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| 海富通欣盈6个月持有A(019134)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 1.0444 | 1.0444 | -0.08% | -- | -0.69% | -- | -- | 1.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0452 | 1.0452 | 0.12% | -- | -0.62% | 0.81% | -- | 1.37% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | 0.15% | -0.74% | 0.53% | -- | 1.24% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.13% | -1.03% | -- | -- | 1.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0423 | 1.0423 | 0.07% | -- | -1.01% | 0.89% | -- | 1.09% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0416 | 1.0416 | -0.09% | -- | -0.73% | 1.19% | -- | 1.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.19% | -- | -0.60% | 1.28% | -- | 1.11% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% | -1.09% | -- | 0.94% | -- | 0.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -0.09% | -- | 2.02% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -0.09% | 0.81% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0517 | 1.0517 | -0.17% | -0.11% | 0.58% | 1.86% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 0.47% | -- | 2.03% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.11% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0529 | 1.0529 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.05% | -- | 0.49% | 1.49% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.53% | 2.29% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | 0.69% | 2.16% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -0.11% | -- | 2.20% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 0.14% | -- | 2.24% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0452 | 1.0452 | 0.10% | 0.65% | 1.54% | 1.72% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0442 | 1.0442 | 0.11% | -- | 1.45% | 1.62% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% | -- | 1.34% | 1.73% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | 1.15% | 1.60% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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