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| 博时中证传媒指数-A(020183)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 0.99% | 1.53% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -4.99% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0414 | 1.0414 | -1.13% | -5.92% | -5.24% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -3.52% | -4.81% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1071 | 1.1071 | 0.02% | 1.96% | 0.04% | 2.32% | -16.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1069 | 1.1069 | 1.39% | -- | 0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0917 | 1.0917 | 3.24% | 5.21% | -2.40% | -1.28% | -14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0574 | 1.0574 | -0.33% | 2.07% | -2.71% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0609 | 1.0609 | -2.29% | -- | -1.47% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0376 | 1.0376 | 0.15% | 0.16% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0190 | 1.0190 | -1.63% | -6.42% | 7.15% | -13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -5.74% | 1.34% | -12.83% | -16.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 3.78% | -17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0889 | 1.0889 | -0.92% | -2.67% | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0990 | 1.0990 | 0.04% | -0.70% | 9.92% | -10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -0.21% | 7.98% | -14.37% | -8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1065 | 1.1065 | -1.10% | -1.08% | 4.23% | -- | -7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1188 | 1.1188 | 1.09% | 2.94% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1067 | 1.1067 | 0.53% | 2.79% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1009 | 1.1009 | -2.03% | 8.31% | 7.21% | -- | -8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1237 | 1.1237 | 0.46% | 10.47% | 8.62% | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1186 | 1.1186 | 2.93% | -- | 8.13% | -9.35% | -5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0868 | 1.0868 | 0.94% | 10.54% | 5.06% | -11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0767 | 1.0767 | 5.93% | 13.22% | 3.75% | -12.75% | -7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0164 | 1.0164 | -0.08% | -- | -2.06% | -17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 2.36% | -0.97% | -- | -12.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9832 | 0.9832 | 3.39% | -2.46% | -3.44% | -- | -15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | -4.77% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9937 | 0.9937 | -2.79% | -4.04% | -7.79% | -- | -13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0222 | 1.0222 | 1.41% | 2.24% | -2.68% | -21.00% | -11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.94% | -0.92% | -4.03% | -22.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9986 | 0.9986 | -4.97% | -5.93% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0508 | 1.0508 | 1.48% | 1.57% | -0.86% | -18.35% | -8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0355 | 1.0355 | 3.57% | 1.02% | -3.05% | -17.59% | -9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9998 | 0.9998 | -1.73% | -2.75% | -4.88% | -- | -12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0174 | 1.0174 | -4.16% | -0.93% | -3.21% | -18.93% | -12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0616 | 1.0616 | 2.61% | 2.62% | -1.71% | -16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0346 | 1.0346 | 0.94% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0250 | 1.0250 | -0.30% | -1.88% | -5.27% | -- | -10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0281 | 1.0281 | 0.12% | -0.93% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0269 | 1.0269 | -0.73% | -0.03% | -7.33% | -- | -8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0345 | 1.0345 | -1.78% | 1.60% | -8.04% | -- | -7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0532 | 1.0532 | 0.82% | 0.54% | -7.66% | -- | -5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.66% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0378 | 1.0378 | 1.03% | -1.07% | -9.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0272 | 1.0272 | 0.88% | -4.68% | -10.10% | -16.39% | -6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0182 | 1.0182 | -2.80% | -3.06% | -12.35% | -- | -8.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0475 | 1.0475 | 0.26% | -0.27% | -10.83% | -- | -5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0448 | 1.0448 | -0.40% | 0.02% | -11.81% | -13.76% | -4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0490 | 1.0490 | -2.65% | -1.03% | -11.45% | -11.49% | -2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0776 | 1.0776 | 2.60% | 0.89% | -9.04% | -- | 0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0503 | 1.0503 | 0.55% | 0.45% | -14.46% | -19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0446 | 1.0446 | -1.44% | -3.29% | -- | -- | -5.