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| 南方中证机器人ETF联接A(020607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.3394 | 1.3394 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3653 | 1.3653 | 0.52% | -- | -1.49% | -- | 11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3582 | 1.3582 | -1.22% | -- | -- | -- | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | 1.94% | -- | -4.90% | 16.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3488 | 1.3488 | 1.22% | -- | -- | -- | 21.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | -7.81% | -- | 26.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3237 | 1.3237 | 0.00% | -1.20% | -7.54% | -- | 26.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3275 | 1.3275 | -0.92% | -- | -- | -- | 18.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | 24.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3938 | 1.3938 | 0.00% | -4.50% | -- | 8.18% | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4379 | 1.4379 | -1.48% | -- | -- | -- | 40.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4595 | 1.4595 | 0.98% | -- | -3.13% | 15.36% | 42.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | -- | -- | 14.51% | 39.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4317 | 1.4317 | 0.00% | -- | -6.61% | 14.61% | 41.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4438 | 1.4438 | 0.00% | -- | -- | 19.59% | 48.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4665 | 1.4665 | -2.04% | -- | -- | -- | 50.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | -- | -- | 27.66% | 31.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | -- | 9.13% | 30.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4458 | 1.4458 | 4.14% | -- | -- | -- | 44.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -- | 7.75% | 16.74% | 36.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.3257 | 1.3257 | 2.90% | -- | 13.36% | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2884 | 1.2884 | 1.07% | 1.83% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | 1.00% | 9.00% | -- | 20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2652 | 1.2652 | 0.24% | -- | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -- | 6.95% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2492 | 1.2492 | 1.35% | -- | 6.68% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1719 | 1.1719 | -0.19% | -- | -1.21% | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1695 | 1.1695 | -1.02% | -0.91% | -- | -5.62% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | 1.42% | -4.65% | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | 0.37% | -8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1895 | 1.1895 | 1.58% | -- | -- | -7.65% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 1.77% | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -2.09% | -- | -16.26% | -2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -6.02% | -15.41% | -3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1730 | 1.1730 | -0.07% | -1.36% | -6.51% | -14.90% | -1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | -3.95% | -15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -2.93% | -14.59% | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -0.92% | -- | -10.86% | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1759 | 1.1759 | -1.40% | -- | 0.44% | -16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | 1.87% | -16.02% | -1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | -13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | 0.18% | 8.64% | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2547 | 1.2547 | 2.67% | -- | 9.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2221 | 1.2221 | -1.44% | -- | 11.70% | -- | -5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -0.60% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1531 | 1.1531 | -1.50% | -- | -9.96% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1707 | 1.1707 | 0.50% | -- | -9.11% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 3.81% | -11.13% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1222 | 1.1222 | -0.42% | -- | -17.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 3.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -7.92% | -17.97% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -13.55% | -21.23% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2392 | 1.2392 | -2.09% | -4.17% | -5.19% | 19.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2656 | 1.2656 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -2.80% | -- | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2807 | 1.2807 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -4.98% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2881 | 1.2881 | -1.73% | -6.43% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3609 | 1.3609 | -0.77% | 2.50% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3715 | 1.3715 | -0.37% | -0.50% | -- | 19.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3766 | 1.3766 | 1.21% | -1.04% | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -2.72% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3277 | 1.3277 | -3.68% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3784 | 1.3784 | -0.91% | -- | -- | 14.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3910 | 1.3910 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3982 | 1.3982 | 0.67% | 6.98% | 10.38% | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -- | 17.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | 13.81% | 14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4114 | 1.4114 | -0.61% | 4.39% | 22.90% | 32.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4201 | 1.4201 | 0.97% | -- | 20.12% | 36.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% | 11.57% | 18.97% | 31.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4012 | 1.4012 | 3.64% | 11.56% | -- | 26.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 8.19% | 18.84% | 21.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2607 | 1.2607 | -1.75% | -- | -- | 20.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2831 | 1.2831 | 2.16% | 1.29% | -- | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2560 | 1.2560 | 0.51% | -- | -- | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -0.75% | -- | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 10.30% | 17.90% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | 9.64% | 22.06% | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1484 | 1.1484 | -2.86% | 0.94% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | 17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1381 | 1.1381 | 0.12% | 5.34% | -- | 18.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 6.19% | -- | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0744 | 1.0744 | -0.56% | 3.55% | -12.09% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0804 | 1.0804 | 0.93% | -- | -8.53% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0704 | 1.0704 | 1.54% | -2.40% | -9.10% | -16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0542 | 1.0542 | 2.20% | -3.88% | -10.48% | -17.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0315 | 1.0315 | -0.59% | -8.97% | -12.41% | -19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -8.89% | -19.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0967 | 1.0967 | -3.21% | -- | -1.06% | -14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 0.81% | 2.23% | -11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.37% | 10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 5.09% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -4.40% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | 2.52% | 6.63% | 19.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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