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| 万家惠诚回报平衡一年持有A(020098)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-27 | 1.0761 | 1.0843 | 0.34% | -- | 1.12% | -- | 6.61% | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0725 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 6.32% | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0696 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.97% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0651 | 1.0733 | -0.29% | -0.55% | -- | 3.18% | 5.80% | 4.50% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0682 | 1.0764 | -0.19% | -0.26% | -- | 3.22% | 6.34% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0702 | 1.0784 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 6.47% | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0710 | 1.0792 | 0.26% | -- | -- | -- | 6.24% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0682 | 1.0764 | 0.38% | -- | -- | -- | 6.26% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0642 | 1.0724 | -0.16% | -- | -- | 3.56% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0659 | 1.0741 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0665 | 1.0747 | 0.00% | 0.79% | 1.25% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0697 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.95% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0581 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.84% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0775 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0696 | 1.0778 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 7.24% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0545 | 1.0627 | -0.22% | 0.36% | 2.15% | 3.47% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0568 | 1.0650 | 0.37% | 0.57% | 2.12% | 3.70% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0529 | 1.0611 | -0.04% | -- | 1.74% | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0533 | 1.0615 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | 5.09% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0507 | 1.0589 | -0.01% | -- | 1.97% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0508 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | 4.81% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0454 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0496 | 1.0578 | 0.47% | 1.06% | -- | -- | 4.81% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0447 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0386 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.27% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0314 | 1.0396 | -0.09% | -- | -- | -- | 2.48% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0323 | 1.0405 | -0.25% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0349 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | 2.77% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0304 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.44% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0276 | 1.0358 | 0.00% | 0.90% | -- | 1.17% | 2.07% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0185 | 1.0267 | 0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0184 | 1.0266 | -0.18% | -- | 0.08% | -- | 1.02% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0202 | 1.0284 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0194 | 1.0276 | 0.00% | -0.40% | 0.14% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0235 | 1.0317 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 1.59% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0174 | 1.0256 | 0.16% | 0.29% | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0158 | 1.0240 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0140 | 1.0222 | -0.05% | -- | 0.52% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0145 | 1.0227 | 0.00% | -0.42% | 0.36% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0168 | 1.0250 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.06% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0188 | 1.0270 | 0.12% | -0.03% | 1.10% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0176 | 1.0258 | -0.04% | -- | 0.98% | 0.08% | 0.93% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0180 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0191 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0191 | 1.0273 | 0.00% | 0.57% | 0.93% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0152 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0133 | 1.0215 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0088 | 1.0170 | -0.21% | 0.00% | -0.59% | -0.61% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0109 | 1.0191 | 0.00% | 0.32% | -0.43% | -0.37% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0088 | 1.0170 | 0.11% | -- | -- | -0.52% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0077 | 1.0159 | 0.00% | -0.20% | -1.23% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0097 | 1.0179 | 0.00% | -0.43% | -0.83% | -1.03% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0086 | 1.0168 | 0.00% | -0.62% | -- | -1.14% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0141 | 1.0223 | -0.08% | -- | -- | -0.48% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0149 | 1.0231 | 0.09% | -0.08% | -- | -0.42% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0140 | 1.0222 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.61% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0148 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0157 | 1.0239 | 0.04% | -- | -0.27% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0153 | 1.0235 | 0.10% | -0.48% | -- | -0.43% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0143 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0202 | 1.0284 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.17% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0180 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.0181 | 1.0263 | -0.01% | 0.16% | 0.12% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.0182 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-04 | 1.0165 | 1.0247 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.16% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 1.0184 | 1.0266 | 0.00% | 0.16% | 0.36% | 0.68% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0174 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.44% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-19 | 1.0168 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 1.0168 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 1.0169 | 1.0251 | 0.00% | 0.19% | -0.32% | 0.21% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.0157 | 1.0239 | 0.07% | 0.07% | -0.32% | 0.41% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0150 | 1.0232 | 0.03% | 0.15% | -- | 0.55% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0147 | 1.0229 | 0.07% | -- | -- | 0.59% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0140 | 1.0222 | 0.00% | -- | -0.46% | 0.42% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0140 | 1.0222 | -0.01% | -0.71% | -0.48% | 0.47% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0141 | 1.0223 | 0.06% | -- | -0.47% | 0.50% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0135 | 1.0217 | 0.00% | -- | -0.53% | 0.50% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.15% | 0.12% | 1.44% | -- | 0.20% | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.12% | 0.16% | 1.49% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | 0.10% | 0.32% | 1.58% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.05% | 0.31% | 0.96% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 1.0185 | 1.0185 | -0.05% | -- | 0.20% | 1.03% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% | -- | 0.32% | 1.08% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 1.0192 | 1.0192 | -0.10% | -- | 0.36% | 1.10% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.12% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.11% | 0.58% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.07% | 0.59% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.34% | 0.61% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.17% | 0.28% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | 0.14% | 0.38% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0165 | 1.0165 | 0.11% | 0.23% | 0.45% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | 0.23% | 0.38% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0149 | 1.0149 | -0.09% | 0.20% | 0.42% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | 0.43% | 0.62% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% | 0.40% | 0.59% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.11% | 0.23% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | 0.02% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.14% | -0.01% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.10% | 0.00% | 0.26% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | 0.07% | 0.38% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | -0.08% | 0.45% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.09% | -0.21% | 0.35% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0111 | 1.0111 | -0.08% | -0.36% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | -0.11% | 0.52% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0122 | 1.0122 | -0.16% | -0.11% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | 0.19% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | 0.25% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.18% | 0.41% | 1.03% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0130 | 1.0130 | -0.03% | 0.35% | 0.30% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% | 0.43% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | 0.31% | 0.38% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | 0.24% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% | 0.12% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | 0.01% | 0.14% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | -0.10% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | -0.01% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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