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| 交银核心资产混合-C(020523)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.8498 | 1.8498 | 0.00% | -- | -4.51% | -5.96% | -10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9097 | 1.9097 | 0.00% | -- | -3.13% | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.8804 | 1.8804 | -0.08% | -1.77% | -3.04% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.8819 | 1.8819 | 0.00% | -0.87% | -3.17% | -- | -7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.8966 | 1.8966 | -0.92% | -1.22% | -2.41% | 1.66% | -5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.9142 | 1.9142 | 0.83% | -- | -1.51% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.8984 | 1.8984 | 0.00% | -2.00% | -1.10% | -2.18% | -3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.8941 | 1.8941 | -1.35% | -- | -0.54% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.9200 | 1.9200 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.9372 | 1.9372 | -0.71% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.9510 | 1.9510 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.9367 | 1.9367 | -1.76% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.9714 | 1.9714 | 0.00% | 1.65% | 3.68% | -- | -2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.9435 | 1.9435 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.9913 | 1.9913 | 2.68% | 1.77% | 8.96% | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.9394 | 1.9394 | -0.01% | -0.21% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.9396 | 1.9396 | 0.00% | -- | 2.64% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.9435 | 1.9435 | -0.67% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.9566 | 1.9566 | 0.67% | 3.23% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.9435 | 1.9435 | 0.00% | 2.05% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.9196 | 1.9196 | 1.28% | -- | -2.71% | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.8953 | 1.8953 | -0.48% | -0.95% | -3.94% | -- | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.9044 | 1.9044 | 0.00% | -- | -7.72% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.9173 | 1.9173 | 0.00% | 2.53% | -5.37% | -0.14% | -0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.9134 | 1.9134 | 0.00% | 3.31% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8700 | 1.8700 | -1.66% | -3.00% | -6.47% | -3.87% | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.9015 | 1.9015 | 2.67% | -1.36% | -2.55% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8521 | 1.8521 | 1.34% | -1.99% | -5.08% | -5.28% | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8276 | 1.8276 | -3.92% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9021 | 1.9021 | -1.33% | -3.67% | -0.93% | -3.24% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9278 | 1.9278 | 0.00% | -0.18% | 0.97% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9278 | 1.9278 | 2.02% | -1.39% | 2.90% | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8897 | 1.8897 | 0.00% | -4.04% | 0.86% | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.9746 | 1.9746 | 2.24% | 0.68% | 4.29% | 3.64% | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9313 | 1.9313 | -1.21% | -5.50% | 3.52% | -- | 5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9549 | 1.9549 | -0.73% | -5.28% | 2.81% | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9693 | 1.9693 | -0.19% | -2.80% | 3.57% | 5.27% | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.9731 | 1.9731 | 0.61% | 0.31% | -- | 5.47% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9612 | 1.9612 | -4.04% | -2.63% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0438 | 2.0438 | -0.97% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0638 | 2.0638 | 1.86% | 4.73% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 2.0261 | 2.0261 | 3.00% | 1.34% | 5.35% | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9670 | 1.9670 | -2.34% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.0141 | 2.0141 | 1.15% | 3.22% | 4.54% | -- | 9.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9912 | 1.9912 | 1.05% | 2.45% | -- | 4.58% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9705 | 1.9705 | -1.44% | 2.64% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9993 | 1.9993 | 2.46% | 4.71% | -- | -- | 11.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9513 | 1.9513 | 0.40% | -- | -- | -- | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.9435 | 1.9435 | 1.23% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.9199 | 1.9199 | 0.56% | 1.40% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9093 | 1.9093 | 1.91% | 2.34% | 0.65% | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8735 | 1.8735 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.8934 | 1.8934 | 1.49% | -2.93% | -- | -4.01% | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8656 | 1.8656 | -1.89% | -- | -- | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.9015 | 1.9015 | -2.02% | -1.13% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9407 | 1.9407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9506 | 1.9506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.9232 | 1.9232 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9266 | 1.9266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9044 | 1.9044 | 0.00% | -2.11% | -2.61% | -7.39% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8969 | 1.8969 | 0.00% | -- | -1.53% | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9455 | 1.9455 | 0.00% | 1.69% | -- | -5.39% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9132 | 1.9132 | 0.00% | -0.35% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.9199 | 1.9199 | 1.78% | -1.31% | 1.20% | -- | 10.