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0599 | 1.0599 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0681 | 1.0681 | 1.62% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0511 | 1.0511 | 0.53% | -5.14% | -- | -20.57% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0456 | 1.0456 | -3.19% | -5.45% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0820 | 1.0820 | -2.36% | -- | -- | -19.50% | -0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1081 | 1.1081 | 0.20% | -3.02% | -10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1059 | 1.1059 | -1.69% | -2.89% | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1249 | 1.1249 | -1.38% | -- | -8.84% | -15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -1.81% | -7.57% | -- | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1426 | 1.1426 | 0.33% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1616 | 1.1616 | -1.12% | -7.08% | -- | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1747 | 1.1747 | -0.84% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1847 | 1.1847 | -0.31% | -- | -- | -- | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -3.22% | -8.16% | -- | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2501 | 1.2501 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2280 | 1.2280 | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | -17.64% | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2940 | 1.2940 | -1.12% | -- | -- | -11.85% | 22.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 4.28% | -- | -11.59% | 26.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2869 | 1.2869 | 2.42% | -- | -- | -14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2549 | 1.2549 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2115 | 1.2115 | 2.22% | -- | -16.85% | -3.45% | 9.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | 4.98% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -9.07% | -12.20% | 6.31% | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | -2.88% | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5156 | 1.5156 | -2.04% | -- | -- | 18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5471 | 1.5471 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 36.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | 36.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4983 | 1.4983 | -0.90% | -0.13% | 18.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5119 | 1.5119 | 3.48% | 3.19% | -- | 17.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | -0.46% | 15.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4697 | 1.4697 | -2.03% | -1.39% | 16.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5002 | 1.5002 | 2.39% | -0.27% | -- | 18.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4652 | 1.4652 | -0.18% | -- | 17.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4679 | 1.4679 | -0.83% | -9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4802 | 1.4802 | -0.68% | -- | -- | 18.27% | 47.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4904 | 1.4904 | -0.92% | -- | -- | 20.77% | 49.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5043 | 1.5043 | 0.00% | -- | -- | 19.00% | 49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6201 | 1.6201 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2606 | 1.2606 | -0.02% | -- | -3.36% | -- | -- | 25.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2608 | 1.2608 | 0.48% | 1.36% | -4.43% | -- | 19.13% | 25.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -- | -2.63% | -9.21% | -- | 25.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | 11.55% | 24.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | 1.35% | -- | -5.36% | -- | 26.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -- | -4.79% | 8.05% | 25.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2430 | 1.2430 | -0.26% | -- | -- | -2.22% | 14.15% | 24.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2462 | 1.2462 | -2.35% | -4.46% | -- | -- | 12.77% | 24.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | -3.26% | -1.50% | -- | 15.20% | 27.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3044 | 1.3044 | -1.12% | 3.07% | -- | -- | 25.68% | 30.13% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3192 | 1.3192 | 2.37% | 2.04% | -- | -- | 26.47% | 31.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | 25.02% | 28.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2505 | 1.2505 | -1.19% | -2.25% | -0.08% | -- | 18.89% | 24.75% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2655 | 1.2655 | -2.11% | -0.50% | 2.54% | -- | 24.50% | 26.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2928 | 1.2928 | 2.01% | 0.86% | 4.76% | -- | 28.36% | 28.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2673 | 1.2673 | 1.04% | -- | 2.69% | -- | 19.76% | 26.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2542 | 1.2542 | -1.96% | -- | -- | -- | 19.24% | 25.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2793 | 1.2793 | 0.58% | -1.49% | -- | 6.07% | 17.18% | 27.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2719 | 1.2719 | -0.77% | -- | -3.81% | 6.21% | 19.56% | 26.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -3.06% | 7.04% | 17.00% | 27.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | 23.15% | 29.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -- | -- | 11.79% | 28.78% | 29.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | -- | 11.23% | 28.07% | 28.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | 1.84% | -- | 10.02% | 26.63% | 27.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | 0.32% | -- | 11.29% | 27.84% | 26.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2515 | 1.2515 | 1.41% | -- | -- | -- | 30.04% | 24.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2341 | 1.2341 | -2.37% | -6.67% | -- | -- | 30.94% | 23.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -7.38% | -- | 10.30% | 35.02% | 26.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3223 | 1.3223 | -3.11% | -- | -0.92% | -- | 38.20% | 31.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.30% | 36.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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