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.5872 | 2.5872 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.6144 | 2.6144 | 0.00% | -2.12% | 4.03% | 39.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.6711 | 2.6711 | 0.00% | -- | 1.69% | 46.93% | 74.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.6725 | 2.6725 | 3.61% | 8.82% | 6.59% | 39.02% | 85.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.5793 | 2.5793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.5694 | 2.5694 | 0.00% | 4.63% | -- | -- | 79.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.4558 | 2.4558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.5132 | 2.5132 | 2.34% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.4557 | 2.4557 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.6588 | 2.6588 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6607 | 2.6607 | 3.39% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.5735 | 2.5735 | -2.02% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6266 | 2.6266 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.5888 | 2.5888 | -1.05% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.6163 | 2.6163 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | 86.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.5396 | 2.5396 | 0.00% | -- | -- | 28.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.4249 | 2.4249 | -3.29% | 6.28% | -- | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5073 | 2.5073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2816 | 2.2816 | 0.00% | 6.04% | -- | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.1517 | 2.1517 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | -- | 60.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1506 | 2.1506 | 0.00% | 5.27% | 18.29% | -- | -- | 60.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1019 | 2.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.62% | 57.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.0429 | 2.0429 | 2.32% | 3.20% | 7.49% | -- | 50.67% | 52.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9965 | 1.9965 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 46.03% | 49.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.9772 | 1.9772 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 47.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9795 | 1.9795 | 0.37% | 5.80% | 0.82% | 19.08% | -- | 47.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.9722 | 1.9722 | -0.34% | 4.89% | -- | -- | 43.34% | 47.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9789 | 1.9789 | 0.00% | 3.63% | -- | 17.81% | 41.46% | 47.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8710 | 1.8710 | -0.49% | 1.12% | -- | -- | 32.91% | 39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8803 | 1.8803 | -1.53% | 2.90% | -- | -- | 31.11% | 40.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9095 | 1.9095 | 0.00% | 5.03% | -- | -- | 35.13% | 42.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8526 | 1.8526 | 0.12% | -- | -- | -- | 33.71% | 38.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8503 | 1.8503 | 1.26% | -2.73% | -- | -- | 36.92% | 38.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8273 | 1.8273 | 0.51% | -4.85% | -- | 3.78% | 34.18% | 36.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8180 | 1.8180 | 0.00% | -4.34% | -- | 4.78% | 32.53% | 35.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.9023 | 1.9023 | -0.94% | -1.05% | -- | -- | 35.57% | 42.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.9204 | 1.9204 | 1.05% | -- | -- | -- | 40.45% | 43.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.9005 | 1.9005 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | 36.56% | 42.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9445 | 1.9445 | 1.15% | -2.00% | -6.76% | 23.12% | 29.34% | 45.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9224 | 1.9224 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.29% | 43.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9634 | 1.9634 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.15% | 46.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9842 | 1.9842 | 0.00% | -1.67% | -4.16% | -- | 45.41% | 48.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.9267 | 1.9267 | 0.00% | -- | -6.94% | 26.46% | 49.50% | 44.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.0179 | 2.0179 | 0.00% | -- | -2.53% | 32.44% | 61.89% | 50.84% | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.9607 | 1.9607 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | 56.77% | 46.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9808 | 1.9808 | 1.28% | -4.32% | 10.49% | 40.29% | 54.16% | 48.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.9558 | 1.9558 | -6.22% | -5.53% | -- | -- | 50.08% | 46.20% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.0855 | 2.0855 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | 65.46% | 55.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.0703 | 2.0703 | 1.16% | -- | -- | 44.59% | 26.36% | 54.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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