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8863 | 1.8863 | 0.00% | -3.40% | -0.57% | -11.82% | 8.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9453 | 1.9453 | -0.38% | 0.99% | -- | -- | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9527 | 1.9527 | -0.14% | -- | -- | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9554 | 1.9554 | 0.00% | -- | -- | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9658 | 1.9658 | 2.05% | 3.18% | -- | -6.56% | 15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9263 | 1.9263 | 0.00% | -- | -- | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9212 | 1.9212 | 0.84% | 2.70% | -3.80% | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9052 | 1.9052 | 0.00% | -- | -3.41% | -7.74% | 15.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8637 | 1.8637 | -0.37% | -- | -- | -9.57% | 15.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8707 | 1.8707 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.8972 | 1.8972 | 0.00% | -- | -- | -5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.9040 | 1.9040 | 1.42% | -- | -6.95% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8774 | 1.8774 | 0.00% | -- | -8.70% | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9970 | 1.9970 | 1.24% | -- | -4.47% | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9725 | 1.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.0463 | 2.0463 | -0.49% | -0.49% | -3.06% | 6.85% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.0563 | 2.0563 | -1.24% | -- | -- | -- | 15.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0821 | 2.0821 | 0.09% | 1.49% | -0.18% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.0802 | 2.0802 | -0.49% | 0.73% | 0.73% | -- | 16.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0904 | 2.0904 | 0.00% | -- | 1.23% | 2.33% | 16.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0515 | 2.0515 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0651 | 2.0651 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0495 | 2.0495 | -2.04% | -2.46% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0921 | 2.0921 | 0.00% | -0.90% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1392 | 2.1392 | 0.00% | 1.43% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1011 | 2.1011 | -0.47% | -0.58% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1110 | 2.1110 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 23.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1091 | 2.1091 | 0.24% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.1041 | 2.1041 | -0.44% | -- | 7.25% | 4.52% | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.1134 | 2.1134 | 0.45% | 1.32% | 7.72% | -- | 23.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1039 | 2.1039 | 0.23% | 1.88% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0991 | 2.0991 | 0.00% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0859 | 2.0859 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.0651 | 2.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0609 | 2.0609 | 0.00% | -- | 3.44% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9908 | 1.9908 | 0.00% | -- | 1.75% | -5.90% | 13.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 2.0036 | 2.0036 | 0.36% | 2.13% | 3.10% | -3.36% | 13.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9965 | 1.9965 | 0.18% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.9930 | 1.9930 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.9840 | 1.9840 | 1.13% | 0.72% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9619 | 1.9619 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9425 | 1.9425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.9698 | 1.9698 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9923 | 1.9923 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | 17.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9631 | 1.9631 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9871 | 1.9871 | 1.56% | 3.76% | -2.44% | -- | 16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9566 | 1.9566 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 14.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.9433 | 1.9433 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.9151 | 1.9151 | 0.82% | -3.80% | -- | -- | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.8995 | 1.8995 | 0.00% | -5.39% | -- | -5.76% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.9907 | 1.9907 | -0.85% | -2.56% | -- | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0078 | 2.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.0138 | 2.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.0429 | 2.0429 | 0.00% | -- | -- | 6.50% | 14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.0368 | 2.0368 | 0.00% | -- | -3.72% | 7.99% | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.0132 | 2.0132 | 0.00% | -2.47% | -- | 8.45% | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.0431 | 2.0431 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | 19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0641 | 2.0641 | 0.00% | -2.43% | -- | 13.00% | 19.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.1156 | 2.1156 | 0.82% | -- | -- | -- | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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