|
| 泓德智选启航A(020567)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-24 | 1.5298 | 1.5298 | 0.00% | 1.94% | -- | 3.14% | -- | 35.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5187 | 1.5187 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 28.80% | 34.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4992 | 1.4992 | -0.10% | 0.46% | -- | -- | 27.66% | 32.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5007 | 1.5007 | 1.51% | -- | -- | -- | 28.35% | 32.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4784 | 1.4784 | -1.22% | -1.93% | -- | -- | -- | 30.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4924 | 1.4924 | 0.00% | 0.31% | -2.02% | -- | 24.42% | 31.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.75% | 33.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4878 | 1.4878 | -0.07% | -- | -1.04% | 4.52% | 28.10% | 31.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4888 | 1.4888 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | 27.12% | 31.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5008 | 1.5008 | 0.88% | -- | -- | -- | 30.24% | 32.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.52% | 31.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.28% | 29.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4912 | 1.4912 | -0.50% | -- | 1.45% | -- | 28.81% | 31.73% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.57% | 32.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5231 | 1.5231 | -0.47% | 1.31% | -- | -- | 27.45% | 34.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5303 | 1.5303 | 0.00% | -- | -- | 10.92% | 29.22% | 35.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5284 | 1.5284 | 1.27% | -- | -- | 10.95% | 31.46% | 35.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5093 | 1.5093 | 0.39% | -- | -- | -- | 29.46% | 33.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5034 | 1.5034 | 0.00% | -- | -- | 10.56% | 31.88% | 32.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% | 4.09% | -- | 12.28% | 34.47% | 35.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4699 | 1.4699 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.52% | 29.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4895 | 1.4895 | -0.27% | -1.74% | -- | 12.73% | 35.69% | 31.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4936 | 1.4936 | 0.00% | -- | -- | 12.97% | 35.99% | 31.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5159 | 1.5159 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.16% | 33.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.83% | 31.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4832 | 1.4832 | 0.00% | -- | 2.35% | 17.39% | 54.45% | 31.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | 0.57% | 5.46% | -- | -- | 28.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4234 | 1.4234 | -1.62% | -- | 4.68% | 14.84% | 52.35% | 25.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | 7.07% | 17.60% | 53.93% | 27.81% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4492 | 1.4492 | 1.03% | -- | 6.79% | -- | 54.80% | 28.02% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4344 | 1.4344 | 0.00% | -- | 6.35% | -- | 52.43% | 26.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | 47.82% | 24.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3797 | 1.3797 | 0.00% | 2.10% | 5.10% | -- | -- | 21.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3775 | 1.3775 | 0.00% | -- | -- | 14.28% | 44.85% | 21.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3598 | 1.3598 | 0.63% | -0.57% | -- | -- | 41.53% | 20.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | 19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3676 | 1.3676 | 0.36% | 1.39% | -- | -- | 43.17% | 20.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3627 | 1.3627 | -0.11% | -- | 6.69% | 14.72% | 44.06% | 20.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3642 | 1.3642 | 0.66% | 2.51% | 7.97% | 15.14% | 43.87% | 20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3552 | 1.3552 | -0.14% | 2.57% | 8.59% | 14.07% | 41.61% | 19.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3571 | 1.3571 | 0.62% | 2.65% | 9.42% | -- | -- | 19.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3488 | 1.3488 | 0.00% | -- | 8.75% | 14.31% | 37.87% | 19.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3308 | 1.3308 | 0.72% | 1.13% | -- | 14.44% | -- | 17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3213 | 1.3213 | -0.06% | -- | -- | -- | 34.61% | 16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | 0.71% | -- | 13.15% | 34.94% | 16.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | 5.44% | 17.56% | 36.55% | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 31.15% | 13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | 31.37% | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2773 | 1.2773 | 1.09% | -- | 4.54% | 5.80% | 31.37% | 12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2635 | 1.2635 | 1.24% | -- | 3.41% | -- | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2480 | 1.2480 | 0.62% | -- | 2.14% | -- | 26.76% | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 26.01% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2565 | 1.2565 | 0.25% | -- | 2.21% | 4.29% | -- | 11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | 1.12% | 3.12% | -- | -- | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2395 | 1.2395 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -0.42% | 2.85% | 1.65% | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2293 | 1.2293 | 1.14% | -- | 6.18% | 3.35% | 21.14% | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | 7.58% | 3.52% | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1878 | 1.1878 | 0.25% | 1.87% | -1.62% | 3.26% | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1848 | 1.1848 | -0.27% | 1.88% | -- | 3.00% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1800 | 1.1800 | 1.20% | -- | -- | 2.83% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1660 | 1.1660 | 0.27% | 0.72% | -5.17% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | 4.63% | -4.38% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1299 | 1.1299 | 1.18% | -- | -- | 0.96% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -1.09% | -- | 2.72% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 2.14% | -- | 3.79% | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | 4.42% | 4.70% | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2219 | 1.2219 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1982 | 1.1982 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -2.45% | -- | 2.88% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | 4.63% | 6.88% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2013 | 1.2013 | -0.06% | -- | 4.43% | 6.77% | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | 4.75% | 3.63% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1826 | 1.1826 | 0.72% | -- | -- | -0.14% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1503 | 1.1503 | 0.87% | -- | -- | 1.98% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1404 | 1.1404 | 0.07% | -- | -1.84% | 0.48% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1396 | 1.1396 | -0.69% | -- | -3.35% | 0.59% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -2.68% | 2.11% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 4.18% | -2.68% | 2.68% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1192 | 1.1192 | -0.16% | -1.13% | -5.15% | -0.21% | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -5.19% | -7.41% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1105 | 1.1105 | -1.90% | -5.76% | -5.18% | -2.22% | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -3.15% | -0.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1795 | 1.1795 | 0.09% | 1.52% | 2.36% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -0.06% | 3.02% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|